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Help me set up FinLab and analyze 00799B 國泰A級醫療債. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00799B
00799B
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Is 國泰A級醫療債 a buy? Fundamentals and valuation first
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.9%（賣超）。
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price -2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 台新 has accumulated 1,054 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 凱基-站前 peaked at 215 lots, has sold 74%, 56 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -8.39pp, mid holders +0, retail +6.02pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -76 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 台新 +1,054
- 國泰-敦南 +428
- 國泰-新莊 +218
- 富邦-羅東 +200
- 國泰-台南 +199
- 國泰-高雄 +185
Distributing
- 凱基-站前 56 left
- 富邦-建國 90 left
- 永豐金-松山 90 left
- 台新證券 38 left
- 富邦-台中 27 left
- 元大-草屯 61 left
Desks
- 凱基 -2,725
- 元大證券 -1,025
- 元富 -868
- 元大-大同 -213
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
6 times historically; 60-day forward avg -0.27%, win rate 60%, beating the market by -7.08 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 國泰A級醫療債 do? Company profile
Overview
由國泰證券投資信託股份有限公司(國泰投信)發行與經理之被動式債券型ETF。基金成立日為2019年4月23日,2019年5月3日掛牌上市(於櫃買中心交易)。以新台幣計價,採季配息(一年四次)。費用方面,經理費約0.3%、保管費約0.31%(合計總管理費用約0.61%)。基金規模約新台幣7.6億元(約759.81百萬元,截至2026年6月16日)。追蹤指數為「彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(Bloomberg 15+ Year Healthcare USD Corporate Bond Select Index)」。本檔為基金商品,無一般營運公司之董事長/總經理、員工人數、資本額等概念,相關職能由國泰投信經理團隊負責。
Business
屬被動追蹤型債券ETF,投資標的為到期日15年期以上、信用評級達A等級(含)以上之醫療保健(製藥、生技、醫材)產業美元計價投資等級公司債,目的在貼近追蹤指數之績效表現。前十大成分債發行人以全球大型醫療保健龍頭為主,包括輝瑞(Pfizer)、艾伯維(AbbVie)、雅培(Abbott Laboratories)、百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb)、諾華(Novartis)等;債券到期年期多落在2043至2066年,屬長天期債券,具備較高的存續期間(利率敏感度)。收益來源為持有債券之票息,並以季配息方式分配給受益人。追蹤誤差約0.18%。近年配息參考:2024年全年合計約1.81元(年化殖利率約5.42%)、2025年每季約0.55元(年化殖利率約7.26%)、2026年Q1配0.55元、Q2配0.45元(單次年化殖利率約3.31%)。商業模式為向受益人收取經理費與保管費等管理費用。
Outlook 2025–2028
本檔為被動式長天期投資等級債ETF,績效與展望主要取決於三大因素:一是美國長天期公債殖利率走勢——2025至2028年若美國聯準會進入降息循環、長率下行,長存續期間的醫療保健A級公司債具有較大的資本利得空間與淨值回升動能;反之若通膨黏著、利率維持高檔或再升息,長債價格將承壓。二是醫療保健產業A級公司債的信用利差——醫療保健產業現金流穩定、需求具防禦性,違約率相對低,有助於信用品質與配息穩定度。三是匯率——基金以新台幣計價但實際持有美元債券,新台幣兌美元升貶將影響台幣計價淨值與配息。潛在風險與挑戰:利率/存續期間風險(成分債到期年期長,對利率變動高度敏感)、匯率風險、信用利差擴大風險、流動性與規模偏小風險,以及成分集中於少數大型藥廠的產業集中風險(如個別藥廠面臨專利懸崖、藥價政策、訴訟等亦可能影響評級)。整體屬偏向領息與防禦配置、賭利率長線下行的工具。以上為依其產品結構與市場環境所作之研判,非保證。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。