應用材料 AMAT

科技

509.57

收盤 10/8

本益比: 43.9
淨值比: 15.8

52 週 203.40 739.67

K 線載入中…

應用材料可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質強勢、成長良好、動能良好、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值偏貴自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。

本益比（近四季） 43.93 全市場第 81 百分位

昂貴

股價淨值比 15.78 全市場第 95 百分位

昂貴

自由現金流殖利率（%） 1.39 全市場第 51 百分位

良好

品質強勢 ROE頂尖，自由現金流利潤率良好。

ROE（近四季，%） 36.16 全市場第 89 百分位

頂尖

營業利益率（近四季，%） 30.5 全市場第 84 百分位

頂尖

自由現金流利潤率（近四季，%） 18.23 全市場第 75 百分位

良好

成長良好 2 項指標都良好。

營收年增率（近四季，%） 7.77 全市場第 56 百分位

良好

稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 38.42 全市場第 74 百分位

良好

動能良好近 240 日報酬頂尖，但近 60 日報酬普通。

近 60 日報酬（%） -11.96 全市場第 34 百分位

普通

近 240 日報酬（%） 123.27 全市場第 97 百分位

頂尖

風險與流動性良好 20 日平均成交金額頂尖，但60 日年化波動度偏貴。

20 日平均成交金額（美元） 2,943,594,629 全市場第 100 百分位

頂尖

60 日年化波動度（%） 62.74 全市場第 65 百分位

偏貴

應用材料（AMAT）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

訊號 6 個月動能前 20% 樣本 32 次 · 60 日勝率 75% · 對大盤 +5.66 個百分點

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

應用材料（AMAT）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把應用材料加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

應用材料（AMAT）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 80.87%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 33 次（自 2016-07-05）

事件後 120 日，歷史上平均 +16.6%

20 日 +3.66%

60 日 +9.87%

120 日 +16.6%

20 日

60 日

120 日

勝率

75.8%

75%

71.9%

樣本數

中位數

+2.39%

+13.06%

+23.41%

超額

+2.36%

+5.66%

+9.22%

贏大盤勝率

57.6%

71.9%

68.8%

過去 32 次觸發，120 日後平均上漲 16.6%、超越大盤 9.22 個百分點，勝率 71.9%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 +51.3%

20-40 +62.5%

40-60 +90.7%

60-80 +58.2%

80-100 +18.5% 現在

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	117	+51.3%	+53.4%	100%	+38%
20-40	211	+62.5%	+49%	91.9%	+42.7%
40-60	270	+90.7%	+68.1%	92.2%	+66.7%
60-80	337	+58.2%	+36.3%	79.2%	+39.4%
80-100 現在在這裡	542	+18.5%	-11.1%	40.8%	+11%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 43.93，落在自身歷史第 97.3 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

+25.9%

勝率 100% 超額 +17.2%

94 天

+37.8%

勝率 97.8% 超額 +26.7%

186 天

+24.4%

勝率 68.6% 超額 +16.8%

723 天

向下

+12.2%

勝率 75.4% 超額 +9%

179 天

+33.3%

勝率 77.9% 超額 +21.7%

258 天

現在

-6.6%

勝率 28.7% 超額 -8.5%

157 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 157 天樣本中，120 日後平均下跌 6.6%、勝率 28.7%，落後大盤 8.5%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 28 次，觸發後 60 日平均 +10.16%，勝率 71.4%，平均贏大盤 +7.03 個百分點。

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史 5 次，觸發後 60 日平均 +8.71%，勝率 60%，平均贏大盤 +4.29 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 24 次，觸發後 60 日平均 +12.15%，勝率 83.3%，平均贏大盤 +8.24 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究應用材料。

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關於應用材料（AMAT）的常見問題

應用材料(AMAT)股價多少？: 截至 2026-10-08，應用材料收盤價 509.57 美元，近 60 日還原股價 -12.0%。近期走勢見本頁上方圖表。
應用材料現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質強勢、成長良好、動能良好、風險與流動性良好；估值偏貴，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
應用材料本益比多少？股價合理嗎？: 截至 2026-10-08 收盤 509.57 美元，近四季本益比 43.9、股價淨值比 15.8。目前本益比位於 2019 年以來自身分佈的第 97 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。