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Casey's General Stores CASY

非必需消費

642.28

收盤 10/8

本益比
30.9
淨值比
5.8
K 線載入中…

Casey's General Stores可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

成長良好、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 30.94 全市場第 70 百分位 偏貴
股價淨值比 5.8 全市場第 85 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 2.73 全市場第 56 百分位 良好
品質 中性 ROE頂尖，但自由現金流利潤率普通。
ROE（近四季，%） 18.88 全市場第 80 百分位 頂尖
營業利益率（近四季，%） 5.88 全市場第 48 百分位 普通
自由現金流利潤率（近四季，%） 3.48 全市場第 47 百分位 普通
成長 良好 2 項指標都良好。
營收年增率（近四季，%） 13.78 全市場第 67 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 33.25 全市場第 73 百分位 良好
動能 中性 近 240 日報酬良好，但近 60 日報酬普通。
近 60 日報酬（%） -20.5 全市場第 22 百分位 普通
近 240 日報酬（%） 20.7 全市場第 74 百分位 良好
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 404,515,966 全市場第 96 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 41.97 全市場第 47 百分位 合理

Casey's General Stores（CASY）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Casey's General Stores（CASY）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Casey's General Stores 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Casey's General Stores（CASY）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 13.78%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 11 次 （自 2017-12-11）
營收成長加速（依申報日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 54.5%, 樣本數 11, 中位數 +3.2%, 超額 +0.53%, 贏大盤勝率 63.6%；60 日: 勝率 60%, 樣本數 10, 中位數 +4.84%, 超額 +1.74%, 贏大盤勝率 70%；120 日: 勝率 77.8%, 樣本數 9, 中位數 +9.96%, 超額 +10.28%, 贏大盤勝率 77.8%

事件後 120 日，歷史上平均 +10.9%

20 日 +1.41%
60 日 +1.31%
120 日 +10.9%
20 日
60 日
120 日
勝率
54.5%
60%
77.8%
樣本數
11
10
9
中位數
+3.2%
+4.84%
+9.96%
超額
+0.53%
+1.74%
+10.28%
贏大盤勝率
63.6%
70%
77.8%

過去 9 次觸發，120 日後平均上漲 10.9%、超越大盤 10.28 個百分點，勝率 77.8%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 122+37.6% +38.3% 100% +14.1%
20-40 353+28.1% +22.8% 98.9% +7.8%
40-60 308+15.3% +14.8% 79.2% +5.8%
60-80 290+15.5% +13.5% 81% +4.7%
80-100 現在在這裡524+35.2% +37.4% 92.2% +20.2%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 30.94，落在自身歷史第 86.3 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+13.7%
勝率 88.3% 超額 +3.3%
223 天
+9.7%
勝率 72.9% 超額 +0.4%
354 天
+13.5%
勝率 76.2% 超額 +7.2%
694 天
向下
+19.9%
勝率 99.3% 超額 +12.1%
136 天
+7.1%
勝率 67.5% 超額 +3.9%
200 天
現在
+12.2%
勝率 72.7% 超額 +6.3%
110 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 110 天樣本中，120 日後平均上漲 12.2%、勝率 72.7%，超越大盤 6.3%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 35 次，觸發後 60 日平均 +4.3%，勝率 68.6%，平均贏大盤 +1.12 個百分點。

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 26 次，觸發後 60 日平均 +4.58%，勝率 76%，平均贏大盤 -0.24 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 31 次，觸發後 60 日平均 +8.4%，勝率 76.9%，平均贏大盤 +4.48 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Casey's General Stores。

帶入 Studio 研究 ↗

關於Casey's General Stores（CASY）的常見問題

Casey's General Stores(CASY)股價多少？
截至 2026-10-08，Casey's General Stores收盤價 642.28 美元，近 60 日還原股價 -20.5%。近期走勢見本頁上方圖表。
Casey's General Stores現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：成長良好、風險與流動性良好；估值偏貴，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Casey's General Stores本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 642.28 美元，近四季本益比 30.9、股價淨值比 5.8。目前本益比位於 2019 年以來自身分佈的第 86 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。