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中租-KY甲特 5871A

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關鍵訊號
100.00

中租-KY甲特可以買嗎?先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.2%(買超)。

今天有什麼變化?

行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 +0.0%
5 日漲跌 +0.0%
20 日漲跌 +0.1%
外資 20 日 +0.2%
投信 20 日 +0.0%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價,收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資

觸發中訊號的歷史戰績 252日新高 樣本 20 次 60 日勝率 70% 對大盤 -3.41 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.18
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 亞東 持 996 張
  • 派發者剩 24 張、最長約 150 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者亞東 自起點累積 996 張(已賣 3%),近期略減
  • 主要派發者合庫證券 峰值囤過 178 張、已倒 72%,剩 49 張、近期停手
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 -0.61pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +0.65pp,集中度維穩
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
亞東新光-台中永豐金-台中永豐金-竹科兆豐-城中凱基-和平
派發
合庫證券台新凱基-大里富邦-竹北永豐金-萬盛永豐金-亞灣
交易台
獨立尺度
台新-屏新國票-安和凱基-市政凱基
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 亞東 +996
    已賣 3%
  • 新光-台中 +339
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 永豐金-台中 +274
    已賣 14%
  • 永豐金-竹科 +236
    已賣 1%
  • 兆豐-城中 +219
    已賣 0%
  • 凱基-和平 +177
    已賣 3%

派發

  • 合庫證券 剩 49
    已倒 72%· 近期停手
  • 台新 剩 15
    已倒 67%· 約 150 日倒完
  • 凱基-大里 剩 4
    已倒 89%· 約 20 日倒完
  • 富邦-竹北 剩 14
    已倒 42%· 近期停手
  • 永豐金-萬盛 剩 7
    已倒 67%· 近期停手
  • 永豐金-亞灣 剩 3
    已倒 81%· 近期停手

交易台

  • 台新-屏新 -950
    未分類
  • 國票-安和 -808
    未分類
  • 凱基-市政 -612
    未分類
  • 凱基 -408
    未分類
還在倒 24 張 最長約 150 個交易日見底
近期買賣力道 +276 吸 / -8 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向偏弱:大戶佔比下降,散戶佔比上升。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

歷史證據:接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高(突破日)

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 21 次 (自 2021-09-27)
股價創 252 日新高(突破日)出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 47.6%, 樣本數 21, 中位數 0%, 超額 -0.04%, 贏大盤勝率 52.4%;60 日: 勝率 70%, 樣本數 20, 中位數 +1.2%, 超額 -3.41%, 贏大盤勝率 50%;120 日: 勝率 63.2%, 樣本數 19, 中位數 +1.7%, 超額 -7.94%, 贏大盤勝率 42.1%

事件後 120 日,歷史上平均 +1.67%

20 日 +0.37%
60 日 +0.68%
120 日 +1.67%
20 日
60 日
120 日
勝率
47.6%
70%
63.2%
樣本數
21
20
19
中位數
0%
+1.2%
+1.7%
超額
-0.04%
-3.41%
-7.94%
贏大盤勝率
52.4%
50%
42.1%

過去 19 次觸發,120 日後平均上漲 1.67%、落後大盤 7.94 個百分點,勝率 63.2%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史 5 次,觸發後 60 日平均 +1.89%,勝率 80%,平均贏大盤 -3.68 個百分點。

帶著上方證據,繼續研究中租-KY甲特。

帶入 Studio 研究 ↗

中租-KY甲特是做什麼的?公司基本資料

其他;發行人中租控股主業為租賃、分期付款、應收帳款受讓與企業融資服務 上市(臺灣證券交易所)

公司簡介

5871A 為中租控股股份有限公司(Chailease Holding Company Limited,中租-KY,普通股代號 5871)發行之甲種特別股,非普通股。臺灣證券交易所公告其證券代號為 5871A、中文簡稱為「中租-KY甲特」、英文名稱為「Chailease Holding Company Limited Class A Preferred Shares」、英文簡稱為「Chailease PREF A」,並自 2020-09-10 起上市買賣。上市股數為甲種特別股 150,000,000 股,公開資料顯示每股發行價格為新台幣 100 元,募集規模約新台幣 150 億元。該特別股無到期日,屬可交易之優先股證券;其發行人中租控股為 KY 架構控股公司,旗下主要營運租賃、分期付款、應收帳款受讓、直接融資與相關金融服務。

主要業務

此證券本身不是營運公司,而是中租控股發行的甲種特別股。其投資屬性主要來自優先股息、發行人信用風險、利率重設條款、流動性與可能收回風險。公開公告顯示,5871A 初始股息年率為 3.8%,以每股發行價格計算,並以五年期 IRS 利率加固定加碼利率計算;五年期 IRS 利率於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設。股息每年以現金一次發放,於股東常會承認經簽證財務報告後,由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之特別股股息;如發行人總決算後有盈餘,依法繳稅、彌補虧損及提列公積後,優先分派甲種特別股股息。2025 年公告顯示,5871A 發行滿五年後股息率重設為 4.9940%。發行人中租控股的營運業務包括租賃、分期付款、應收帳款受讓、直接融資、車輛與設備融資、太陽能與節能相關金融服務等,但 5871A 持有人並不直接持有這些營運資產的普通股權益。

2025–2028 展望

5871A 的 2025 至 2028 展望應以特別股證券角度評估,而非以營運公司普通股成長股角度評估。主要觀察點包括:一、2025 年後股息率已進入五年重設期,公告重設股息率為 4.9940%,未來現金殖利率將取決於市場價格、是否持續配息及發行人是否行使收回權。二、發行人中租控股的獲利能力、資產品質、逾放與信用成本,將影響可分派盈餘及市場對特別股信用風險的評價。三、利率環境若下行,固定或重設後股息率較具吸引力,但也可能提高發行人收回或再融資誘因;若利率上行,特別股價格可能承壓。四、流動性通常低於普通股,買賣價差與成交量風險需納入。五、此證券無到期日,投資人本金回收主要取決於市場出售或公司收回,非到期償還。以上屬基於公開條款與金融商品特性的風險展望,不是獲利或配息保證。

資料來源(7)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於中租-KY甲特(5871A)的常見問題

中租-KY甲特(5871A)現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理截至 2026-09-11 的數據現況:外資買超,1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落,投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。