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Help me set up FinLab and analyze 6855 數泓科. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6855
6855
strong quality, fair valuation, no active signal today.
Is 數泓科 a buy? Fundamentals and valuation first
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獲利能力頂尖。營業利益率贏過全市場約 92% 的個股。最新一季 ROE 約 5.4%。
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估值中性。本益比位居全市場第 36 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 64 百分位。
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.1%（賣超）。
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — neutral
Window from 2026-01-17 · Price +3% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 富邦-仁愛 has accumulated 104 lots since the start (sold 1%), holding.
- Main distributor 群益金鼎-海山 peaked at 11 lots, has sold 73%, 3 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.00pp, mid holders -1, retail +1.89pp — drifting down to retail.
- Foreign hedge-desk net short Net short -19 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 富邦-仁愛 +104
- 群益金鼎-丹鳳 +43
- 台新-松德 +41
- 德信-新營 +26
- 富邦-新竹 +23
- 大昌-新店 +21
Distributing
- 群益金鼎-海山 3 left
- 凱基-台北 3 left
- 富邦-敦南 1 left
- 國票-台中 1 left
- 永興-水湳 3 left
- 群益金鼎-古亭 2 left
Desks
- 聯邦證券 -93
- 元大-蘆洲中正 -50
- 新光 -36
- 台新 -27
Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 0 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 0 | Insufficient data | |||
| 40-60 | 0 | Insufficient data | |||
| 60-80 You are here | 0 | Insufficient data | |||
| 80-100 | 0 | Insufficient data | |||
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 16.19，落在自身歷史第 63.5 百分位，屬於 60-80 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(0d)
(0d)
(0d)
(2d)
(4d)
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
6 times historically; 60-day forward avg +9.22%, win rate 83.3%, beating the market by +4.48 pts on average.
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
Pending單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
17 times historically; 60-day forward avg +4.88%, win rate 64.7%, beating the market by +0.18 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
What does 數泓科 do? Company profile
Overview
數泓科為數泓科技股份有限公司，成立於2006年6月26日，總部位於臺中市潭子區北環路15-1號，2022年10月6日掛牌上櫃，普通股營運公司。董事長為游祥鎮，總經理兼發言人為李明華。實收資本額約新台幣2.32億元，發行股數約2,324.97萬股；2026年5月法說資料揭露截至2026年4月底員工105人、客戶約700家且直接客戶超過80%。公司由工研院機械所技術團隊與台灣手工具業者共同催生，早期股東與董事成員包含銳泰精密工具、至光工具、伯鑫工具、義成工廠、英發企業、特典工具、崑印企業等台灣手工具業者。2026年法說揭露內部人持股44.75%，含關係人持股約六成以上；鉅亨網資料顯示前十大持股約44.77%。2025年股東會改選董事資料顯示，至光工具持有1,268,116股、吳傳福持有1,300,016股、林健國持有1,268,116股、英發企業持有1,213,116股、巧連升投資持有1,264,763股，游祥鎮持有337,931股。
