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Allison Transmission ALSN

非必需消費

109.11

收盤 10/8

本益比
17.3
淨值比
4.5
52 週 76.01 137.62
K 線載入中…

Allison Transmission可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質強勢、動能良好、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 17.35 全市場第 47 百分位 合理
股價淨值比 4.55 全市場第 81 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 8.11 全市場第 76 百分位 良好
品質 強勢 ROE頂尖，自由現金流利潤率良好。
ROE（近四季，%） 26.73 全市場第 86 百分位 頂尖
營業利益率（近四季，%） 24.51 全市場第 78 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 19.78 全市場第 77 百分位 良好
成長 中性 營收年增率良好，但稀釋 EPS 年增率普通。
營收年增率（近四季，%） 15.5 全市場第 70 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） -28.52 全市場第 43 百分位 普通
動能 良好 近 240 日報酬頂尖，近 60 日報酬良好。
近 60 日報酬（%） -4.32 全市場第 52 百分位 良好
近 240 日報酬（%） 31.35 全市場第 80 百分位 頂尖
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 98,380,907 全市場第 87 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 33.62 全市場第 38 百分位 合理

Allison Transmission（ALSN）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Allison Transmission（ALSN）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Allison Transmission 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Allison Transmission（ALSN）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 15.5%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 7 次 （自 2018-05-01）
營收成長加速（依申報日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 57.1%, 樣本數 7, 中位數 +2.26%, 超額 +1.5%, 贏大盤勝率 71.4%；60 日: 勝率 50%, 樣本數 6, 中位數 +1.91%, 超額 +1.85%, 贏大盤勝率 66.7%；120 日: 勝率 40%, 樣本數 5, 中位數 -2.67%, 超額 +3.71%, 贏大盤勝率 60%

事件後 120 日，歷史上平均 +3.85%

20 日 +1.63%
60 日 +0.65%
120 日 +3.85%
20 日
60 日
120 日
勝率
57.1%
50%
40%
樣本數
7
6
5
中位數
+2.26%
+1.91%
-2.67%
超額
+1.5%
+1.85%
+3.71%
贏大盤勝率
71.4%
66.7%
60%

過去 5 次觸發，120 日後平均上漲 3.85%、超越大盤 3.71 個百分點，勝率 40%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 406+47.2% +41.4% 98.5% +23.3%
20-40 224+36.8% +36.4% 100% +24.8%
40-60 307+22.2% +22.7% 93.8% +14.1%
60-80 468-0.9% -4.1% 38.9% -14.6%
80-100 現在在這裡18樣本不足

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 17.35，落在自身歷史第 84.4 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+18.5%
勝率 93.3% 超額 +9.6%
329 天
+12.4%
勝率 76.3% 超額 +8.5%
186 天
-1.2%
勝率 45.3% 超額 -9.7%
375 天
向下
+18.6%
勝率 86.4% 超額 +8.6%
235 天
+22.1%
勝率 88.7% 超額 +17.1%
291 天
現在
-9.4%
勝率 11% 超額 -21.1%
127 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 127 天樣本中，120 日後平均下跌 9.4%、勝率 11%，落後大盤 21.1%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 18 次，觸發後 60 日平均 +2.68%，勝率 55.6%，平均贏大盤 +0.93 個百分點。

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 20 次，觸發後 60 日平均 +5.89%，勝率 70%，平均贏大盤 +3.42 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 36 次，觸發後 60 日平均 +4.67%，勝率 56.2%，平均贏大盤 +1.38 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Allison Transmission。

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關於Allison Transmission（ALSN）的常見問題

Allison Transmission(ALSN)股價多少？
截至 2026-10-08，Allison Transmission收盤價 109.11 美元，近 60 日還原股價 -4.3%。近期走勢見本頁上方圖表。
Allison Transmission現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質強勢、動能良好、風險與流動性良好；估值偏貴，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Allison Transmission本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 109.11 美元，近四季本益比 17.3、股價淨值比 4.5。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 84 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。