AAON AAON

工業

85.95

收盤 10/8

本益比: 45.0
淨值比: 7.0

K 線載入中…

AAON可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

成長良好、風險與流動性良好；估值偏貴、動能偏弱。

估值偏貴自由現金流殖利率普通，股價淨值比昂貴。

本益比（近四季） 45 全市場第 81 百分位

昂貴

股價淨值比 7.01 全市場第 88 百分位

昂貴

自由現金流殖利率（%） -1.68 全市場第 37 百分位

普通

品質中性 ROE良好，但自由現金流利潤率普通。

ROE（近四季，%） 15.76 全市場第 76 百分位

良好

營業利益率（近四季，%） 11.05 全市場第 58 百分位

良好

自由現金流利潤率（近四季，%） -6.15 全市場第 28 百分位

普通

成長良好營收年增率頂尖，稀釋 EPS 年增率良好。

營收年增率（近四季，%） 53.53 全市場第 88 百分位

頂尖

稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 29.93 全市場第 71 百分位

良好

動能偏弱近 240 日報酬普通，近 60 日報酬落後。

近 60 日報酬（%） -23.92 全市場第 19 百分位

落後

近 240 日報酬（%） -15.36 全市場第 38 百分位

普通

風險與流動性良好 20 日平均成交金額頂尖，但60 日年化波動度偏貴。

20 日平均成交金額（美元） 94,311,206 全市場第 87 百分位

頂尖

60 日年化波動度（%） 53.11 全市場第 57 百分位

偏貴

AAON（AAON）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

訊號營收成長加速樣本 8 次 · 60 日勝率 75% · 對大盤 +7.48 個百分點

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

AAON（AAON）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 AAON 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

AAON（AAON）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 53.53%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 9 次（自 2018-08-02）

事件後 120 日，歷史上平均 +12.65%

20 日 +1.61%

60 日 +10.28%

120 日 +12.65%

20 日

60 日

120 日

勝率

66.7%

75%

71.4%

樣本數

中位數

+2.68%

+16.4%

+13.66%

超額

+1.98%

+7.48%

+8.05%

贏大盤勝率

55.6%

75%

71.4%

過去 7 次觸發，120 日後平均上漲 12.65%、超越大盤 8.05 個百分點，勝率 71.4%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 +35.1% 現在

20-40 -0.9%

40-60 +16.8%

60-80 +19.1%

80-100 +28%

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20 現在在這裡	356	+35.1%	+33.2%	70.2%	+15.9%
20-40	194	-0.9%	-11.2%	39.2%	-19.2%
40-60	241	+16.8%	+17.8%	62.7%	+3.4%
60-80	397	+19.1%	+13.1%	69%	+3.6%
80-100	234	+28%	+31.8%	79.1%	+19.8%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 45.00，落在自身歷史第 18.7 百分位，屬於 0-20 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

+10.5%

勝率 75.5% 超額 +1.6%

229 天

-1.1%

勝率 46.8% 超額 -10%

363 天

+6.3%

勝率 49.1% 超額 +1.7%

383 天

向下

現在

+27.6%

勝率 85.1% 超額 +14%

208 天

+23.4%

勝率 89.9% 超額 +15.3%

248 天

+18.1%

勝率 81.1% 超額 +14.8%

111 天

目前處於「便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 208 天樣本中，120 日後平均上漲 27.6%、勝率 85.1%，超越大盤 14%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 28 次，觸發後 60 日平均 -1.44%，勝率 53.6%，平均贏大盤 -3.7 個百分點。

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 25 次，觸發後 60 日平均 -2.09%，勝率 52%，平均贏大盤 -3.6 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 18 次，觸發後 60 日平均 +2.68%，勝率 47.1%，平均贏大盤 -2.42 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究AAON。

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關於AAON（AAON）的常見問題

AAON(AAON)股價多少？: 截至 2026-10-08，AAON收盤價 85.95 美元，近 60 日還原股價 -23.9%。近期走勢見本頁上方圖表。
AAON現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：成長良好、風險與流動性良好；估值偏貴、動能偏弱，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
AAON本益比多少？股價合理嗎？: 截至 2026-10-08 收盤 85.95 美元，近四季本益比 45.0、股價淨值比 7.0。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 19 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。