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00886

永豐美國科技 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 77籌碼 50

Is 永豐美國科技 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。

Chip flow

Bullish +0.95
BearishNeutralBullish

Institutional rotation, concentration steady — bullish

  • Institutional rotation, concentration steady — bullish
  • 永豐金證券 holds 422 lots
  • sellers have 1 lots left, ~10 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +20% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 永豐金證券 has accumulated 422 lots since the start (sold 17%), now trimming.
  • Main distributor 富邦證券 peaked at 122 lots, has sold 34%, 80 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders +1, retail -10.02pp — little change.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -14 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
永豐金證券統一元富-城東國泰證券永豐金-板新元富
Distributing
富邦證券元大-北屯兆豐-北高雄兆豐-岡山富邦-七賢群益金鼎-三重
Desks
own scale
康和-台南群益金鼎-永和中國信託永豐金-敦北
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 永豐金證券 +422
    sold 17%
  • 統一 +166
    sold 24%· still adding
  • 元富-城東 +49
    sold 0%
  • 國泰證券 +40
    sold 0%
  • 永豐金-板新 +36
    sold 12%
  • 元富 +6
    sold 0%

Distributing

  • 富邦證券 80 left
    sold 34%· paused recently
  • 元大-北屯 1 left
    sold 80%· paused recently
  • 兆豐-北高雄 1 left
    sold 50%· ~10 sessions to clear
  • 兆豐-岡山 1 left
    sold 50%· paused recently
  • 富邦-七賢 1 left
    sold 50%· paused recently
  • 群益金鼎-三重 1 left
    sold 50%· paused recently

Desks

  • 康和-台南 -90
    unclassified
  • 群益金鼎-永和 -70
    unclassified
  • 中國信託 -48
    unclassified
  • 永豐金-敦北 -31
    unclassified
Still selling 1 lots ~10 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +32 absorbed / -1 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

12 times historically; 60-day forward avg +3.43%, win rate 54.5%, beating the market by -2.17 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

What does 永豐美國科技 do? Company profile

ETF(海外成分股股票型,聚焦美國科技/半導體產業) 櫃買中心(上櫃/TPEx,代號常見表示為00886.TWO)

Overview

本商品為一檔在台灣掛牌的指數股票型基金(ETF),並非營運公司。發行與管理機構為永豐投信(永豐證券投資信託股份有限公司,屬永豐金控/SinoPac集團)。基金成立日約為2021年3月23日,並於2021年3月31日於櫃買中心(TPEx)上櫃交易,屬「國外成分股ETF」。計價幣別為新台幣(TWD)。費用方面,經理費約0.35%,加計保管費及其他費用後,近一年總管理(總費用)率約0.9%上下(各年度依規模略有變動)。基金規模偏小,2026年6月中旬約為新台幣2億元(約1.98億元)等級。追蹤標的為NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index(NYSE FactSet 美國科技突破指數)。

Business

投資策略為被動式追蹤NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index,以複製/代表性樣本方式持有指數成分股,主要為在美國上市的科技與創新相關企業,涵蓋半導體、軟體/網路平台、硬體與部分生技醫療等領域。依公開揭示之持股(成分股會定期再平衡而變動),前十大成分股曾包含超微(AMD)、英特爾(Intel)、Sandisk、德州儀器(Texas Instruments)、字母公司(Alphabet/Google)、威騰電子(Western Digital)、輝達(NVIDIA)、默克(Merck)、蘋果(Apple)等美股科技龍頭,單一個股權重多在約3%~7%區間。配息政策:本基金以追求資本利得(淨值成長)為主,不進行配息(累積型),成分股所配發之股利反映於基金淨值。商業模式即收取經理費與保管費等,提供投資人以新台幣一站式參與美國科技股的工具。

Outlook 2025–2028

成長動能:2025~2028年美國科技股的核心驅動力來自人工智慧(AI)運算需求、資料中心與雲端資本支出、先進製程半導體、以及軟體/平台公司的AI變現,指數成分中的半導體與大型科技權值股可望受惠。產業趨勢:AI伺服器、GPU/加速器、HBM記憶體、邊緣AI與AI PC/手機換機潮等題材延續。潛在風險與挑戰:(1)科技股評價偏高、波動度大,易隨美國利率與景氣循環大幅修正;(2)新台幣兌美元匯率波動將直接影響台幣計價報酬(本基金多未完全避險);(3)基金規模偏小(約2億元等級),若淨資產持續低於主管機關/契約規定之下市門檻,存在清算下市風險,且流動性與折溢價風險較高;(4)總費用率相對直接複委託買美股或其他大型美股ETF偏高,並可能存在追蹤誤差;(5)美中科技管制、地緣政治、產業庫存循環等系統性風險。以上展望為依產業趨勢之研判,非保證,實際成分與績效以投信公告為準。

Sources（6）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。