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Kinetik KNTK

能源

54.41

收盤 10/8

開盤
54.09
最高
54.60
最低
53.63
昨收
53.72
成交量
1.1M
本益比
19.7
52 週 31.33 56.92
K 線載入中…

Kinetik可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

估值合理、成長良好、動能強勢、風險與流動性良好。

估值 合理 自由現金流殖利率良好，但本益比偏貴。
本益比（近四季） 19.74 全市場第 53 百分位 偏貴
股價淨值比 -3.45 資料不適用
自由現金流殖利率（%） 4.75 全市場第 64 百分位 良好
品質 中性 自由現金流利潤率良好，但ROE普通。
ROE（近四季，%） -17.14 全市場第 26 百分位 普通
營業利益率（近四季，%） 8.84 全市場第 54 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 10.56 全市場第 63 百分位 良好
成長 良好 稀釋 EPS 年增率頂尖，營收年增率良好。
營收年增率（近四季，%） 11.27 全市場第 64 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 272.49 全市場第 92 百分位 頂尖
動能 強勢 2 項指標都頂尖。
近 60 日報酬（%） 13.4 全市場第 86 百分位 頂尖
近 240 日報酬（%） 38.59 全市場第 83 百分位 頂尖
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 74,594,804 全市場第 85 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 24.91 全市場第 27 百分位 合理

Kinetik（KNTK）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Kinetik（KNTK）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Kinetik 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Kinetik（KNTK）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 11.27%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 9 次 （自 2021-02-26）
營收成長加速（依申報日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 88.9%, 樣本數 9, 中位數 +3.49%, 超額 +2.25%, 贏大盤勝率 55.6%；60 日: 勝率 62.5%, 樣本數 8, 中位數 +4.89%, 超額 +2.1%, 贏大盤勝率 62.5%；120 日: 勝率 50%, 樣本數 8, 中位數 +1.45%, 超額 +0.66%, 贏大盤勝率 50%

事件後 120 日，歷史上平均 +6.95%

20 日 +3.24%
60 日 +7.57%
120 日 +6.95%
20 日
60 日
120 日
勝率
88.9%
62.5%
50%
樣本數
9
8
8
中位數
+3.49%
+4.89%
+1.45%
超額
+2.25%
+2.1%
+0.66%
贏大盤勝率
55.6%
62.5%
50%

過去 8 次觸發，120 日後平均上漲 6.95%、超越大盤 0.66 個百分點，勝率 50%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 85-7.5% -5.5% 17.6% -22.5%
20-40 現在在這裡77-38% -39.3% 0% -52.2%
40-60 38+14.7% +14.6% 100% -7.7%
60-80 126+16.1% +16% 81% -3.5%
80-100 0樣本不足

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 19.74，落在自身歷史第 21.2 百分位，屬於 20-40 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
現在
+11.2%
勝率 64.7% 超額 +6.8%
156 天
-27.2%
勝率 0% 超額 -32.8%
45 天
+20.1%
勝率 94.4% 超額 +12.8%
36 天
向下
樣本不足
(7 天)
-7.1%
勝率 24.4% 超額 -20.2%
127 天
+26.8%
勝率 93.3% 超額 +18.9%
75 天

目前處於「便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 156 天樣本中，120 日後平均上漲 11.2%、勝率 64.7%，超越大盤 6.8%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +1.58%，勝率 70%，平均贏大盤 -3.41 個百分點。

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 17 次，觸發後 60 日平均 +8.96%，勝率 62.5%，平均贏大盤 +7.98 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 16 次，觸發後 60 日平均 +3.04%，勝率 40%，平均贏大盤 -1.08 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Kinetik。

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關於Kinetik（KNTK）的常見問題

Kinetik(KNTK)股價多少？
截至 2026-10-08，Kinetik收盤價 54.41 美元，近 60 日還原股價 +13.4%。近期走勢見本頁上方圖表。
Kinetik現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：估值合理、成長良好、動能強勢、風險與流動性良好，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Kinetik本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 54.41 美元，近四季本益比 19.7、股價淨值比 -3.5。目前本益比位於 2024 年以來自身分佈的第 21 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。