Essential Properties Realty Trust EPRT

不動產

26.09

收盤 10/16

本益比: 20.2
淨值比: 1.3

K 線載入中…

Essential Properties Realty Trust可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-16

成長良好、風險與流動性強勢；估值偏貴。

估值偏貴股價淨值比合理，但本益比偏貴。

本益比（近四季） 20.22 全市場第 52 百分位

偏貴

股價淨值比 1.28 全市場第 42 百分位

合理

自由現金流殖利率（%） -2.5 全市場第 34 百分位

普通

品質中性營業利益率頂尖，但自由現金流利潤率普通。

ROE（近四季，%） 6.08 全市場第 54 百分位

良好

營業利益率（近四季，%） 60.54 全市場第 94 百分位

頂尖

自由現金流利潤率（近四季，%） -21.21 全市場第 21 百分位

普通

成長良好營收年增率頂尖，稀釋 EPS 年增率良好。

營收年增率（近四季，%） 31.95 全市場第 82 百分位

頂尖

稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 9.32 全市場第 61 百分位

良好

動能中性 2 項指標都普通。

近 60 日報酬（%） -17.72 全市場第 28 百分位

普通

近 240 日報酬（%） -8.8 全市場第 44 百分位

普通

風險與流動性強勢 2 項指標都頂尖。

20 日平均成交金額（美元） 62,893,901 全市場第 83 百分位

頂尖

60 日年化波動度（%） 17.47 全市場第 19 百分位

頂尖

Essential Properties Realty Trust（EPRT）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-16

訊號營收成長加速樣本 11 次 · 60 日勝率 54.5% · 對大盤 -2.83 個百分點

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Essential Properties Realty Trust（EPRT）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Essential Properties Realty Trust 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Essential Properties Realty Trust（EPRT）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 31.95%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 11 次（自 2021-07-28）

事件後 120 日，歷史上平均 +3.64%

20 日 +1.03%

60 日 +1.45%

120 日 +3.64%

20 日

60 日

120 日

勝率

54.5%

50%

樣本數

中位數

+2.6%

+0.54%

+0.19%

超額

-1.02%

-2.83%

-2.65%

贏大盤勝率

45.5%

54.5%

40%

過去 10 次觸發，120 日後平均上漲 3.64%、落後大盤 2.65 個百分點，勝率 50%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 +25.7% 現在

20-40 +8.3%

40-60 -0.3%

60-80 樣本不足

80-100 -22.1%

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20 現在在這裡	383	+25.7%	+23.9%	99.7%	+5.9%
20-40	255	+8.3%	+8.4%	83.9%	-1.9%
40-60	339	-0.3%	+0.1%	52.2%	-13.7%
60-80	28	樣本不足
80-100	65	-22.1%	-20.6%	0%	-10.9%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 20.22，落在自身歷史第 5.9 百分位，屬於 0-20 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

+10.2%

勝率 81.3% 超額 +1.1%

347 天

-3%

勝率 35.9% 超額 -9.9%

273 天

-14.5%

勝率 0% 超額 -12.7%

70 天

向下

現在

+10.5%

勝率 81.7% 超額 +3.4%

263 天

-2.9%

勝率 45.7% 超額 -2.9%

232 天

樣本不足
(5 天)

目前處於「便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 263 天樣本中，120 日後平均上漲 10.5%、勝率 81.7%，超越大盤 3.4%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,524 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.48%，正報酬比率 58.4%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +3.13 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +0.68%，勝率 60%，平均贏大盤 -2.27 個百分點。

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +2.66%，勝率 54.5%，平均贏大盤 -0.57 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 16 次，觸發後 60 日平均 +2.53%，勝率 68.8%，平均贏大盤 +1.06 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Essential Properties Realty Trust。

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關於Essential Properties Realty Trust（EPRT）的常見問題

Essential Properties Realty Trust(EPRT)股價多少？: 截至 2026-10-16，Essential Properties Realty Trust收盤價 26.09 美元，近 60 日還原股價 -17.7%。近期走勢見本頁上方圖表。
Essential Properties Realty Trust現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-16 的數據現況：成長良好、風險與流動性強勢；估值偏貴，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Essential Properties Realty Trust本益比多少？股價合理嗎？: 截至 2026-10-16 收盤 26.09 美元，近四季本益比 20.2、股價淨值比 1.3。目前本益比位於 2021 年以來自身分佈的第 6 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。