蘋果 AAPL

科技

340.42

收盤 10/8

本益比: 39.0
淨值比: 46.2

K 線載入中…

蘋果可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質強勢、成長良好、動能良好、風險與流動性強勢；估值偏貴。

估值偏貴自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。

本益比（近四季） 38.99 全市場第 77 百分位

偏貴

股價淨值比 46.21 全市場第 98 百分位

昂貴

自由現金流殖利率（%） 2.75 全市場第 56 百分位

良好

品質強勢 3 項指標都頂尖。

ROE（近四季，%） 119.91 全市場第 95 百分位

頂尖

營業利益率（近四季，%） 33.17 全市場第 85 百分位

頂尖

自由現金流利潤率（近四季，%） 29.28 全市場第 86 百分位

頂尖

成長良好 2 項指標都良好。

營收年增率（近四季，%） 14.24 全市場第 68 百分位

良好

稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 32.47 全市場第 72 百分位

良好

動能良好 2 項指標都良好。

近 60 日報酬（%） 4.04 全市場第 75 百分位

良好

近 240 日報酬（%） 31.26 全市場第 80 百分位

良好

風險與流動性強勢 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。

20 日平均成交金額（美元） 12,633,067,631 全市場第 100 百分位

頂尖

60 日年化波動度（%） 26.08 全市場第 28 百分位

合理

蘋果（AAPL）今日重點

2 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

訊號營收成長加速樣本 5 次 · 60 日勝率 100% · 對大盤 +7.89 個百分點
訊號 6 個月動能前 20% 樣本 28 次 · 60 日勝率 78.6% · 對大盤 +3.24 個百分點

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

蘋果（AAPL）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把蘋果加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

蘋果（AAPL）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 82.31%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 31 次（自 2016-10-25）

事件後 120 日，歷史上平均 +7.46%

20 日 +1.76%

60 日 +5.64%

120 日 +7.46%

20 日

60 日

120 日

勝率

55.2%

78.6%

67.9%

樣本數

中位數

+0.97%

+4.37%

+7.19%

超額

+0.72%

+3.24%

+4.35%

贏大盤勝率

58.6%

60.7%

57.1%

過去 28 次觸發，120 日後平均上漲 7.46%、超越大盤 4.35 個百分點，勝率 67.9%。

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 14.24%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 6 次（自 2021-04-29）

事件後 60 日，歷史上平均 +9.28%

20 日 +3.02%

60 日 +9.28%

20 日

60 日

勝率

83.3%

100%

樣本數

中位數

+2.96%

+6.6%

超額

+1.31%

+7.89%

贏大盤勝率

83.3%

80%

過去 5 次觸發，60 日後平均上漲 9.28%、超越大盤 7.89 個百分點，勝率 100%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 +14.7%

20-40 +23.4%

40-60 +16.5% 現在

60-80 樣本不足

80-100 +63.8%

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	662	+14.7%	+17.6%	78.4%	+7.4%
20-40	355	+23.4%	+25.1%	91.5%	+1.3%
40-60 現在在這裡	247	+16.5%	+12.6%	89.1%	+0.5%
60-80	15	樣本不足
80-100	201	+63.8%	+68.7%	100%	+37.5%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 38.99，落在自身歷史第 57.8 百分位，屬於 40-60 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

+6.1%

勝率 72.6% 超額 +1.1%

526 天

現在

+3.8%

勝率 61.6% 超額 -2.3%

357 天

+29.8%

勝率 100% 超額 +23.7%

171 天

向下

+16.4%

勝率 75.6% 超額 +7.4%

398 天

+20.6%

勝率 80.9% 超額 +6.8%

110 天

+67%

勝率 100% 超額 +43.8%

38 天

目前處於「中等 × 60 日動能向上」情境，歷史 357 天樣本中，120 日後平均上漲 3.8%、勝率 61.6%，落後大盤 2.3%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 27 次，觸發後 60 日平均 +4.52%，勝率 65.4%，平均贏大盤 +1.88 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 24 次，觸發後 60 日平均 +8.2%，勝率 76.2%，平均贏大盤 +5.18 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究蘋果。

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關於蘋果（AAPL）的常見問題

蘋果(AAPL)股價多少？: 截至 2026-10-08，蘋果收盤價 340.42 美元，近 60 日還原股價 +4.0%。近期走勢見本頁上方圖表。
蘋果現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質強勢、成長良好、動能良好、風險與流動性強勢；估值偏貴，2 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
蘋果本益比多少？股價合理嗎？: 截至 2026-10-08 收盤 340.42 美元，近四季本益比 39.0、股價淨值比 46.2。目前本益比位於 2019 年以來自身分佈的第 58 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。