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5317

凱美 Electronics As of 2026-07-28 Updated daily after market close

steady quality, premium valuation.

1 active signal
Revenue ≥20%
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估值 61品質 46成長 98動能 50籌碼 50

Is 凱美 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 72 百分位。最新一季 ROE 約 -1.1%。

  • 估值偏貴。本益比落在全市場第 74 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 65 百分位。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 166.0%，超過 20% 的成長門檻。

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

Active · now 166%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

26 historical occurrences (since 2007-04-23)
Average forward return after 月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）。20-day: Win 55.6%, Sample 18, Median +1.54%, Excess -0.3%, Beat mkt rate 44.4%；60-day: Win 50%, Sample 16, Median +0.29%, Excess -0.48%, Beat mkt rate 43.8%；120-day: Win 61.5%, Sample 13, Median +7.76%, Excess -4.91%, Beat mkt rate 30.8%

120 days after: historical avg +5.87%

20-day +0.41%
60-day +4.76%
120-day +5.87%
20-day
60-day
120-day
Win
55.6%
50%
61.5%
Sample
18
16
13
Median
+1.54%
+0.29%
+7.76%
Excess
-0.3%
-0.48%
-4.91%
Beat mkt rate
44.4%
43.8%
30.8%

Over 13 occurrences, 120-day forward avg gained 5.87%, lagged the market by 4.91 pts; win rate 61.5%.

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

PE percentile bandSample days240-day avg returnMedianWin rateAvg excess (vs index)
0-20 9Insufficient data
20-40 0Insufficient data
40-60 35+36% +39.6% 100% +46%
60-80 You are here225+28.5% +2.2% 52.4% +24.8%
80-100 283+218% +260.7% 76.7% +189.3%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 24.89，落在自身歷史第 65.0 百分位，屬於 60-80 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

Valuation
Momentum
便宜
中等
昂貴
向上
-11.5%
Win rate 32.6% Excess -19.6%
43d
+31.4%
Win rate 92% Excess +38%
50d
+40.7%
Win rate 72.2% Excess +33.6%
413d
向下
+2.1%
Win rate 72.2% Excess -4.8%
72d
Now
Insufficient data
(5d)
+146.3%
Win rate 89.2% Excess +134.6%
74d

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

22 times historically; 60-day forward avg +12.91%, win rate 68.2%, beating the market by +11.3 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

16 times historically; 60-day forward avg +3.61%, win rate 60%, beating the market by +3.2 pts on average.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。