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Help me set up FinLab and analyze 00965 元大航太防衛科技. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00965
00965
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 7.8%（買超）。
Chip flow
Distribution to retail — bearish
Window from 2026-01-17 · Price -1% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 群益金鼎 has accumulated 121,673 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 台新證券 peaked at 397 lots, has sold 48%, 205 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -8.10pp, mid holders -15, retail +7.96pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -6,076 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 群益金鼎 +121,673
- 凱基-台北 +39,037
- 凱基 +25,209
- 台新 +18,656
- 凱基-城中 +796
- 新加坡商瑞銀 +517
Distributing
- 台新證券 205 left
- 國泰-松江 38 left
- 華南永昌-高雄 76 left
- 國票-長城 100 left
- 玉山-板橋 78 left
- 元大-文心 18 left
Desks
- 元大證券 -55,102
- 富邦證券 -7,961
- 永豐金證券 -6,989
- 華南永昌 -3,893
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
9 times historically; 60-day forward avg +7.43%, win rate 87.5%, beating the market by -2.25 pts on average.
What is 元大航太防衛科技? Tracked index, holdings and distributions
Overview
由元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）發行與經理的指數股票型基金（ETF），基金全名為「元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金」。基金成立日約為2024/11/05，於2024/11/26在臺灣證券交易所掛牌上市，IPO發行價為新台幣15元。計價幣別為新台幣，基金經理人為李政剛，保管機構為彰化銀行。費用結構：經理費約0.9%/年，保管費約0.16%/年（基金規模50億元以下）或0.14%/年（50億元以上）。風險報酬等級為RR4。掛牌初期規模約164.1億元（2024/11/22，為當時下半年跨國型ETF規模第一、亞洲同類主題最大）；截至2026/06/15，基金淨資產約新台幣121.9億元、每單位淨值約25.34元、流通單位約4.81億單位。配息政策為年配息，收益評價日為每年11月最後一個日曆／營業日，經理公司可視收益狀況決定是否配發及配發金額。
Business
本ETF採被動式管理，追蹤「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」（NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technology Index）。指數選股採四大步驟：(1)代表性國家——美國、英國、法國、德國、義大利、日本、韓國、台灣、澳洲等交易所掛牌標的；(2)流動性篩選——市值達1億美元以上、近三個月平均日成交金額逾100萬美元；(3)關鍵受惠產業——自「航太與防衛核心」及「賦能工業與科技」兩大群組挑選；(4)地區配置——美洲/EMEA與亞太各約25檔、合計50檔成分股，單一個股權重上限約5%。截至2026/06/15，國家配置約為美國37.91%、日本22.67%、韓國18.89%、台灣9.36%、德國3.11%等；前十大成分股約為台積電(2330)8.63%、三菱電機(Mitsubishi Electric)6.72%、HD現代重工(HD Hyundai Heavy Industries)5.93%、NVIDIA 5.82%、奇異(GE)5.15%、韓華航太(Hanwha Aerospace)4.50%、Palantir 3.78%、RTX 3.72%、三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)3.64%、NEC 3.39%。投資人收益來源為成分股價格漲跌與配息，並承擔匯率、產業集中與海外市場風險。
Outlook 2025–2028
本商品為被動追蹤型ETF，本身無營運業務，績效取決於所追蹤之全球航太與國防科技類股表現。2025–2028年主要動能：地緣政治緊張（俄烏戰爭、中東衝突、印太情勢）推升各國國防支出，NATO會員國提高國防預算佔GDP比重，全球國防預算持續成長（業者引述預期2030年全球國防預算上看逾3兆美元）；無人機、衛星、AI、半導體等「賦能工業與科技」需求帶動航太國防供應鏈擴張。潛在風險與挑戰：地緣衝突若緩解可能使題材降溫、國防股評價偏高後的回檔、台積電/NVIDIA等科技權值股波動牽動淨值、新台幣對美元/日圓/韓元等的匯率波動、海外市場與政策（出口管制、預算審查）變動，以及主題型ETF的產業集中度風險。此為前瞻性推估，實際結果視市場與政策而定。
Sources（7）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。