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00881

國泰台灣科技龍頭 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

no active signal today.

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估值 50品質 50成長 50動能 77籌碼 15

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -6.3%（賣超）。

Chip flow

Bearish -0.20
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 凱基-台北 holds 114,601 lots
  • sellers have 2,225 lots left, ~34 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +53% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 114,601 lots since the start (sold 6%), now trimming.
  • Main distributor 華南永昌 peaked at 1,444 lots, has sold 80%, 284 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -1.86pp, mid holders +4, retail +1.54pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -2,105 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北國泰證券元大證券台灣摩根士丹利凱基第一金
Distributing
華南永昌國泰-桃園富邦-陽明富邦-建國台新-林園美商高盛
Desks
own scale
元富中國信託富邦證券台新證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +114,601
    sold 6%
  • 國泰證券 +21,279
    sold 0%· still adding
  • 元大證券 +9,654
    sold 22%
  • 台灣摩根士丹利 +4,240
    sold 6%· still adding
  • 凱基 +3,673
    sold 13%· still adding
  • 第一金 +2,035
    sold 4%· still adding

Distributing

  • 華南永昌 284 left
    sold 80%· paused recently
  • 國泰-桃園 378 left
    sold 72%· paused recently
  • 富邦-陽明 769 left
    sold 42%· ~18 sessions to clear
  • 富邦-建國 550 left
    sold 58%· paused recently
  • 台新-林園 727 left
    sold 39%· ~34 sessions to clear
  • 美商高盛 674 left
    sold 32%· paused recently

Desks

  • 元富 -25,633
    unclassified
  • 中國信託 -24,813
    unclassified
  • 富邦證券 -18,931
    unclassified
  • 台新證券 -10,174
    unclassified
Still selling 2,225 lots ~34 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +11,966 absorbed / -1,439 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

11 times historically; 60-day forward avg +14.44%, win rate 81.8%, beating the market by +3.07 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

39 times historically; 60-day forward avg +9.46%, win rate 78.9%, beating the market by +2.05 pts on average.

What is 國泰台灣科技龍頭? Tracked index, holdings and distributions

ETF/國內股票型指數股票型基金(科技類) 上市(台灣證券交易所 TWSE)

Overview

00881為國泰投信(Cathay Securities Investment Trust)發行與經理的國內成分股ETF,2020年12月10日於台灣證券交易所掛牌上市,股票下單簡稱原為「國泰台灣5G+」。經金管會與證交所核准,自2025年5月8日起,基金名稱由「國泰台灣5G+ETF基金」更名為「國泰台灣科技龍頭ETF基金」,所追蹤指數亦同步更名;基金代號00881維持不變。基金規模龐大,依公開資料,截至2025年10月底規模約新台幣767.96億元、受益人數約27.5萬人,屬台股大型科技主題ETF之一。發行人國泰投信為國泰金控(2882)旗下子公司,為台灣管理規模領先的投信業者之一。

Business

00881為被動式股票型ETF,追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」(原名與5G+通訊主題相關之指數)。指數成分聚焦台灣資通訊與科技產業龍頭,涵蓋半導體、通訊網通設備、伺服器/散熱、電子零組件、消費電子等5G與AI相關供應鏈,採市值與流動性等規則篩選約30檔成分股並定期審核換股(曾發生成分股一進一出,例如納入金像電、剔除部分低軌衛星概念股)。前十大成分股以權重最高的台積電(2330)為核心,並包含鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)、欣興(3037)、台光電(2383)、奇鋐(3017)、智邦(2345)、聯電(2303)、致茂(2360)等(權重與名單會隨指數定期調整而變動)。配息政策採半年配,除息評價月份為每年1月與8月。費用方面為內扣,經理費採分級費率、加計保管費後之整體費用率約0.5%~0.55%區間(實際以公開說明書與最新公告為準)。商業模式為向投資人收取管理相關費用,投資人可於次級市場買賣或透過初級市場進行實物/現金申購買回。

Outlook 2025–2028

作為追蹤台灣科技龍頭的被動ETF,00881的中長期表現高度連動台股科技權值股與全球AI、半導體、高速運算(HPC)、伺服器、散熱、網通與先進封裝等需求循環;2025至2028年若AI資本支出與台積電先進製程、CoWoS產能擴張、伺服器與散熱供應鏈成長動能延續,將對指數成分形成支撐。潛在風險與挑戰包括:(1)指數權重高度集中於台積電與少數權值股,個股波動會放大ETF淨值波動;(2)AI需求若不如預期、庫存修正或景氣轉弱將拖累科技股評價;(3)匯率(新台幣兌美元)、地緣政治(美中科技管制、關稅)與市場資金面變化;(4)指數定期換股可能改變產業曝險與殖利率。此段為依產業趨勢之一般性研判,非對基金未來績效之保證。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。