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Johnson Controls International JCI

原物料

154.00

收盤 10/8

開盤
154.84
最高
155.71
最低
151.36
昨收
155.93
成交量
2.8M
本益比
26.8
淨值比
6.9
52 週 104.49 160.41
K 線載入中…

Johnson Controls International可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、成長良好、動能強勢、風險與流動性強勢；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 26.83 全市場第 66 百分位 偏貴
股價淨值比 6.92 全市場第 88 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 2.14 全市場第 54 百分位 良好
品質 良好 ROE頂尖，自由現金流利潤率良好。
ROE（近四季，%） 26.55 全市場第 86 百分位 頂尖
營業利益率（近四季，%） 13.9 全市場第 64 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 7.99 全市場第 57 百分位 良好
成長 良好 稀釋 EPS 年增率頂尖，營收年增率良好。
營收年增率（近四季，%） 6.81 全市場第 53 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 70.33 全市場第 81 百分位 頂尖
動能 強勢 2 項指標都頂尖。
近 60 日報酬（%） 8.17 全市場第 80 百分位 頂尖
近 240 日報酬（%） 40.07 全市場第 84 百分位 頂尖
風險與流動性 強勢 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 486,912,349 全市場第 97 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 27.94 全市場第 31 百分位 合理

Johnson Controls International（JCI）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Johnson Controls International（JCI）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Johnson Controls International 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Johnson Controls International（JCI）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 20 次 （自 2019-06-13）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 57.9%, 樣本數 19, 中位數 +1.01%, 超額 -0.07%, 贏大盤勝率 42.1%；60 日: 勝率 61.1%, 樣本數 18, 中位數 +4.01%, 超額 +0.71%, 贏大盤勝率 55.6%；120 日: 勝率 75%, 樣本數 16, 中位數 +18.12%, 超額 +5.39%, 贏大盤勝率 68.8%

事件後 120 日，歷史上平均 +11.14%

20 日 +0.26%
60 日 +3.7%
120 日 +11.14%
20 日
60 日
120 日
勝率
57.9%
61.1%
75%
樣本數
19
18
16
中位數
+1.01%
+4.01%
+18.12%
超額
-0.07%
+0.71%
+5.39%
贏大盤勝率
42.1%
55.6%
68.8%

過去 16 次觸發，120 日後平均上漲 11.14%、超越大盤 5.39 個百分點，勝率 75%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 39+49.9% +50.8% 100% +17.2%
20-40 現在在這裡280+34.5% +36.4% 94.6% +16.3%
40-60 685+11.7% +5.7% 59.1% +2.8%
60-80 238+23.2% +31.2% 76.1% +11.5%
80-100 0樣本不足

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 26.83，落在自身歷史第 37.7 百分位，屬於 20-40 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+18.3%
勝率 98.9% 超額 +6.7%
187 天
現在
+9.7%
勝率 75.1% 超額 +4.3%
762 天
+26.2%
勝率 90.5% 超額 +16.8%
42 天
向下
+17.4%
勝率 78.1% 超額 +1.2%
96 天
+5%
勝率 42.9% 超額 +3%
275 天
樣本不足
(0 天)

目前處於「中等 × 60 日動能向上」情境，歷史 762 天樣本中，120 日後平均上漲 9.7%、勝率 75.1%，超越大盤 4.3%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 22 次，觸發後 60 日平均 +3.5%，勝率 68.2%，平均贏大盤 -1.23 個百分點。

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 17 次，觸發後 60 日平均 +6.36%，勝率 78.6%，平均贏大盤 +2.97 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Johnson Controls International。

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關於Johnson Controls International（JCI）的常見問題

Johnson Controls International(JCI)股價多少？
截至 2026-10-08，Johnson Controls International收盤價 154 美元，近 60 日還原股價 +8.2%。近期走勢見本頁上方圖表。
Johnson Controls International現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質良好、成長良好、動能強勢、風險與流動性強勢；估值偏貴，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Johnson Controls International本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 154 美元，近四季本益比 26.8、股價淨值比 6.9。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 38 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。