營收成長加速（依申報日）
觸發中 · 目前 11.35%近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日
Magnolia Oil & Gas MGY
能源
24.48
收盤 10/8
- 開盤
- 24.80
- 最高
- 24.94
- 最低
- 24.32
- 昨收
- 24.33
- 成交量
- 7.2M
- 本益比
- 10.6
- 淨值比
- 2.7
52 週 21.07 32.76
K 線載入中…
Magnolia Oil & Gas可以買嗎？先看體質與估值定位
截至 2026-10-08
估值合理、品質強勢、成長良好、風險與流動性良好。
估值 合理 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比偏貴。
本益比（近四季） 10.64 全市場第 27 百分位 合理
股價淨值比 2.7 全市場第 69 百分位 偏貴
自由現金流殖利率（%） 9.06 全市場第 79 百分位 良好
品質 強勢 3 項指標都頂尖。
ROE（近四季，%） 19.83 全市場第 81 百分位 頂尖
營業利益率（近四季，%） 38.03 全市場第 88 百分位 頂尖
自由現金流利潤率（近四季，%） 35.52 全市場第 89 百分位 頂尖
成長 良好 2 項指標都良好。
營收年增率（近四季，%） 11.35 全市場第 64 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 20.42 全市場第 67 百分位 良好
動能 中性 近 240 日報酬良好，但近 60 日報酬普通。
近 60 日報酬（%） -7.78 全市場第 43 百分位 普通
近 240 日報酬（%） 4.27 全市場第 60 百分位 良好
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 128,323,190 全市場第 89 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 41.58 全市場第 46 百分位 合理
Magnolia Oil & Gas（MGY）同業比較與追蹤
觀察清單
本頁數據每天盤後更新。把 Magnolia Oil & Gas 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。
Magnolia Oil & Gas（MGY）量化訊號回測
目前正在發生的訊號
以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。
0-20 +5.7%
20-40 +8.8%
40-60 +22.2% 現在
60-80 -3.2%
80-100 樣本不足
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 224 | +5.7% | +2.1% | 52.7% | -14% |
| 20-40 | 72 | +8.8% | +9.5% | 87.5% | -17.2% |
| 40-60 現在在這裡 | 175 | +22.2% | +20.6% | 94.3% | -1.1% |
| 60-80 | 321 | -3.2% | -6.1% | 36.1% | -17.4% |
| 80-100 | 0 | 樣本不足 | |||
季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比（近四季）約 10.64，落在自身歷史第 41.4 百分位，屬於 40-60 區間。
更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
動能
便宜
中等
昂貴
向上
-9.3%
97 天
+3%
96 天
-2.8%
246 天
向下
+2.5%
151 天
現在
+11.8%
245 天
+5.1%
77 天
目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 245 天樣本中，120 日後平均上漲 11.8%、勝率 76.7%，超越大盤 0.3%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
全市場動能基準
在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。
基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 11 次，觸發後 60 日平均 +9.25%，勝率 72.7%，平均贏大盤 +6.89 個百分點。
6 個月動能前 20%
未觸發近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%
歷史 13 次，觸發後 60 日平均 +4.16%，勝率 53.8%，平均贏大盤 +2.08 個百分點。
EPS 優於預期
未觸發公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +3.62%，勝率 42.9%，平均贏大盤 +2.4 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究Magnolia Oil & Gas。
帶入 Studio 研究 ↗關於Magnolia Oil & Gas（MGY）的常見問題
- Magnolia Oil & Gas(MGY)股價多少？
- 截至 2026-10-08，Magnolia Oil & Gas收盤價 24.48 美元，近 60 日還原股價 -7.8%。近期走勢見本頁上方圖表。
- Magnolia Oil & Gas現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：估值合理、品質強勢、成長良好、風險與流動性良好，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- Magnolia Oil & Gas本益比多少？股價合理嗎？
- 截至 2026-10-08 收盤 24.48 美元，近四季本益比 10.6、股價淨值比 2.7。目前本益比位於 2022 年以來自身分佈的第 41 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
- 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
- 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
- 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。