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慧與科技 HPE

科技

71.00

收盤 10/8

開盤
70.45
最高
72.40
最低
69.82
昨收
72.09
成交量
16.1M
本益比
37.0
淨值比
3.5
52 週 19.84 73.28
K 線載入中…

慧與科技可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、成長強勢、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但本益比偏貴。
本益比（近四季） 36.98 全市場第 76 百分位 偏貴
股價淨值比 3.55 全市場第 75 百分位 偏貴
自由現金流殖利率（%） 4.41 全市場第 63 百分位 良好
品質 良好 3 項指標都良好。
ROE（近四季，%） 10.38 全市場第 65 百分位 良好
營業利益率（近四季，%） 8.27 全市場第 53 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 9.92 全市場第 61 百分位 良好
成長 強勢 稀釋 EPS 年增率頂尖，營收年增率良好。
營收年增率（近四季，%） 26.62 全市場第 80 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 143.04 全市場第 88 百分位 頂尖
動能 強勢 2 項指標都頂尖。
近 60 日報酬（%） 50.23 全市場第 97 百分位 頂尖
近 240 日報酬（%） 207.9 全市場第 98 百分位 頂尖
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，但60 日年化波動度偏貴。
20 日平均成交金額（美元） 1,381,335,056 全市場第 99 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 63.18 全市場第 66 百分位 偏貴

慧與科技（HPE）今日重點

3 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

慧與科技（HPE）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 慧與科技 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

慧與科技（HPE）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 20 次 （自 2017-02-22）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 47.4%, 樣本數 19, 中位數 -1.16%, 超額 +0.14%, 贏大盤勝率 47.4%；60 日: 勝率 27.8%, 樣本數 18, 中位數 -2.69%, 超額 -0.21%, 贏大盤勝率 38.9%；120 日: 勝率 33.3%, 樣本數 18, 中位數 -9.68%, 超額 -0.38%, 贏大盤勝率 22.2%

事件後 120 日，歷史上平均 +2.46%

20 日 +0.5%
60 日 +0.29%
120 日 +2.46%
20 日
60 日
120 日
勝率
47.4%
27.8%
33.3%
樣本數
19
18
18
中位數
-1.16%
-2.69%
-9.68%
超額
+0.14%
-0.21%
-0.38%
贏大盤勝率
47.4%
38.9%
22.2%

過去 18 次觸發，120 日後平均上漲 2.46%、落後大盤 0.38 個百分點，勝率 33.3%。

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 98.98%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 17 次 （自 2016-07-07）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 29.4%, 樣本數 17, 中位數 -1.64%, 超額 -0.86%, 贏大盤勝率 35.3%；60 日: 勝率 23.5%, 樣本數 17, 中位數 -7.76%, 超額 -3.72%, 贏大盤勝率 23.5%；120 日: 勝率 31.2%, 樣本數 16, 中位數 -6.45%, 超額 -2.6%, 贏大盤勝率 18.8%

事件後 120 日，歷史上平均 -0.04%

20 日 +0.35%
60 日 -1.32%
120 日 -0.04%
20 日
60 日
120 日
勝率
29.4%
23.5%
31.2%
樣本數
17
17
16
中位數
-1.64%
-7.76%
-6.45%
超額
-0.86%
-3.72%
-2.6%
贏大盤勝率
35.3%
23.5%
18.8%

過去 16 次觸發，120 日後平均下跌 0.04%、落後大盤 2.6 個百分點，勝率 31.2%。

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 26.62%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 6 次 （自 2025-03-07）
營收成長加速（依申報日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 66.7%, 樣本數 6, 中位數 +12.04%, 超額 +6.06%, 贏大盤勝率 66.7%；60 日: 勝率 60%, 樣本數 5, 中位數 +11.89%, 超額 +30.81%, 贏大盤勝率 60%

事件後 60 日，歷史上平均 +36.9%

20 日 +5.13%
60 日 +36.9%
20 日
60 日
勝率
66.7%
60%
樣本數
6
5
中位數
+12.04%
+11.89%
超額
+6.06%
+30.81%
贏大盤勝率
66.7%
60%

過去 5 次觸發，60 日後平均上漲 36.9%、超越大盤 30.81 個百分點，勝率 60%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 272+51% +7.9% 65.8% +42.9%
20-40 185+51.8% +43.5% 73.5% +25.9%
40-60 250+8.9% +5.8% 64.8% -2.4%
60-80 309+9.9% +9.8% 70.6% -5.2%
80-100 現在在這裡0樣本不足

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 36.98，落在自身歷史第 84.8 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
-8.9%
勝率 16.4% 超額 -5.9%
146 天
+4.8%
勝率 72.3% 超額 -1.4%
264 天
現在
+64.3%
勝率 65.4% 超額 +51.1%
182 天
向下
+25.3%
勝率 83.3% 超額 +9.5%
258 天
+11.6%
勝率 83.6% 超額 +6.7%
140 天
+10%
勝率 97.3% 超額 +0.8%
146 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 182 天樣本中，120 日後平均上漲 64.3%、勝率 65.4%，超越大盤 51.1%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 32 次，觸發後 60 日平均 +10.03%，勝率 53.3%，平均贏大盤 +6.75 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究慧與科技。

帶入 Studio 研究 ↗

關於慧與科技（HPE）的常見問題

慧與科技(HPE)股價多少？
截至 2026-10-08，慧與科技收盤價 71 美元，近 60 日還原股價 +50.2%。近期走勢見本頁上方圖表。
慧與科技現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質良好、成長強勢、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴，3 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
慧與科技本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 71 美元，近四季本益比 37.0、股價淨值比 3.5。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 85 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。