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6514

芮特-KY Other As of 2026-07-28 Updated daily after market close

strong quality, fair valuation.

1 active signal
Revenue ≥20%
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估值 66品質 84成長 90動能 50籌碼 50

Is 芮特-KY a buy? Fundamentals and valuation first

  • 獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 82% 的個股。最新一季 ROE 約 5.8%。

  • 估值中性。本益比位居全市場第 33 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 47 百分位。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 53.9%，超過 20% 的成長門檻。

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

Active · now 53.92%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

41 historical occurrences (since 2015-12-02)
Average forward return after 月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）。20-day: Win 59.5%, Sample 37, Median +1.21%, Excess -0.19%, Beat mkt rate 43.2%；60-day: Win 51.4%, Sample 35, Median +0.19%, Excess -0.75%, Beat mkt rate 40%；120-day: Win 57.6%, Sample 33, Median +2.67%, Excess +1.76%, Beat mkt rate 45.5%

120 days after: historical avg +8.92%

20-day +2.02%
60-day +3.91%
120-day +8.92%
20-day
60-day
120-day
Win
59.5%
51.4%
57.6%
Sample
37
35
33
Median
+1.21%
+0.19%
+2.67%
Excess
-0.19%
-0.75%
+1.76%
Beat mkt rate
43.2%
40%
45.5%

Over 33 occurrences, 120-day forward avg gained 8.92%, beat the market by 1.76 pts; win rate 57.6%.

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

PE percentile bandSample days240-day avg returnMedianWin rateAvg excess (vs index)
0-20 317-5.5% -3.8% 36% -43.7%
20-40 180-12% -5.1% 19.4% -46.3%
40-60 You are here201+39.6% +31.1% 74.6% +23.6%
60-80 303+23.9% +25.7% 65.3% +20.7%
80-100 164+7% -2.1% 47.6% +6%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 16.44，落在自身歷史第 46.7 百分位，屬於 40-60 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

Valuation
Momentum
便宜
中等
昂貴
向上
-12.6%
Win rate 15.3% Excess -26.5%
163d
Now
+29.3%
Win rate 71.5% Excess +20.4%
228d
+0.9%
Win rate 51.9% Excess -0.8%
283d
向下
+1.9%
Win rate 59.6% Excess -17.5%
307d
+32.6%
Win rate 62.9% Excess +28.3%
167d
+1.1%
Win rate 58.2% Excess -8.7%
134d

Currently in “中等 × 60 日動能向上”: across 228 historical days, 120-day forward avg gained 29.3%, win rate 71.5%, beat the market by 20.4%.

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

8 times historically; 60-day forward avg +1.77%, win rate 50%, beating the market by +2.77 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

14 times historically; 60-day forward avg -7.22%, win rate 25%, beating the market by -9.42 pts on average.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。