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00947

台新臺灣IC設計 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 70籌碼 15

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -6.1%（賣超）。

Chip flow

Bearish -0.47
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 凱基-台北 holds 30,589 lots
  • sellers have 10,104 lots left, ~99 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +73% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基-台北 has accumulated 30,589 lots since the start (sold 20%), now trimming.
  • Main distributor 永豐金證券 peaked at 13,111 lots, has sold 43%, 7,471 left, ~99 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -11.19pp, mid holders +8, retail +9.99pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -152 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基-台北群益金鼎國泰-敦南富邦-建國元大-高雄國泰-板橋
Distributing
永豐金證券玉山證券宏遠證券國泰-館前群益金鼎-古亭華南永昌-古亭
Desks
own scale
元大證券中國信託元富富邦證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基-台北 +30,589
    sold 20%
  • 群益金鼎 +6,062
    sold 15%
  • 國泰-敦南 +3,630
    sold 25%· still adding
  • 富邦-建國 +1,552
    sold 11%· still adding
  • 元大-高雄 +720
    sold 0%· still adding
  • 國泰-板橋 +678
    sold 5%· still adding

Distributing

  • 永豐金證券 7,471 left
    sold 43%· ~99 sessions to clear
  • 玉山證券 941 left
    sold 45%· ~15 sessions to clear
  • 宏遠證券 425 left
    sold 69%· paused recently
  • 國泰-館前 689 left
    sold 43%· ~70 sessions to clear
  • 群益金鼎-古亭 679 left
    sold 35%· ~19 sessions to clear
  • 華南永昌-古亭 338 left
    sold 58%· paused recently

Desks

  • 元大證券 -45,712
    unclassified
  • 中國信託 -16,111
    unclassified
  • 元富 -11,208
    unclassified
  • 富邦證券 -9,396
    unclassified
Still selling 10,104 lots ~99 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +4,609 absorbed / -2,380 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -13 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

6 times historically; 60-day forward avg +36.14%, win rate 100%, beating the market by +17.33 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

10 times historically; 60-day forward avg +22.16%, win rate 80%, beating the market by +9.02 pts on average.

What is 台新臺灣IC設計? Tracked index, holdings and distributions

ETF（半導體／IC設計主題型股票ETF） 台灣證券交易所（上市）

Overview

00947 為台新投信（台新證券投資信託股份有限公司）發行與經理的指數股票型基金（ETF），於 2024 年 6 月 12 日在台灣證券交易所掛牌上市，屬「國內成分證券指數股票型基金」，為台灣首檔聚焦 IC 設計產業的主題型 ETF。基金經理費約每年 0.40%、保管費約每年 0.035%（部分資料來源列為約 0.04%），保管機構為信託保管銀行；基金規模依不同時點查詢約介於 69 億～82 億元新台幣之間（規模會隨申購買回與市值變動）。本商品本身為被動式追蹤指數的證券投資信託基金，非營運公司，無董事長／總經理等經營團隊概念，由台新投信擔任經理公司、配置基金經理人管理。

Business

00947 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」。指數編製由臺灣指數公司（TIP）負責，自臺灣上市櫃 IC 設計（及相關半導體）類股中，經流動性與市值代表性篩選後，選取約 50 檔成分股，並結合自由流通市值、股價動能與營收動能調整個股權重，定期（季度）審核調整。產業分布高度集中於半導體業（約 8 成以上）及電子零組件業，屬高度集中於 IC 設計／半導體主題。代表性成分股（權重會隨季度調整而變動）包含聯發科（2454）、台達電（2308）、群聯（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、信驊（5274）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、旺宏（2337）、力旺（3529）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）等。配息政策為季配息（約於每年 1、4、7、10 月評價／除息），並設有收益平準金機制以降低配息被稀釋的情形。

Outlook 2025–2028

作為追蹤台灣 IC 設計／半導體主題的 ETF，00947 的表現與其成分股所處的 IC 設計產業景氣高度連動。2025～2028 年的成長動能主要來自：AI 伺服器與雲端運算對高速運算、ASIC 客製化晶片（如創意、世芯-KY）及高頻寬記憶體與相關介面 IC 的需求；HPC、車用電子、IoT、邊緣 AI 與先進製程（如台積電先進節點帶動的設計服務）所衍生的設計需求；以及智慧型手機、PC、利基型記憶體（如華邦電、南亞科、旺宏）的庫存回補與規格升級。潛在風險與挑戰包括：成分股高度集中於少數大型 IC 設計與記憶體股，產業景氣循環與半導體庫存修正會放大波動；地緣政治（美中科技管制、出口限制）、新台幣匯率、終端消費性電子需求疲弱、以及指數採『動能加權』在市場反轉時可能追高殺低的策略風險。上述為對標的產業趨勢的整理，非對 ETF 淨值或配息的預測。

Sources（8）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。