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2325

矽品 Electronics As of 2026-07-28 Updated daily after market close

steady quality, fair valuation.

1 active signal
252d high
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估值 51品質 83成長 68動能 50籌碼 50

Is 矽品 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 74 百分位。最新一季 ROE 約 8.2%。

  • 估值中性。本益比位居全市場第 44 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 54 百分位。

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

24 historical occurrences (since 2009-07-31)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 43.5%, Sample 23, Median -0.57%, Excess -1.6%, Beat mkt rate 43.5%；60-day: Win 36.4%, Sample 22, Median -0.57%, Excess -4.66%, Beat mkt rate 18.2%；120-day: Win 25%, Sample 20, Median -1.91%, Excess -10.3%, Beat mkt rate 15%

120 days after: historical avg -4.37%

20-day -0.69%
60-day +0.15%
120-day -4.37%
20-day
60-day
120-day
Win
43.5%
36.4%
25%
Sample
23
22
20
Median
-0.57%
-0.57%
-1.91%
Excess
-1.6%
-4.66%
-10.3%
Beat mkt rate
43.5%
18.2%
15%

Over 20 occurrences, 120-day forward avg declined 4.37%, lagged the market by 10.3 pts; win rate 25%.

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

PE percentile bandSample days240-day avg returnMedianWin rateAvg excess (vs index)
0-20 203+16.4% +16% 90.1% +12.7%
20-40 254+3.9% +4.3% 65.4% -1%
40-60 You are here162+15.2% +15.4% 91.4% 0%
60-80 295+17.1% +8.9% 100% -0.3%
80-100 134+33% +33.3% 100% +18.1%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 18.9，落在自身歷史第 54.5 百分位，屬於 40-60 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

Valuation
Momentum
便宜
中等
昂貴
向上
-1.6%
Win rate 52.4% Excess -2%
229d
+5.8%
Win rate 71.5% Excess -2.3%
298d
+8.6%
Win rate 81% Excess +0.3%
248d
向下
+20.1%
Win rate 85.5% Excess +20%
166d
Now
+10.8%
Win rate 94.7% Excess +1.3%
113d
+7.4%
Win rate 100% Excess -0.9%
113d

Currently in “中等 × 60 日動能向下”: across 113 historical days, 120-day forward avg gained 10.8%, win rate 94.7%, beat the market by 1.3%.

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

Pending

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

34 times historically; 60-day forward avg -1.38%, win rate 28.6%, beating the market by -2.28 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

33 times historically; 60-day forward avg +2.95%, win rate 56.2%, beating the market by +0.69 pts on average.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。