跳至主要內容
加入比較

國泰台灣領袖50 00922

國內 ETF

1 個訊號亮起。

關鍵訊號
252日新高
41.64

價格與資金動向速覽

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 11.4%（買超）。

今天有什麼變化？

行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 -0.5%
5 日漲跌 -2.8%
20 日漲跌 +1.0%
外資 20 日 +11.4%
投信 20 日 -1.3%
融資使用率 0.2%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 252日新高 樣本 6 次 60 日勝率 100% 對大盤 +1.41 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰台灣領袖50 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

國泰台灣領袖50 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
國泰台灣領袖50 vs 元大MSCI金融、元大高股息、富邦摩台 一鍵對比 →
vs 元大MSCI金融 vs 元大高股息 vs 富邦摩台

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.96
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 富邦證券 持 21551 張
  • 派發者剩 2429 張、最長約 109 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 +40% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者富邦證券 自起點累積 21551 張（已賣 9%），近期略減
  • 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 132523 張、已倒 46%，剩 71402 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +11.63pp、中實戶人數 +2 戶、散戶佔比 -11.52pp，籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
富邦證券花旗環球凱基-台北元大證券台灣摩根士丹利華南永昌
派發
永豐金證券新加坡商瑞銀元大-台北群益金鼎-鳳山台新-板橋元大-花蓮
交易台
獨立尺度
國泰證券法銀巴黎國泰-敦南群益金鼎
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 富邦證券 +21,551
    已賣 9%
  • 花旗環球 +18,959
    已賣 0%
  • 凱基-台北 +16,296
    已賣 11%· 仍在加碼
  • 元大證券 +13,439
    已賣 19%
  • 台灣摩根士丹利 +12,178
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 華南永昌 +6,317
    已賣 0%

派發

  • 永豐金證券 剩 71,402
    已倒 46%· 近期停手
  • 新加坡商瑞銀 剩 1,514
    已倒 57%· 約 109 日倒完
  • 元大-台北 剩 216
    已倒 62%· 約 21 日倒完
  • 群益金鼎-鳳山 剩 58
    已倒 85%· 近期停手
  • 台新-板橋 剩 66
    已倒 82%· 近期停手
  • 元大-花蓮 剩 223
    已倒 34%· 約 83 日倒完

交易台

  • 國泰證券 -15,853
    未分類
  • 法銀巴黎 -7,438
    避險台·會回補
  • 國泰-敦南 -7,107
    隔日沖·賣壓
  • 群益金鼎 -5,065
    未分類
還在倒 2,429 張 最長約 109 個交易日見底
近期買賣力道 +9,381 吸 / -524 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 7 次 （自 2024-04-10）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 83.3%, 樣本數 6, 中位數 +8.21%, 超額 +0.98%, 贏大盤勝率 66.7%；60 日: 勝率 100%, 樣本數 6, 中位數 +15.36%, 超額 +1.41%, 贏大盤勝率 83.3%；120 日: 勝率 100%, 樣本數 5, 中位數 +31.44%, 超額 +3.82%, 贏大盤勝率 80%

事件後 120 日，歷史上平均 +34.67%

20 日 +9.04%
60 日 +16.86%
120 日 +34.67%
20 日
60 日
120 日
勝率
83.3%
100%
100%
樣本數
6
6
5
中位數
+8.21%
+15.36%
+31.44%
超額
+0.98%
+1.41%
+3.82%
贏大盤勝率
66.7%
83.3%
80%

過去 5 次觸發，120 日後平均上漲 34.67%、超越大盤 3.82 個百分點，勝率 100%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 18 次，觸發後 60 日平均 +13.1%，勝率 88.2%，平均贏大盤 +1.06 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究國泰台灣領袖50。

帶入 Studio 研究 ↗

國泰台灣領袖50是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF(指數股票型基金，市值型台股ETF) 上市(台灣證券交易所 TWSE)

公司簡介

國泰台灣領袖50 ETF(證券代號00922)為國泰投信(國泰證券投資信託股份有限公司)發行並經理的國內指數股票型基金(ETF)，於2023年3月27日在台灣證券交易所掛牌上市，屬被動式管理之市值型(大型權值股)台股ETF。追蹤指數為「MSCI台灣領袖50精選指數(MSCI Taiwan Select Leaders 50 Index)」。費用方面，經理費採分級制(基金規模50億元以下約0.25%/年、50億元以上約0.20%/年)，保管費約0.035%/年。配息採半年配，評價/除息月份多數來源記載為3月與10月，並設有收益平準金機制以平穩配息。截至近期搜尋資料，基金規模約新台幣700億元以上(曾約707億元)、受益人數約18~19萬人(此類數據隨市場與申贖變動，僅供參考)。

主要業務

本基金為被動式ETF，操作目標在於緊密追蹤MSCI台灣領袖50精選指數、貼近指數報酬，而非自行營運業務。指數編製以MSCI台灣指數成分股為母體，依年度盈餘、流動性、市值代表性及MSCI低碳轉型/ESG評分進行篩選與調整，排除負盈餘及ESG評級過低之公司，網羅約50檔各產業龍頭企業；指數設有單一個股權重上限(約30%)、前五大成分股合計權重上限(約65%)等規範，並於每年5月、11月定期審核並調整成分股與權重。產業組成以半導體與電子科技為主，並涵蓋金融、AI供應鏈等。前十大持股以台積電權重最高(接近指數上限)，其餘常見包含鴻海、聯發科、台達電、日月光投控、廣達、富邦金、國泰金、中信金、智邦、奇鋐、台光電等台股權值股與AI概念股(實際成分股與權重會隨每次指數調整而變動)。商業模式為投信收取經理費與保管費，投資人透過持有ETF受益憑證間接持有一籃子台股並參與配息。

2025–2028 展望

由於00922為被動追蹤指數的ETF，其2025~2028表現主要取決於台股大盤(尤其大型權值股、半導體與AI供應鏈)走勢，而非單一公司營運。成長動能：台積電等半導體龍頭受惠人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)與先進製程需求，以及台股整體企業獲利成長；本ETF兼具市值成長與較高現金配息(年化配息率曾達雙位數約10%)的特性，吸引存股與領息需求。潛在風險與挑戰：(1)權值股(特別是台積電)權重集中度高，單一個股漲跌對淨值影響大；(2)受全球景氣循環、美國利率與台幣匯率、地緣政治(台海情勢、美中科技與關稅競爭)、AI需求是否持續等系統性因素影響；(3)被動追蹤可能產生追蹤誤差，且配息來源可能含收益平準金或本金，需留意配息品質。整體屬與台股大盤連動之核心配置工具，展望與台股景氣高度相關。

資料來源（8）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於國泰台灣領袖50（00922）的常見問題

國泰台灣領袖50(00922)現在股價多少？
截至 2026-09-14，國泰台灣領袖50收盤價 41.64 元，近 60 日還原股價 +1.0%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
國泰台灣領袖50現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期買超、近 60 日還原股價 +1.0%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。