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駿吉-KY 1591

電機機械

體質待觀察，估值偏貴。

品質
偏弱
估值
偏貴
關鍵訊號
營收≥20%
41.25

駿吉-KY可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 20% 的個股。最新一季 ROE 約 1.5%。

  • 估值偏貴。本益比落在全市場第 90 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 94 百分位。

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -4.8%（賣超）。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 927.9%，超過 20% 的成長門檻。

今天有什麼變化？

行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 +10.0%
5 日漲跌 +16.0%
20 日漲跌 +17.4%
外資 20 日 -4.8%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 14.3%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 營收≥20% 樣本 59 次 60 日勝率 42.4% 對大盤 -7.12 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 駿吉-KY 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

駿吉-KY 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
駿吉-KY vs 中砂、方方土霖、正道 一鍵對比 →
vs 中砂 vs 方方土霖 vs 正道

駿吉-KY（1591）合理價估算與估值河流圖

估值至 09-14

估值數據更新：2026-09-13 22:11（夜間） 現價 37.5 元

淨值比換算（五年）模型慣常區間
現價 37.5
色帶＝各估值方法換算出的慣常價位區，短豎線＝區間中點，黑線＝現價。現價越靠色帶右側，代表以該方法看相對越貴。

現價落在駿吉-KY過去五年的股價淨值比慣常評價範圍內。

以過去五年的慣常評價換算合理價：以每股淨值倍數中位數 3.1 倍換算約 36.8 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此這是估值定位，不是目標價。

依獲利能力、營收動能、公司規模與毛利率對同業推算，駿吉-KY的應得價約 30.9 元；加上駿吉-KY自己長期的溢價習慣後，慣常區間為 60.7 至 103 元，現價低於慣常區間下緣約 38%。調整基本面後，駿吉-KY目前比全市場約 68% 的股票貴（同業中約比 74% 貴）偏貴

目標價？本頁不提供喊價式目標價：估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位，把它當成價格承諾就過度解讀了。

這些數字可用 finlab 套件重現 → 安裝教學

以上為統計換算與歷史評價定位，非投資建議；投資一定有風險，進場前請自行評估。

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏空 -0.47
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 國泰-新莊 持 541 張
  • 派發者剩 410 張、最長約 110 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 -35% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者國泰-新莊 自起點累積 541 張（已賣 0%），近期略減
  • 主要派發者新光 峰值囤過 382 張、已倒 74%，剩 98 張，依近期速度約 26 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -3.19pp、中實戶人數 -3 戶、散戶佔比 +5.13pp，籌碼下沉散戶
  • 外資避險型分點淨空淨空 -200 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
國泰-新莊國泰-忠孝聯邦-高雄合庫-高雄摩根大通第一金-澎湖
派發
新光凱基-高美館群益金鼎-內湖合庫-嘉義凱基-科園永豐金-嘉義
交易台
獨立尺度
國票-新莊台新群益金鼎-延平統一-土城
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 國泰-新莊 +541
    已賣 0%
  • 國泰-忠孝 +300
    已賣 1%
  • 聯邦-高雄 +277
    已賣 0%
  • 合庫-高雄 +266
    已賣 1%
  • 摩根大通 +189
    已賣 22%· 仍在加碼
  • 第一金-澎湖 +186
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 新光 剩 98
    已倒 74%· 約 26 日倒完
  • 凱基-高美館 剩 133
    已倒 45%· 近期停手
  • 群益金鼎-內湖 剩 122
    已倒 35%· 近期停手
  • 合庫-嘉義 剩 84
    已倒 53%· 近期停手
  • 凱基-科園 剩 85
    已倒 27%· 近期停手
  • 永豐金-嘉義 剩 60
    已倒 47%· 近期停手

交易台

  • 國票-新莊 -755
    未分類
  • 台新 -460
    未分類
  • 群益金鼎-延平 -453
    未分類
  • 統一-土城 -355
    未分類
還在倒 410 張 最長約 110 個交易日見底
近期買賣力道 +368 吸 / -190 倒 買盤略勝
避險台淨空 -200 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 927.89%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 70 次 （自 2012-03-23）
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 45.2%, 樣本數 62, 中位數 -2.65%, 超額 -1.99%, 贏大盤勝率 35.5%；60 日: 勝率 42.4%, 樣本數 59, 中位數 -3.86%, 超額 -7.12%, 贏大盤勝率 30.5%；120 日: 勝率 40%, 樣本數 55, 中位數 -7.61%, 超額 -9.8%, 贏大盤勝率 30.9%

事件後 120 日，歷史上平均 -1.65%

20 日 +0.24%
60 日 -1.13%
120 日 -1.65%
20 日
60 日
120 日
勝率
45.2%
42.4%
40%
樣本數
62
59
55
中位數
-2.65%
-3.86%
-7.61%
超額
-1.99%
-7.12%
-9.8%
贏大盤勝率
35.5%
30.5%
30.9%

過去 55 次觸發，120 日後平均下跌 1.65%、落後大盤 9.8 個百分點，勝率 40%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 323+68.7% +40.1% 98.8% +66.7%
20-40 156+26.1% +28.9% 77.6% +6.9%
40-60 386+9.2% +5.1% 50.8% -15.8%
60-80 349+2.3% +1.5% 50.7% -16.3%
80-100 現在在這裡428-13.8% -14.5% 28.3% -29.8%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 63.49，落在自身歷史第 93.7 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+37.3%
勝率 65% 超額 +32.7%
220 天
-1.8%
勝率 32.4% 超額 -10.7%
185 天
-5%
勝率 33.8% 超額 -9.2%
411 天
向下
+26.4%
勝率 64.2% 超額 +25.1%
310 天
+6.9%
勝率 40.2% 超額 -5.6%
418 天
現在
-3.1%
勝率 45.1% 超額 -19%
173 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 173 天樣本中，120 日後平均下跌 3.1%、勝率 45.1%，落後大盤 19%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 20 次，觸發後 60 日平均 +2.12%，勝率 40%，平均贏大盤 -3.04 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 16 次，觸發後 60 日平均 -1.18%，勝率 46.7%，平均贏大盤 -6.45 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究駿吉-KY。

帶入 Studio 研究 ↗

關於駿吉-KY（1591）的常見問題

駿吉-KY(1591)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-11 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、外資賣超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
駿吉-KY股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-09-14 收盤 41.25 元，本益比 63.5、股價淨值比 3.5。目前本益比位於 2015 年以來自身分佈的第 94 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
駿吉-KY的每股盈餘（EPS）大約是多少？
以收盤價 41.25 元與本益比 63.5 回推，駿吉-KY近四季合計 EPS 約 0.6 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
駿吉-KY合理價是多少？
以近五年股價淨值比的慣常評價換算：若回到中位數 3.1 倍，對應股價約 37 元（五年間偏低到偏高的評價換算為 18 至 45 元）。這是歷史評價換算的估值定位，評價倍數會隨基本面與市場環境改變，因此不是目標價；視覺化的定位圖見本頁「合理價估算」段（截至 2026-09-11）。
駿吉-KY目標價怎麼估？
本頁不提供喊價式目標價。可驗證的替代做法是估值換算：駿吉-KY若回到五年中位評價，約對應 37 元（詳見合理價估算段）。要注意估值能判斷的是相對貴或便宜，無法預測價格何時收斂，實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%（截至 2026-09-11）。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。