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CareDx CDNA

醫療保健

62.21

收盤 10/8

本益比
30.0
淨值比
7.6
52 週 13.95 72.51
K 線載入中…

CareDx可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、成長強勢、動能強勢；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 30.04 全市場第 69 百分位 偏貴
股價淨值比 7.56 全市場第 89 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 2.64 全市場第 56 百分位 良好
品質 良好 ROE頂尖，但營業利益率普通。
ROE（近四季，%） 26.08 全市場第 85 百分位 頂尖
營業利益率（近四季，%） -0.4 全市場第 34 百分位 普通
自由現金流利潤率（近四季，%） 18.57 全市場第 75 百分位 良好
成長 強勢 2 項指標都頂尖。
營收年增率（近四季，%） 34.41 全市場第 83 百分位 頂尖
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 103.06 全市場第 85 百分位 頂尖
動能 強勢 2 項指標都頂尖。
近 60 日報酬（%） 109.11 全市場第 99 百分位 頂尖
近 240 日報酬（%） 323.2 全市場第 99 百分位 頂尖
風險與流動性 中性 20 日平均成交金額頂尖，但60 日年化波動度昂貴。
20 日平均成交金額（美元） 89,497,183 全市場第 86 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 93.77 全市場第 81 百分位 昂貴

CareDx（CDNA）今日重點

3 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

CareDx（CDNA）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 CareDx 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

CareDx（CDNA）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 16 次 （自 2017-09-26）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 68.8%, 樣本數 16, 中位數 +15.85%, 超額 +13.87%, 贏大盤勝率 62.5%；60 日: 勝率 80%, 樣本數 15, 中位數 +56.5%, 超額 +43.92%, 贏大盤勝率 80%；120 日: 勝率 76.9%, 樣本數 13, 中位數 +46.1%, 超額 +46.03%, 贏大盤勝率 76.9%

事件後 120 日，歷史上平均 +55.04%

20 日 +15.07%
60 日 +47.43%
120 日 +55.04%
20 日
60 日
120 日
勝率
68.8%
80%
76.9%
樣本數
16
15
13
中位數
+15.85%
+56.5%
+46.1%
超額
+13.87%
+43.92%
+46.03%
贏大盤勝率
62.5%
80%
76.9%

過去 13 次觸發，120 日後平均上漲 55.04%、超越大盤 46.03 個百分點，勝率 76.9%。

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 99.83%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 17 次 （自 2017-08-24）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 52.9%, 樣本數 17, 中位數 +7.69%, 超額 +2.47%, 贏大盤勝率 52.9%；60 日: 勝率 70.6%, 樣本數 17, 中位數 +29.04%, 超額 +31.59%, 贏大盤勝率 64.7%；120 日: 勝率 75%, 樣本數 16, 中位數 +72.34%, 超額 +63.55%, 贏大盤勝率 75%

事件後 120 日，歷史上平均 +76.71%

20 日 +4.32%
60 日 +38.18%
120 日 +76.71%
20 日
60 日
120 日
勝率
52.9%
70.6%
75%
樣本數
17
17
16
中位數
+7.69%
+29.04%
+72.34%
超額
+2.47%
+31.59%
+63.55%
贏大盤勝率
52.9%
64.7%
75%

過去 16 次觸發，120 日後平均上漲 76.71%、超越大盤 63.55 個百分點，勝率 75%。

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 34.41%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 13 次 （自 2018-08-09）
營收成長加速（依申報日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 53.8%, 樣本數 13, 中位數 +1.14%, 超額 +4.16%, 贏大盤勝率 53.8%；60 日: 勝率 50%, 樣本數 12, 中位數 -2.87%, 超額 +7.63%, 贏大盤勝率 50%；120 日: 勝率 27.3%, 樣本數 11, 中位數 -9.84%, 超額 -13.76%, 贏大盤勝率 27.3%

事件後 120 日，歷史上平均 -4.5%

20 日 +5.39%
60 日 +11.03%
120 日 -4.5%
20 日
60 日
120 日
勝率
53.8%
50%
27.3%
樣本數
13
12
11
中位數
+1.14%
-2.87%
-9.84%
超額
+4.16%
+7.63%
-13.76%
贏大盤勝率
53.8%
50%
27.3%

過去 11 次觸發，120 日後平均下跌 4.5%、落後大盤 13.76 個百分點，勝率 27.3%。

更多歷史統計：全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 30 次，觸發後 60 日平均 +33.27%，勝率 67.9%，平均贏大盤 +29.33 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究CareDx。

帶入 Studio 研究 ↗

關於CareDx（CDNA）的常見問題

CareDx(CDNA)股價多少？
截至 2026-10-08，CareDx收盤價 62.21 美元，近 60 日還原股價 +109.1%。近期走勢見本頁上方圖表。
CareDx現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質良好、成長強勢、動能強勢；估值偏貴，3 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
CareDx本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 62.21 美元，近四季本益比 30.0、股價淨值比 7.6。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。