中信亞太高股息(00964)配息紀錄

截至 2026-07-17,尚無已公告的下一次除息日;新公告出來後這頁會隨每日資料自動更新,時程以發行投信公告為準。

本頁用「近 12 個月配息合計 0.946 元 ÷ 最新收盤 13.71 元」現算,約 6.9%。它反映的是過去一年的實際配息,不是對未來的保證;股價每天變,這個數字也會跟著資料日變動。

近 12 個月共配息 12 次;歷年每年的次數與合計金額見上方年度表,配息頻率若有調整以發行投信公告為準。

領不到。收益分配發給除息日前一個交易日收盤時的持有人;除息日當天起買進,買到的是已扣掉配息的價格。

不一定。配息只是把淨值的一部分變成現金發回來,總報酬還要看填息與價格走勢;用 finlab 含息還原實測,高股息 ETF 的含息總報酬在多段期間都輸給 0050,詳見下方延伸閱讀的實測文。