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台新新光己特 2887Z1

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關鍵訊號
22.65

台新新光己特可以買嗎?先看體質與估值定位

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.4%(賣超)。

今天有什麼變化?

行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 +1.6%
5 日漲跌 +4.1%
20 日漲跌 +20.2%
外資 20 日 -0.4%
投信 20 日 +0.0%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價,收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資

觸發中訊號的歷史戰績 252日新高 樣本 8 次 60 日勝率 87.5% 對大盤 -10.96 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.48
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-城中 持 4113 張
  • 派發者剩 176 張、最長約 170 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 +26% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者凱基-城中 自起點累積 4113 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 主要派發者華南永昌-桃園 峰值囤過 158 張、已倒 34%,剩 104 張,依近期速度約 37 日倒完
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +0.81pp、中實戶人數 -7 戶、散戶佔比 +0.28pp,籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
凱基-城中富邦-台北國泰-敦南元大-北府富邦-新板新光
派發
華南永昌-桃園凱基-北門玉山證券凱基-站前台新-屏東凱基-敦北
交易台
獨立尺度
凱基-市政凱基統一-仁愛台新-基隆
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 凱基-城中 +4,113
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-台北 +1,703
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰-敦南 +1,103
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-北府 +1,047
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-新板 +306
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 新光 +265
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 華南永昌-桃園 剩 104
    已倒 34%· 約 37 日倒完
  • 凱基-北門 剩 72
    已倒 40%· 近期停手
  • 玉山證券 剩 17
    已倒 77%· 約 170 日倒完
  • 凱基-站前 剩 16
    已倒 71%· 約 8 日倒完
  • 台新-屏東 剩 19
    已倒 51%· 約 10 日倒完
  • 凱基-敦北 剩 7
    已倒 80%· 約 4 日倒完

交易台

  • 凱基-市政 -4,236
    未分類
  • 凱基 -1,104
    未分類
  • 統一-仁愛 -555
    未分類
  • 台新-基隆 -400
    未分類
還在倒 176 張 最長約 170 個交易日見底
近期買賣力道 +2,023 吸 / -119 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向分歧:大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

歷史證據:接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高(突破日)

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 9 次 (自 2023-12-14)
股價創 252 日新高(突破日)出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 50%, 樣本數 8, 中位數 +0.77%, 超額 -4.47%, 贏大盤勝率 12.5%;60 日: 勝率 87.5%, 樣本數 8, 中位數 +4.83%, 超額 -10.96%, 贏大盤勝率 12.5%;120 日: 勝率 83.3%, 樣本數 6, 中位數 +10.49%, 超額 -36.34%, 贏大盤勝率 0%

事件後 120 日,歷史上平均 +9.51%

20 日 +1.15%
60 日 +6.96%
120 日 +9.51%
20 日
60 日
120 日
勝率
50%
87.5%
83.3%
樣本數
8
8
6
中位數
+0.77%
+4.83%
+10.49%
超額
-4.47%
-10.96%
-36.34%
贏大盤勝率
12.5%
12.5%
0%

過去 6 次觸發,120 日後平均上漲 9.51%、落後大盤 36.34 個百分點,勝率 83.3%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

帶著上方證據,繼續研究台新新光己特。

帶入 Studio 研究 ↗

台新新光己特是做什麼的?公司基本資料

金融保險業 台灣證券交易所上市

公司簡介

2887Z1 為台新新光金融控股股份有限公司己種特別股,原名稱為台新金融控股股份有限公司己種特別股,原簡稱台新己特;2025年9月1日起因台新金控與新光金控合併及公司更名,簡稱變更為台新新光己特,英文簡稱為 TS Holdings PREF Z。此證券為己種記名式交換特別股,不是普通股;發行股數為300,000,000股,每股面額新臺幣10元,發行總金額新臺幣52.95億元,發行價格每股新臺幣17.65元。台灣證券交易所公告其為特別股,產業類別為金融保險業,股票代號2887Z1,ISIN 為 TW0002887Z13,現金增資股款繳納憑證自2022年7月26日上市買賣;更名後新股上市買賣日為2025年9月1日,權利義務與原發行股份相同。發行人為台新新光金融控股股份有限公司,統一編號80328055。

主要業務

此為非營運證券,沒有自身營運業務、產品、客戶或營收結構;其投資屬性來自台新新光金控己種交換特別股的股利與交換條件。股息條件為按發行價格計算之年利率3.7%,由十年期IRS利率1.3%加碼2.4%組成;十年期IRS利率於發行日起滿十年之次一營業日及其後每十年重設。股息以現金發放,但公司對己種特別股股利分派具有自主裁量權;若年度無可供分派盈餘或盈餘不足,未分派或分派不足額原則上不得於以後年度補足。己種特別股股東除領取約定股利外,不參加普通股及其他特別股盈餘與資本公積分派,股東會無表決權及選舉權,但公司章程變更若損害己種特別股股東權利時,需經己種特別股股東會決議。此特別股的核心標的為彰化商業銀行普通股,股票代號2801;發行人應將相同股數之彰銀普通股交付保管機構保管,以供未來交換或收回時交付。

2025–2028 展望

2025至2028年期間,2887Z1 的主要投資重點不是營運成長,而是股息可否分派、利率環境、台新新光金控資本與盈餘能力、以及彰銀普通股價格表現。此期間尚未進入發行日起屆滿七年後的可交換期間;依2022年發行與上市時點推估,交換權相關期間約自2029年後才成為主要事件。未來己種特別股自發行日起算屆滿七年之次日起至屆滿十年之日止,發行人得通知己種特別股股東按一股己種特別股交換一股彰銀普通股。自發行日起算屆滿十年之次日起,經主管機關同意後,發行人得隨時收回全部流通在外己種特別股,並以所持有彰銀普通股作為對價按一股換一股收回;若彰銀普通股於收回基準日前90個營業日成交量加權平均價格低於己種特別股發行價格,發行人應以現金補償差額。主要風險包括:股利具非累積與董事會裁量性質、台新新光金控盈餘或資本適足率不足導致不配息、利率重設後股息水準變化、彰銀股價低於發行價格造成交換價值波動、流動性與特別股折溢價風險,以及外資或陸資投資涉及發行人或交換標的持股比例限制。

資料來源(6)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於台新新光己特(2887Z1)的常見問題

台新新光己特(2887Z1)現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理截至 2026-09-11 的數據現況:外資賣超,1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落,投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。