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Help me set up FinLab and analyze 00875 國泰網路資安. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00875
00875
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.7%（賣超）。
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +24% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 凱基-台北 has accumulated 2,173 lots since the start (sold 7%), still adding.
- Main distributor 中國信託-永康 peaked at 55 lots, has sold 45%, 30 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +1, retail -6.42pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -110 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 凱基-台北 +2,173
- 永豐金-台中 +190
- 台新 +183
- 合庫-新竹 +59
- 台新證券 +55
- 玉山-信義 +51
Distributing
- 中國信託-永康 30 left
- 永豐金-萬盛 31 left
- 凱基-基隆 7 left
- 國泰-新莊 12 left
- 新光-台中 4 left
- 永豐金-竹科 5 left
Desks
- 亞東 -360
- 國泰證券 -171
- 台新-松江 -150
- 群益金鼎-東湖 -140
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
15 times historically; 60-day forward avg +3.3%, win rate 50%, beating the market by -0.6 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
27 times historically; 60-day forward avg +3.25%, win rate 53.8%, beating the market by -4.1 pts on average.
What is 國泰網路資安? Tracked index, holdings and distributions
Overview
本檔為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信）發行之海外股票型指數股票型基金（ETF），基金全名「國泰網路資安ETF證券投資信託基金」，證交所簡稱「國泰網路資安」。成立日期為2020年3月23日，2020年3月30日於臺灣證券交易所掛牌上市。追蹤指數為「納斯達克ISE全球網路資安指數（Nasdaq ISE Cyber Security Index）」。基金經理人為沈廷陽，保管機構為彰化商業銀行。計價與淨值幣別均為新台幣。經理費率約0.9%、保管費率約0.2%（資料來源另列總費用率約1.57%，含非管理費用）。每張交易單位為1,000股。基金規模約新台幣6.39億元（2026年6月16日資料）。目前尚無收益分配（不配息）。
Business
本ETF採被動式指數化投資策略，以至少八成以上基金資產投資於標的指數成分股，追蹤「納斯達克ISE全球網路資安指數」，提供投資人參與全球網路資安（Cyber Security）產業的工具。標的指數鎖定全球從事網路安全防護、防止駭客入侵與資安服務的上市公司，依市值、營收來源分類、ISE行業標準、日均交易額等條件篩選，成分股約58檔，約七成五權重集中於美國掛牌公司，其餘分散於以色列、歐洲、日本等市場，個股市值多屬中小型。截至2026年6月，前十大成分股約佔基金48%上下，代表性持股包含Palo Alto Networks、Fortinet、CrowdStrike、Cisco Systems、Cloudflare、Akamai Technologies、NetScout Systems、Ziff Davis、BlackBerry等資安／網通軟硬體業者（並搭配小型那斯達克100指數期貨等做現金部位管理）。收益來源主要為成分股之資本利得，目前未進行收益分配。
Outlook 2025–2028
成長動能：在AI應用普及、雲端與混合辦公常態化、零信任架構（Zero Trust）導入、勒索軟體與供應鏈攻擊頻傳，以及各國資安法規與政府／企業資安預算持續成長下，2025至2028年全球網路資安市場可望維持結構性成長，對本ETF之中長期淨值具支撐。產業趨勢偏向雲端資安（CNAPP/SASE）、身分與存取管理、端點偵測與回應（EDR/XDR）、AI驅動的威脅偵測等次領域。潛在風險與挑戰：（1）成分股多為高評價、高波動的美股科技與軟體股，易受美國利率、科技股估值與獲利週期影響；（2）以新台幣計價、投資海外資產，存在新台幣兌美元等匯率波動風險；（3）總費用率相對偏高、基金規模偏小，流動性與折溢價風險須留意；（4）資安產業競爭激烈、購併頻繁，指數成分調整可能影響績效；（5）目前不配息，偏向資本利得取向，較適合追求成長的投資人。以上屬產業趨勢與風險之分析推估，非保證未來報酬。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。