跳至主要內容

Agree Realty ADC

不動產

65.82

收盤 10/8

本益比
35.4
淨值比
1.3
K 線載入中…

Agree Realty可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

估值合理、品質良好、成長良好、風險與流動性強勢。

估值 合理 自由現金流殖利率良好，但本益比偏貴。
本益比（近四季） 35.39 全市場第 74 百分位 偏貴
股價淨值比 1.26 全市場第 43 百分位 合理
自由現金流殖利率（%） 6.52 全市場第 71 百分位 良好
品質 良好 自由現金流利潤率頂尖，但ROE普通。
ROE（近四季，%） 3.45 全市場第 49 百分位 普通
營業利益率（近四季，%） 48.35 全市場第 92 百分位 頂尖
自由現金流利潤率（近四季，%） 68.49 全市場第 95 百分位 頂尖
成長 良好 2 項指標都良好。
營收年增率（近四季，%） 18.17 全市場第 73 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 10.06 全市場第 62 百分位 良好
動能 中性 2 項指標都普通。
近 60 日報酬（%） -14.28 全市場第 30 百分位 普通
近 240 日報酬（%） -10.16 全市場第 44 百分位 普通
風險與流動性 強勢 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度便宜。
20 日平均成交金額（美元） 116,631,550 全市場第 89 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 15.95 全市場第 16 百分位 便宜

Agree Realty（ADC）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Agree Realty（ADC）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Agree Realty 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Agree Realty（ADC）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 18.17%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 14 次 （自 2019-02-21）
營收成長加速（依申報日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 50%, 樣本數 14, 中位數 -0.25%, 超額 -0.3%, 贏大盤勝率 50%；60 日: 勝率 61.5%, 樣本數 13, 中位數 +0.47%, 超額 -3.96%, 贏大盤勝率 30.8%；120 日: 勝率 58.3%, 樣本數 12, 中位數 +2.77%, 超額 -4.15%, 贏大盤勝率 50%

事件後 120 日，歷史上平均 +1.83%

20 日 +0.9%
60 日 +1.05%
120 日 +1.83%
20 日
60 日
120 日
勝率
50%
61.5%
58.3%
樣本數
14
13
12
中位數
-0.25%
+0.47%
+2.77%
超額
-0.3%
-3.96%
-4.15%
贏大盤勝率
50%
30.8%
50%

過去 12 次觸發，120 日後平均上漲 1.83%、落後大盤 4.15 個百分點，勝率 58.3%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 0樣本不足
20-40 現在在這裡139+29.8% +30.7% 100% +7.2%
40-60 284+3.5% +3.5% 51.4% -14.4%
60-80 479+1.5% +3.6% 65.3% -17.2%
80-100 529-1.6% -0.8% 45% -10.7%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 35.39，落在自身歷史第 36.2 百分位，屬於 20-40 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
樣本不足
(0 天)
+6.9%
勝率 61.3% 超額 -5.8%
173 天
-2.6%
勝率 33.7% 超額 -9.2%
623 天
向下
+16.3%
勝率 89.8% 超額 +0.7%
59 天
現在
+3%
勝率 51% 超額 -6.8%
386 天
+3.3%
勝率 66.8% 超額 -1.1%
310 天

目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 386 天樣本中，120 日後平均上漲 3%、勝率 51%，落後大盤 6.8%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 20 次，觸發後 60 日平均 -1.48%，勝率 47.4%，平均贏大盤 -5.36 個百分點。

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +1.69%，勝率 63.6%，平均贏大盤 -3.91 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +0.57%，勝率 50%，平均贏大盤 -1.47 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Agree Realty。

帶入 Studio 研究 ↗

關於Agree Realty（ADC）的常見問題

Agree Realty(ADC)股價多少？
截至 2026-10-08，Agree Realty收盤價 65.82 美元，近 60 日還原股價 -14.3%。近期走勢見本頁上方圖表。
Agree Realty現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：估值合理、品質良好、成長良好、風險與流動性強勢，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Agree Realty本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 65.82 美元，近四季本益比 35.4、股價淨值比 1.3。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 36 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。