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永豐10年A公司債 00836B

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關鍵訊號
27.30

永豐10年A公司債可以買嗎?先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 21.2%(買超)。

今天有什麼變化?

行情至 09-14 · 三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 +0.0%
5 日漲跌 -1.0%
20 日漲跌 -3.1%
外資 20 日 +23.0%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 0.0%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價,收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例,越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 外資連買5日 樣本 8 次 60 日勝率 62.5% 對大盤 -4.75 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 永豐10年A公司債 加入觀察清單,下次回來直接看訊號變化。

籌碼流向

三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.41
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 476 張

窗口 2026-04-11 起 · 股價 -6% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 476 張(已賣 13%),仍在加碼
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +0.03pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -0.02pp,籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
凱基-台北富邦證券元大證券美好-台南摩根大通國票-九鼎
派發
無顯著分點
交易台
獨立尺度
永豐金證券華南永昌中國信託凱基-內湖
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 凱基-台北 +476
    已賣 13%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +273
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大證券 +180
    已賣 7%
  • 美好-台南 +22
    已賣 15%
  • 摩根大通 +17
    已賣 11%· 仍在加碼
  • 國票-九鼎 +10
    已賣 0%

派發

無顯著派發分點

交易台

  • 永豐金證券 -560
    未分類
  • 華南永昌 -146
    未分類
  • 中國信託 -107
    未分類
  • 凱基-內湖 -33
    未分類
還在倒 0 張
近期買賣力道 +623 吸 / 0 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

歷史證據:接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 9%

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 9 次 (自 2023-11-14)
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 87.5%, 樣本數 8, 中位數 +1.52%, 超額 -1.05%, 贏大盤勝率 62.5%;60 日: 勝率 62.5%, 樣本數 8, 中位數 +2.2%, 超額 -4.75%, 贏大盤勝率 12.5%;120 日: 勝率 57.1%, 樣本數 7, 中位數 +0.99%, 超額 -18.13%, 贏大盤勝率 0%

事件後 120 日,歷史上平均 +0.77%

20 日 +1.84%
60 日 +0.59%
120 日 +0.77%
20 日
60 日
120 日
勝率
87.5%
62.5%
57.1%
樣本數
8
8
7
中位數
+1.52%
+2.2%
+0.99%
超額
-1.05%
-4.75%
-18.13%
贏大盤勝率
62.5%
12.5%
0%

過去 7 次觸發,120 日後平均上漲 0.77%、落後大盤 18.13 個百分點,勝率 57.1%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

帶著上方證據,繼續研究永豐10年A公司債。

帶入 Studio 研究 ↗

永豐10年A公司債是做什麼的?公司基本資料

債券型ETF(固定收益/投資等級公司債) 櫃買中心(上櫃,OTC)

公司簡介

發行機構為永豐投信(永豐證券投資信託股份有限公司),基金經理人為林永祥。基金成立日為2019年5月14日,2019年5月22日掛牌交易,於櫃買中心(OTC,行情代碼常見為00836B.TWO)掛牌。計價幣別為新台幣,屬債券型ETF,風險報酬等級RR2。費用結構:經理費約0.2%、總管理費用約0.29%(含約0.09%非管理相關費用)。基金規模約新台幣179億元(約17,901百萬元,2026/6/16),淨值約29.27元(2026/6/16)。配息頻率為季配息。此為追蹤指數的被動式基金,非營運公司,無董事長/總經理/資本額/員工人數等營運公司屬性。

主要業務

本基金以追蹤『ICE 10年期以上美元A級公司債券指數』(ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Index,指數編製公司為洲際交易所 ICE)之績效為管理目標。成分為在美國市場發行、以美元計價、信用評級為A級(單A,投資等級)且到期年限10年期以上之公司債,成分債券約139檔,涵蓋科技、金融、非核心消費等產業的大型龍頭企業發行人,使投資人得以參與長天期美元A級投資級公司債市場。商業模式為被動追蹤指數並向投資人收取經理費/保管費等管理費用。配息採季配,市場資料顯示已連續多年(約6年)配息、累計配息約8.24元,近5年平均現金殖利率約4.10%(數據隨時間變動,請以最新公告為準)。

2025–2028 展望

屬長天期(10年以上)美元投資級公司債ETF,2025至2028年表現主要取決於:(1) 美國利率與聯準會(Fed)貨幣政策路徑——若進入降息循環,長天期債券價格具資本利得空間,反之升息或殖利率走高則造成淨值壓力;(2) 長天期美債殖利率與信用利差變化;(3) 新台幣兌美元匯率(基金以台幣計價但持有美元資產,匯率波動直接影響台幣淨值與配息)。投資吸引力在於相對較高且穩定的票息收益與季配息現金流,適合追求美元投資級債息收的投資人。主要風險與挑戰:長存續期間使其對利率變動高度敏感(利率風險顯著)、匯率風險、信用評等調降風險、以及成分債流動性與折溢價風險。以上展望為依產品結構與總體環境之合理推估,非保證,confidence 偏 medium。

資料來源(9)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於永豐10年A公司債(00836B)的常見問題

永豐10年A公司債(00836B)現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理截至 2026-09-11 的數據現況:外資買超,1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落,投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。