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達亞 6762

生技醫療業

體質穩,估值偏貴。

品質
中上
估值
偏貴
關鍵訊號
161.00

達亞可以買嗎?先看體質與估值定位

  • 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 73 百分位。最新一季 ROE 約 1.6%。

  • 估值偏貴。本益比落在全市場第 98 百分位,比多數個股貴。以自身歷史看,目前本益比約在第 91 百分位。

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -8.5%(賣超)。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 35.5%,超過 20% 的成長門檻。

今天有什麼變化?

行情至 09-11 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 -4.2%
5 日漲跌 -1.2%
20 日漲跌 -5.3%
外資 20 日 -8.5%
投信 20 日 +0.0%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價,收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資

觸發中訊號的歷史戰績 營收≥20% 樣本 25 次 60 日勝率 56% 對大盤 -4.07 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 達亞 加入觀察清單,下次回來直接看訊號變化。

達亞(6762)合理價估算與估值河流圖

估值至 09-14

估值數據更新:2026-09-13 22:11(夜間) 現價 161 元

淨值比換算(五年)
現價 161
色帶=各估值方法換算出的慣常價位區,短豎線=區間中點,黑線=現價。現價越靠色帶右側,代表以該方法看相對越貴。

現價比達亞過去五年的股價淨值比慣常評價低了約 15%。

以過去五年的慣常評價換算合理價:以每股淨值倍數中位數 5.4 倍換算約 200 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變,因此這是估值定位,不是目標價。

目標價?本頁不提供喊價式目標價:估值能判斷的是相對貴或便宜,無法預測價格何時收斂,實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位,把它當成價格承諾就過度解讀了。

以上為統計換算與歷史評價定位,非投資建議;投資一定有風險,進場前請自行評估。

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.77
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 台新-桃園 持 76 張
  • 派發者剩 4 張、最長約 10 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 -1% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者台新-桃園 自起點累積 76 張(已賣 1%),近期略減
  • 主要派發者富邦-仁愛 峰值囤過 17 張、已倒 71%,剩 5 張、近期停手
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +4.06pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -1.01pp,籌碼往上集中
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
台新-桃園永豐金證券福邦證券富邦-台北華南永昌-民權中國信託
派發
富邦-仁愛玉山證券宏遠-館前元大-旗山兆豐-天母統一-屏東
交易台
獨立尺度
永豐金-竹北大昌-桃園台新-城東台新-高雄
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 台新-桃園 +76
    已賣 1%
  • 永豐金證券 +36
    已賣 12%
  • 福邦證券 +28
    已賣 0%
  • 富邦-台北 +23
    已賣 0%
  • 華南永昌-民權 +13
    已賣 0%
  • 中國信託 +10
    已賣 9%

派發

  • 富邦-仁愛 剩 5
    已倒 71%· 近期停手
  • 玉山證券 剩 2
    已倒 67%· 近期停手
  • 宏遠-館前 剩 3
    已倒 40%· 近期停手
  • 元大-旗山 剩 2
    已倒 50%· 約 10 日倒完
  • 兆豐-天母 剩 2
    已倒 50%· 近期停手
  • 統一-屏東 剩 2
    已倒 50%· 近期停手

交易台

  • 永豐金-竹北 -26
    未分類
  • 大昌-桃園 -23
    未分類
  • 台新-城東 -21
    未分類
  • 台新-高雄 -18
    未分類
還在倒 4 張 最長約 10 個交易日見底
近期買賣力道 +10 吸 / -4 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

歷史證據:接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)

觸發中 · 目前 35.47%

單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊

歷史事件 39 次 (自 2020-12-18)
月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 53.8%, 樣本數 26, 中位數 +0.31%, 超額 -0.63%, 贏大盤勝率 42.3%;60 日: 勝率 56%, 樣本數 25, 中位數 +2.45%, 超額 -4.07%, 贏大盤勝率 36%;120 日: 勝率 48%, 樣本數 25, 中位數 -0.8%, 超額 -14.89%, 贏大盤勝率 20%

事件後 120 日,歷史上平均 -1.79%

20 日 +1.15%
60 日 +1.71%
120 日 -1.79%
20 日
60 日
120 日
勝率
53.8%
56%
48%
樣本數
26
25
25
中位數
+0.31%
+2.45%
-0.8%
超額
-0.63%
-4.07%
-14.89%
贏大盤勝率
42.3%
36%
20%

過去 25 次觸發,120 日後平均下跌 1.79%、落後大盤 14.89 個百分點,勝率 48%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比,換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額(對大盤)
0-20 0樣本不足
20-40 0樣本不足
40-60 0樣本不足
60-80 55-22% -23.9% 0% -128.7%
80-100 現在在這裡287-1.4% -4.2% 46.7% -21.6%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算(expanding),不含未來資訊;前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊,僅供分布參考。

目前本益比約 322.0,落在自身歷史第 91.3 百分位,屬於 80-100 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
樣本不足
(0 天)
樣本不足
(0 天)
現在
-1.7%
勝率 47.1% 超額 -11.1%
189 天
向下
樣本不足
(0 天)
樣本不足
(0 天)
+1.1%
勝率 35.1% 超額 -23.6%
205 天

目前處於「昂貴(自身歷史後 1/3) × 60 日動能向上」情境,歷史 189 天樣本中,120 日後平均下跌 1.7%、勝率 47.1%,落後大盤 11.1%。

天數:歷史上落在此情境的交易日天數;報酬為還原股價計算,不含交易成本。60 日動能:以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷,向上代表近期上漲趨勢,向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史 9 次,觸發後 60 日平均 -2.21%,勝率 66.7%,平均贏大盤 -6.38 個百分點。

帶著上方證據,繼續研究達亞。

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關於達亞(6762)的常見問題

達亞(6762)現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理截至 2026-09-11 的數據現況:品質中上、估值偏貴、外資賣超,1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落,投資一定有風險,進場前請自行評估。
達亞股價合理嗎?本益比多少?
截至 2026-09-11 收盤 161 元,本益比 322.0、股價淨值比 4.3。目前本益比位於 2024 年以來自身分佈的第 91 百分位,歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
達亞的每股盈餘(EPS)大約是多少?
以收盤價 161 元與本益比 322.0 回推,達亞近四季合計 EPS 約 0.5 元。此為市場數據回推的近似值,精確數字以公司財務報告為準。
達亞合理價是多少?
以近五年股價淨值比的慣常評價換算:若回到中位數 5.4 倍,對應股價約 200 元(五年間偏低到偏高的評價換算為 190 至 218 元)。這是歷史評價換算的估值定位,評價倍數會隨基本面與市場環境改變,因此不是目標價;視覺化的定位圖見本頁「合理價估算」段(截至 2026-09-11)。
達亞目標價怎麼估?
本頁不提供喊價式目標價。可驗證的替代做法是估值換算:達亞若回到五年中位評價,約對應 200 元(詳見合理價估算段)。要注意估值能判斷的是相對貴或便宜,無法預測價格何時收斂,實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%(截至 2026-09-11)。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。