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Matson MATX

工業

227.79

收盤 10/8

本益比
15.2
淨值比
2.5
K 線載入中…

Matson可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值 偏貴 本益比合理，但股價淨值比偏貴。
本益比（近四季） 15.23 全市場第 42 百分位 合理
股價淨值比 2.46 全市場第 66 百分位 偏貴
自由現金流殖利率（%） 1.82 全市場第 53 百分位 良好
品質 良好 ROE良好，但自由現金流利潤率普通。
ROE（近四季，%） 16.72 全市場第 78 百分位 良好
營業利益率（近四季，%） 14.49 全市場第 65 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 3.58 全市場第 48 百分位 普通
成長 中性 稀釋 EPS 年增率良好，但營收年增率普通。
營收年增率（近四季，%） -0.16 全市場第 35 百分位 普通
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 1.15 全市場第 56 百分位 良好
動能 強勢 2 項指標都頂尖。
近 60 日報酬（%） 9.24 全市場第 82 百分位 頂尖
近 240 日報酬（%） 143.75 全市場第 97 百分位 頂尖
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 72,004,510 全市場第 84 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 30.6 全市場第 34 百分位 合理

Matson（MATX）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Matson（MATX）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Matson 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Matson（MATX）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 83.5%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 22 次 （自 2016-11-02）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 45.5%, 樣本數 22, 中位數 -0.59%, 超額 -1.84%, 贏大盤勝率 40.9%；60 日: 勝率 52.4%, 樣本數 21, 中位數 +0.34%, 超額 -2.26%, 贏大盤勝率 42.9%；120 日: 勝率 52.4%, 樣本數 21, 中位數 +4.19%, 超額 +0.8%, 贏大盤勝率 47.6%

事件後 120 日，歷史上平均 +4.07%

20 日 -0.66%
60 日 -0.78%
120 日 +4.07%
20 日
60 日
120 日
勝率
45.5%
52.4%
52.4%
樣本數
22
21
21
中位數
-0.59%
+0.34%
+4.19%
超額
-1.84%
-2.26%
+0.8%
贏大盤勝率
40.9%
42.9%
47.6%

過去 21 次觸發，120 日後平均上漲 4.07%、超越大盤 0.8 個百分點，勝率 52.4%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 369+23% +26% 63.7% +13.9%
20-40 340+54.8% +49.6% 84.4% +45.1%
40-60 425+22.6% +18.3% 62.4% +2.8%
60-80 現在在這裡80+56.2% +88.1% 57.5% +31.2%
80-100 167+62.1% +60% 100% +34.9%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 15.23，落在自身歷史第 71.9 百分位，屬於 60-80 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+12.5%
勝率 66.4% 超額 +13.9%
262 天
+17.7%
勝率 81.9% 超額 +8.4%
465 天
現在
+37.6%
勝率 92.7% 超額 +22.3%
179 天
向下
+21.3%
勝率 65.6% 超額 +15.7%
337 天
+18.2%
勝率 59.3% 超額 +3.7%
236 天
樣本不足
(22 天)

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 179 天樣本中，120 日後平均上漲 37.6%、勝率 92.7%，超越大盤 22.3%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 26 次，觸發後 60 日平均 +2.09%，勝率 52%，平均贏大盤 -0.22 個百分點。

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史 7 次，觸發後 60 日平均 +1.05%，勝率 42.9%，平均贏大盤 +0.54 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 31 次，觸發後 60 日平均 +6.94%，勝率 59.3%，平均贏大盤 +3.19 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Matson。

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關於Matson（MATX）的常見問題

Matson(MATX)股價多少？
截至 2026-10-08，Matson收盤價 227.79 美元，近 60 日還原股價 +9.2%。近期走勢見本頁上方圖表。
Matson現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質良好、動能強勢、風險與流動性良好；估值偏貴，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Matson本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 227.79 美元，近四季本益比 15.2、股價淨值比 2.5。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 72 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。