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Haemonetics HAE

醫療保健

121.11

收盤 10/14

本益比
59.4
淨值比
6.6
52 週 48.62 123.77
K 線載入中…

Haemonetics可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-14

品質良好、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 59.37 全市場第 86 百分位 昂貴
股價淨值比 6.58 全市場第 87 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 5.29 全市場第 67 百分位 良好
品質 良好 3 項指標都良好。
ROE（近四季，%） 11.5 全市場第 68 百分位 良好
營業利益率（近四季，%） 18.18 全市場第 70 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 21.54 全市場第 79 百分位 良好
成長 中性 2 項指標都普通。
營收年增率（近四季，%） 0.44 全市場第 36 百分位 普通
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） -37.61 全市場第 40 百分位 普通
動能 強勢 2 項指標都頂尖。
近 60 日報酬（%） 55.13 全市場第 98 百分位 頂尖
近 240 日報酬（%） 144.96 全市場第 98 百分位 頂尖
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，但60 日年化波動度普通。
20 日平均成交金額（美元） 81,293,882 全市場第 86 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 53.2 全市場第 57 百分位 普通

Haemonetics（HAE）今日重點

2 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-14

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Haemonetics（HAE）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Haemonetics 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Haemonetics（HAE）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 18 次 （自 2017-02-03）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 58.8%, 樣本數 17, 中位數 +2.46%, 超額 +0.75%, 贏大盤勝率 52.9%；60 日: 勝率 56.2%, 樣本數 16, 中位數 +5.32%, 超額 +3.48%, 贏大盤勝率 56.2%；120 日: 勝率 56.2%, 樣本數 16, 中位數 +1.59%, 超額 +2.8%, 贏大盤勝率 43.8%

事件後 120 日，歷史上平均 +9.2%

20 日 +2.31%
60 日 +5.69%
120 日 +9.2%
20 日
60 日
120 日
勝率
58.8%
56.2%
56.2%
樣本數
17
16
16
中位數
+2.46%
+5.32%
+1.59%
超額
+0.75%
+3.48%
+2.8%
贏大盤勝率
52.9%
56.2%
43.8%

過去 16 次觸發，120 日後平均上漲 9.2%、超越大盤 2.8 個百分點，勝率 56.2%。

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 96.26%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 8 次 （自 2016-10-28）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 62.5%, 樣本數 8, 中位數 +2.66%, 超額 +4.88%, 贏大盤勝率 62.5%；60 日: 勝率 57.1%, 樣本數 7, 中位數 +1.03%, 超額 -5.96%, 贏大盤勝率 42.9%；120 日: 勝率 42.9%, 樣本數 7, 中位數 -1.32%, 超額 -2.46%, 贏大盤勝率 42.9%

事件後 120 日，歷史上平均 +4.53%

20 日 +4.61%
60 日 -0.1%
120 日 +4.53%
20 日
60 日
120 日
勝率
62.5%
57.1%
42.9%
樣本數
8
7
7
中位數
+2.66%
+1.03%
-1.32%
超額
+4.88%
-5.96%
-2.46%
贏大盤勝率
62.5%
42.9%
42.9%

過去 7 次觸發，120 日後平均上漲 4.53%、落後大盤 2.46 個百分點，勝率 42.9%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 498+19.9% +8.7% 66.1% +13.9%
20-40 193+11.5% +15.3% 66.3% -4.5%
40-60 330-5.8% -4% 33.9% -26.5%
60-80 現在在這裡33-27.1% -32.5% 0% -36.4%
80-100 0樣本不足

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 59.37，落在自身歷史第 73.5 百分位，屬於 60-80 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+4%
勝率 49.3% 超額 +2.5%
349 天
-1.5%
勝率 49.7% 超額 -10.6%
308 天
現在
樣本不足
(4 天)
向下
+13.5%
勝率 60% 超額 +9.8%
360 天
+2.1%
勝率 60.1% 超額 -10.4%
153 天
樣本不足
(0 天)

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,465 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.50%，正報酬比率 58.4%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +3.15 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 30 次，觸發後 60 日平均 +5.23%，勝率 55.6%，平均贏大盤 +2.7 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Haemonetics。

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關於Haemonetics（HAE）的常見問題

Haemonetics(HAE)股價多少？
截至 2026-10-14，Haemonetics收盤價 121.11 美元，近 60 日還原股價 +55.1%。近期走勢見本頁上方圖表。
Haemonetics現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-14 的數據現況：品質良好、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴，2 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Haemonetics本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-14 收盤 121.11 美元，近四季本益比 59.4、股價淨值比 6.6。目前本益比位於 2021 年以來自身分佈的第 74 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。