海昌生技 7814
- 品質
- 偏弱
- 估值
- 偏貴
海昌生技可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 23% 的個股。最新一季 ROE 約 -0.0%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 97 百分位，比多數個股貴。
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -2.7%（賣超）。
今天有什麼變化？
行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
籌碼流向
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-11 起 · 股價 -5% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者國泰-台中 自起點累積 103 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者元大-沙鹿 峰值囤過 55 張、已倒 27%，剩 40 張，依近期速度約 50 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -9.17pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +9.65pp，籌碼下沉散戶
承接
- 國泰-台中 +103
- 國票-台中 +75
- 永豐金-北高雄 +73
- 玉山-士林 +66
- 元大-永春 +51
- 永豐金-三重 +44
派發
- 元大-沙鹿 剩 40
- 國票-九鼎 剩 24
- 台新-文心 剩 19
- 國泰-板橋 剩 5
- 美林 剩 5
- 元大-太平 剩 20
交易台
- 國泰-敦南 -115
- 元大-竹北 -65
- 永豐金-台南 -65
- 中國信託 -63
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據，繼續研究海昌生技。
帶入 Studio 研究 ↗關於海昌生技（7814）的常見問題
- 海昌生技(7814)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-11 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、外資賣超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 海昌生技股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-14 收盤 28.15 元，本益比 201.1、股價淨值比 3.9。
- 海昌生技的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 28.15 元與本益比 201.1 回推，海昌生技近四季合計 EPS 約 0.1 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。