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3068

美磊 Electronics As of 2026-07-28 Updated daily after market close

premium valuation.

1 active signal
252d high
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估值 27品質 50成長 45動能 50籌碼 50

Is 美磊 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 估值偏貴。本益比落在全市場第 76 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 82 百分位。

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

19 historical occurrences (since 2009-06-05)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 33.3%, Sample 18, Median -5.87%, Excess -1.46%, Beat mkt rate 33.3%；60-day: Win 58.8%, Sample 17, Median +7.48%, Excess +8.1%, Beat mkt rate 64.7%；120-day: Win 68.8%, Sample 16, Median +14.41%, Excess +13.97%, Beat mkt rate 62.5%

120 days after: historical avg +22.2%

20-day +0.39%
60-day +10.92%
120-day +22.2%
20-day
60-day
120-day
Win
33.3%
58.8%
68.8%
Sample
18
17
16
Median
-5.87%
+7.48%
+14.41%
Excess
-1.46%
+8.1%
+13.97%
Beat mkt rate
33.3%
64.7%
62.5%

Over 16 occurrences, 120-day forward avg gained 22.2%, beat the market by 13.97 pts; win rate 68.8%.

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

PE percentile bandSample days240-day avg returnMedianWin rateAvg excess (vs index)
0-20 16Insufficient data
20-40 208+35.9% +35.5% 100% +17.8%
40-60 279+53% +52.9% 99.6% +41.7%
60-80 224+1.7% -9.3% 30.4% -4.1%
80-100 You are here362+5.1% +6.6% 69.9% -3.7%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 29.16，落在自身歷史第 82.0 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

Valuation
Momentum
便宜
中等
昂貴
向上
+16%
Win rate 91.9% Excess +7.9%
210d
+25.1%
Win rate 96.2% Excess +17.8%
240d
Now
-2.4%
Win rate 28.8% Excess -5.3%
215d
向下
+26.5%
Win rate 98.9% Excess +19.9%
92d
+14.6%
Win rate 92% Excess +16.1%
137d
+2%
Win rate 35.9% Excess -3.5%
315d

Currently in “昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上”: across 215 historical days, 120-day forward avg declined 2.4%, win rate 28.8%, lagged the market by 5.3%.

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

Pending

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

38 times historically; 60-day forward avg +9.95%, win rate 58.1%, beating the market by +7.99 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

26 times historically; 60-day forward avg +6.32%, win rate 48%, beating the market by +4.12 pts on average.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。