Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 00848B 中信新興亞洲債. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00848B
00848B
no active signal today.
Is 中信新興亞洲債 a buy? Fundamentals and valuation first
-
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -2.4%（賣超）。
Chip flow
Mixed flow — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 群益金鼎 has accumulated 189 lots since the start (sold 23%), still adding.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +1, retail -0.30pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -119 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 群益金鼎 +189
- 富邦-建國 +10
- 統一 +10
- 玉山-桃園 +9
- 元大-信義 +3
- 凱基-中港 +3
Distributing
No notable distributing branches
Desks
- 凱基-台北 -119
- 中國信託 -83
- 永豐金證券 -6
- 國泰-板橋 -4
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
13 times historically; 60-day forward avg -0.05%, win rate 50%, beating the market by -13.04 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 中信新興亞洲債 do? Company profile
Overview
00848B 為中國信託投信(中國信託投資信託股份有限公司)發行的境內債券型ETF，基金完整名稱為「中國信託多元入息債券ETF傘型基金之中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金」，簡稱「中信新興亞洲債」。基金成立日為2019年7月23日，2019年7月30日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃交易(Yahoo 代號 00848B.TWO)。經理人為張勝原。計價幣別為新台幣，採被動式追蹤指數操作。費用方面,總管理費用率約0.49%(其中經理費約0.35%、保管等非管理費用約0.14%)。基金規模約新台幣46.76億元(約4,676百萬元,截至2026年6月16日 MoneyDJ 資料;此數字隨市值與申贖變動)。屬於追蹤指數的被動型基金,無一般營運公司之董事長/總經理/員工/客戶等概念,管理人為投信公司。
Business
本基金為被動式管理的債券ETF,追蹤指數為「彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數」(Bloomberg Emerging Asia ex-China USD Select Composite Bond Index),主要投資於新興亞洲地區(不含中國)、以美元計價的政府公債、準主權與投資級公司債等固定收益標的,藉由複製指數成分以貼近指數報酬(追蹤誤差約0.18%)。成分券分散於印尼、菲律賓、南韓、馬來西亞、泰國、哈薩克、台灣等國家的美元債。前十大持債(依 pocket.tw 揭示,比重約1.9%~2.5%)包含:泰國 PTT Global Chemical(PTTGC 2.98% 2031)、菲律賓主權債(PHILIP 3.2% 2046、3.7% 2042)、印尼相關(RILIN 2.875% 2032)、馬來西亞 Petronas(PETMK 4.55% 2050、PETMK 相關)、南韓主權債(KOREA 3.875% 2048)、哈薩克 KazMunayGas(KZOKZ 5.75% 2047、6.375% 2048)、台積電美元債(TAISEM 2.5% 2031)、印尼主權債(INDON 7.75% 2038)等。配息政策為季配息(每年4次),近年持續配息,近5年平均現金殖利率約4.22%(依玩股網/口袋證券彙整),例如2025年4月18日配發每受益權單位現金股利0.45元。收益來源為持債票息與資本利得,並可能受新台幣兌美元匯率影響(本基金為台幣計價但投資美元資產)。
Outlook 2025–2028
本ETF屬固定收益商品,2025~2028展望主要取決於三大因素:(1)利率環境——基金持債存續期間偏長(成分券到期日多落在2031~2050年,如2038、2042、2046、2047、2048、2050),對利率變動敏感度高;若美國聯準會於2025~2026進入降息循環,長天期債券價格有望受惠、淨值與資本利得具上行空間,反之若通膨黏著、利率維持高檔或再升息,價格將承壓。(2)新興亞洲信用基本面——印尼、菲律賓、南韓、馬來西亞、泰國等國主權與準主權債信用評級多屬投資等級,經濟成長與外匯存底相對穩健,違約風險相對可控,有助提供高於成熟市場公債之收益(carry)。(3)匯率——本基金以新台幣計價但投資美元計價債券且多未完全避險,新台幣兌美元升貶會直接影響台幣計算之淨值與報酬。潛在風險與挑戰:利率(存續期間)風險、匯率風險、新興市場主權/信用風險、地緣政治與資金流動風險、流動性與折溢價風險。整體而言,在降息預期下訴求『鎖利息+資本利得』的中長天期新興亞洲美元債佈局,適合追求穩定配息與分散風險的投資人,但須留意利率與匯率波動。(以上為依商品特性與公開資訊所做之分析,非投資建議;確切展望仍需以未來利率與信用環境為準。)
Sources（10）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。