跳至主要內容

思科 CSCO

科技

114.89

收盤 10/8

本益比
34.5
淨值比
9.0
52 週 66.81 130.37
K 線載入中…

思科可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質強勢、成長良好、動能強勢、風險與流動性強勢；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 34.5 全市場第 74 百分位 偏貴
股價淨值比 9.01 全市場第 91 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 3 全市場第 57 百分位 良好
品質 強勢 ROE頂尖，營業利益率良好。
ROE（近四季，%） 26.38 全市場第 86 百分位 頂尖
營業利益率（近四季，%） 24.27 全市場第 78 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 21.47 全市場第 79 百分位 良好
成長 良好 2 項指標都良好。
營收年增率（近四季，%） 11.77 全市場第 64 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 30.59 全市場第 72 百分位 良好
動能 強勢 近 240 日報酬頂尖，近 60 日報酬良好。
近 60 日報酬（%） 3.18 全市場第 73 百分位 良好
近 240 日報酬（%） 64.71 全市場第 91 百分位 頂尖
風險與流動性 強勢 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 2,038,810,826 全市場第 100 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 32.75 全市場第 36 百分位 合理

思科（CSCO）今日重點

2 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

思科（CSCO）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 思科 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

思科（CSCO）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 85.63%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 16 次 （自 2016-08-02）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 60%, 樣本數 15, 中位數 +1.76%, 超額 +0.88%, 贏大盤勝率 53.3%；60 日: 勝率 53.3%, 樣本數 15, 中位數 +2.95%, 超額 +0.94%, 贏大盤勝率 60%；120 日: 勝率 57.1%, 樣本數 14, 中位數 +5.09%, 超額 -3.66%, 贏大盤勝率 42.9%

事件後 120 日，歷史上平均 +4%

20 日 +1.47%
60 日 +3.95%
120 日 +4%
20 日
60 日
120 日
勝率
60%
53.3%
57.1%
樣本數
15
15
14
中位數
+1.76%
+2.95%
+5.09%
超額
+0.88%
+0.94%
-3.66%
贏大盤勝率
53.3%
60%
42.9%

過去 14 次觸發，120 日後平均上漲 4%、落後大盤 3.66 個百分點，勝率 57.1%。

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 11.77%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 3 次 （自 2023-09-07）

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 300+27.1% +23.5% 100% +7.4%
20-40 262+16.5% +12.6% 86.3% -4.9%
40-60 198+6.3% -0.2% 49% -17.9%
60-80 176-0.4% -10.3% 35.2% -8%
80-100 現在在這裡472+21% +24.2% 66.9% +13.3%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 34.50，落在自身歷史第 91.9 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+5.3%
勝率 68.7% 超額 -2.3%
67 天
+4.1%
勝率 51.4% 超額 -8.2%
286 天
現在
+13.1%
勝率 81.2% 超額 +8%
589 天
向下
+11%
勝率 73% 超額 -0.5%
397 天
-7.3%
勝率 27.1% 超額 -6.2%
85 天
+7.2%
勝率 57.7% 超額 +2.6%
104 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 589 天樣本中，120 日後平均上漲 13.1%、勝率 81.2%，超越大盤 8%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 24 次，觸發後 60 日平均 +2.44%，勝率 62.5%，平均贏大盤 +1.36 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +2.47%，勝率 55.6%，平均贏大盤 -3.55 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究思科。

帶入 Studio 研究 ↗

關於思科（CSCO）的常見問題

思科(CSCO)股價多少？
截至 2026-10-08，思科收盤價 114.89 美元，近 60 日還原股價 +3.2%。近期走勢見本頁上方圖表。
思科現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質強勢、成長良好、動能強勢、風險與流動性強勢；估值偏貴，2 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
思科本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 114.89 美元，近四季本益比 34.5、股價淨值比 9.0。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 92 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。