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The Cheesecake Factory CAKE

非必需消費

106.91

收盤 10/8

本益比
29.0
淨值比
10.3
52 週 43.07 118.46
K 線載入中…

The Cheesecake Factory可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 28.97 全市場第 68 百分位 偏貴
股價淨值比 10.25 全市場第 92 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 3.88 全市場第 61 百分位 良好
品質 良好 ROE頂尖，但營業利益率普通。
ROE（近四季，%） 34.42 全市場第 89 百分位 頂尖
營業利益率（近四季，%） 5.27 全市場第 46 百分位 普通
自由現金流利潤率（近四季，%） 5.32 全市場第 52 百分位 良好
成長 中性 營收年增率良好，但稀釋 EPS 年增率普通。
營收年增率（近四季，%） 12.83 全市場第 66 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） -18.21 全市場第 47 百分位 普通
動能 強勢 2 項指標都頂尖。
近 60 日報酬（%） 33.54 全市場第 94 百分位 頂尖
近 240 日報酬（%） 91.69 全市場第 94 百分位 頂尖
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，但60 日年化波動度偏貴。
20 日平均成交金額（美元） 136,234,210 全市場第 90 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 47.06 全市場第 52 百分位 偏貴

The Cheesecake Factory（CAKE）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

The Cheesecake Factory（CAKE）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 The Cheesecake Factory 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

The Cheesecake Factory（CAKE）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 93.88%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 14 次 （自 2017-03-31）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 57.1%, 樣本數 14, 中位數 +0.63%, 超額 +1.11%, 贏大盤勝率 50%；60 日: 勝率 64.3%, 樣本數 14, 中位數 +4.09%, 超額 +4.03%, 贏大盤勝率 50%；120 日: 勝率 46.2%, 樣本數 13, 中位數 -4.57%, 超額 -0.86%, 贏大盤勝率 30.8%

事件後 120 日，歷史上平均 +6.63%

20 日 +2.48%
60 日 +8.01%
120 日 +6.63%
20 日
60 日
120 日
勝率
57.1%
64.3%
46.2%
樣本數
14
14
13
中位數
+0.63%
+4.09%
-4.57%
超額
+1.11%
+4.03%
-0.86%
贏大盤勝率
50%
50%
30.8%

過去 13 次觸發，120 日後平均上漲 6.63%、落後大盤 0.86 個百分點，勝率 46.2%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 100+59.9% +55.7% 97% +17.7%
20-40 0樣本不足
40-60 現在在這裡15樣本不足
60-80 190+19.4% +19.7% 82.6% +1.1%
80-100 859+19.7% +11.8% 73.9% +6.2%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 28.97，落在自身歷史第 49.1 百分位，屬於 40-60 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+69.1%
勝率 100% 超額 +21.3%
40 天
現在
樣本不足
(11 天)
+14.1%
勝率 70.1% 超額 +4.3%
709 天
向下
+59%
勝率 90% 超額 +30.2%
60 天
樣本不足
(28 天)
+8%
勝率 63.5% 超額 +4%
436 天

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +4.28%，勝率 54.5%，平均贏大盤 +1.63 個百分點。

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 23 次，觸發後 60 日平均 +7.91%，勝率 63.2%，平均贏大盤 +3.71 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究The Cheesecake Factory。

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關於The Cheesecake Factory（CAKE）的常見問題

The Cheesecake Factory(CAKE)股價多少？
截至 2026-10-08，The Cheesecake Factory收盤價 106.91 美元，近 60 日還原股價 +33.5%。近期走勢見本頁上方圖表。
The Cheesecake Factory現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質良好、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
The Cheesecake Factory本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 106.91 美元，近四季本益比 29.0、股價淨值比 10.3。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 49 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。