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3315

宣昶 Electronics As of 2026-07-28 Updated daily after market close

quality needs a look, premium valuation.

1 active signal
252d high
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估值 33品質 25成長 27動能 50籌碼 50

Is 宣昶 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 26% 的個股。最新一季 ROE 約 0.4%。

  • 估值偏貴。本益比落在全市場第 80 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 91 百分位。

  • 營收衰退。最新月營收年增率約 -18.0%，較去年同月下滑。

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

11 historical occurrences (since 2009-09-03)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 60%, Sample 10, Median +6.45%, Excess +7.41%, Beat mkt rate 60%；60-day: Win 80%, Sample 10, Median +5.83%, Excess +11.19%, Beat mkt rate 50%；120-day: Win 44.4%, Sample 9, Median -0.53%, Excess +19.28%, Beat mkt rate 44.4%

120 days after: historical avg +21.02%

20-day +8.27%
60-day +14.8%
120-day +21.02%
20-day
60-day
120-day
Win
60%
80%
44.4%
Sample
10
10
9
Median
+6.45%
+5.83%
-0.53%
Excess
+7.41%
+11.19%
+19.28%
Beat mkt rate
60%
50%
44.4%

Over 9 occurrences, 120-day forward avg gained 21.02%, beat the market by 19.28 pts; win rate 44.4%.

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

PE percentile bandSample days240-day avg returnMedianWin rateAvg excess (vs index)
0-20 64+37.7% +52.1% 96.9% +20.3%
20-40 204-2.3% -5.4% 33.8% -2.6%
40-60 92-0.1% -2.5% 44.6% -2%
60-80 286+25.6% +20.3% 80.4% +13.2%
80-100 You are here273+10.4% +11.2% 86.1% -3.8%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 32.74，落在自身歷史第 91.3 百分位，屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

Valuation
Momentum
便宜
中等
昂貴
向上
+6.3%
Win rate 69.9% Excess +4.6%
136d
-3.6%
Win rate 37.5% Excess -2.7%
128d
Now
+4.9%
Win rate 45.5% Excess -1.5%
312d
向下
+8%
Win rate 65.9% Excess +3.7%
88d
+11.3%
Win rate 68.8% Excess +5.8%
96d
+19.4%
Win rate 80.6% Excess +11.4%
279d

Currently in “昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上”: across 312 historical days, 120-day forward avg gained 4.9%, win rate 45.5%, lagged the market by 1.5%.

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

Pending

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

30 times historically; 60-day forward avg +3.09%, win rate 46.2%, beating the market by +2.71 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

7 times historically; 60-day forward avg -6.21%, win rate 28.6%, beating the market by -7.64 pts on average.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。