Business
公司主要從事智慧製造生產系統、數位工具與量測儀器，以及智慧醫療相關系統與產品之研發、製造與銷售。核心產品包含數位扭力扳手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿、數位角度規、智慧鎖固系統，以及導入無線雙向鎖固、AI視覺辨識、AR、物聯網、即時監控與資料蒐集應用的智慧製造解決方案。2026年法說資料揭露營收模式以ODM為主、自有品牌為輔，ODM約97%、自有品牌約3%；2024年法說則為ODM約96%、自有品牌約4%。公司產品應用於汽機車與電動車、冷凍空調、工業、衛浴裝修、航太、船舶遊艇、軍工、自行車、機器人、半導體設備維修與保養，以及部分醫療應用。銷售地區以外銷為主；2026年法說揭露2026年前四月區域比重約北美70.4%、歐洲10.7%、亞洲13.3%、其他5.6%，專業市場52.6%、DIY市場47.4%；2024年法說揭露2023年北美59.44%、台灣19.45%、亞洲11.78%、歐洲7.71%、其他1.62%。公司2025年營收6.26億元，2026年前四月營收1.84億元；2026年第一季營收1.33億元、毛利率48.75%、EPS 2.03元。
Outlook 2025–2028
2025年公司營收6.26億元、年增0.7%創高，EPS 7.85元，董事會擬配發5.5元股息，顯示營運仍具獲利能力但獲利受匯率、成本與市場結構影響。2026年第一季營收年減約21.4%、EPS年減約30.7%，但公司法說指出新產品、新客戶平均售價較去年平均售價成長，專業市場出貨量逐步增加，預計2026年營運回到正常軌道並有機會雙位數成長。主要成長動能包括全球智慧製造滲透率提升、數位手工具由DIY與維修市場向專業製造場景提升、半導體設備維修與保養用智慧鎖固系統取得半導體大廠認可並預期2026年下半年小量接單出貨，以及AR、AI視覺辨識、AI製造與監控系統進入市場驗證。2027至2028年若半導體設備供應鏈導入擴大、專業級智慧鎖固系統滲透率提升，營收結構有機會往高單價專業市場與系統型解決方案移動；但此為依據公司2026年法說與產業趨勢所作推估，尚無公司正式財測。主要風險包括美國關稅政策、美元與台幣匯率波動、北美需求集中與庫存循環、原物料上漲與薪資成本推升毛利壓力、半導體客戶初期訂單量仍待觀察、智慧製造與AI/AR新產品商業化時程不確定，以及國際品牌或量測工具大廠競爭。
Supply Chain
- 銳泰精密工具股份有限公司 未上市台灣手工具業者；董事長游祥鎮兼任銳泰精密董事長，為數泓科創立與手工具產業資源整合的重要關係企業。
- 至光工具股份有限公司 未上市台灣手工具業者；數泓科法人董事與主要持股者之一，屬手工具產業股東與合作資源。
- 伯鑫工具股份有限公司 未上市台灣手工具業者；與數泓科董事吳傳福相關，屬創立股東群與手工具產業合作資源。
- 義成工廠股份有限公司 未上市台灣手工具業者；與數泓科董事林健國相關，屬創立股東群與手工具產業合作資源。
- 英發企業股份有限公司 未上市台灣手工具業者；數泓科法人董事與持股者之一，屬手工具產業股東與合作資源。
- 特典工具股份有限公司 未上市台灣手工具業者；透過巧連升投資法人董事代表江水來關聯，屬創立股東群與手工具產業合作資源。
- 崑印企業股份有限公司 未上市台灣手工具業者；數泓科法人董事代表黃旭初為崑印企業董事長，屬創立股東群與合作資源。
- 工業技術研究院 非上市法人研究機構；早期與手工具業者合作進行數位工具可行性分析與技術催生。
- 電子零組件與感測元件供應商 公司重要原物料包含CPU、PCB、陀螺儀、應變規、上蓋、底蓋等；公開資料未揭露具名供應商。
- 金屬與手工具零件供應商 公司重要原物料包含鐵管、棘輪頭、握把、活扳頭等；公開資料未揭露具名供應商。
- Stanley Black & Decker 美國上市公司；MoneyDJ列為美國數位手工具市場主要品牌之一，數泓科產品多由品牌客戶銷售，實際直接交易關係需以公司揭露為準。
- Bostitch Stanley Black & Decker旗下品牌；MoneyDJ列為美國市場主要品牌之一，屬終端品牌通路參考。
- Mac Tools Stanley Black & Decker旗下品牌；MoneyDJ列為美國市場主要品牌之一，屬終端品牌通路參考。
- Lowe's 美國上市零售通路；MoneyDJ列為美國市場主要通路品牌之一，屬下游零售通路參考。
- Snap-on 美國上市工具品牌；同時為市場主要品牌與競爭者，公開資料未確認其為數泓科直接客戶。
- Stahlwille 德國工具品牌；MoneyDJ與公司法說均列為歐洲重要品牌或競爭者，公開資料未確認其為數泓科直接客戶。
- 未具名半導體大廠 公司2026年法說與媒體報導指出，最新數位工具歷經多年驗證後取得半導體大廠認可，預期2026年下半年有機會接單出貨並切入半導體設備相關供應鏈；公開資訊未具名。
- 汽車、航太、工業與機器人製造客戶 公司產品應用於汽機車、電動車、航太、工業、機器人與設備維修等精密鎖固場景；多數終端客戶未公開具名。
Competitors
- Snap-on 美國上市工具大廠；數泓科法說資料列為主要競爭者之一，MoneyDJ亦列為國外主要競爭對手。
- Tohnichi 日本扭力工具品牌；數泓科法說資料列為主要競爭者之一，MoneyDJ亦列為國外主要競爭對手。
- Stahlwille 德國工具品牌；數泓科法說資料列為主要競爭者之一，MoneyDJ亦列為國外主要競爭對手。
- KTC 日本工具品牌；數泓科2024年法說產品精度比較中列入競品比較。
- Hazet 歐洲工具品牌；MoneyDJ列為歐洲數位手工具市場主要品牌之一。
Sources（12）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。