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MSC Industrial Direct MSM

工業

128.92

收盤 10/8

開盤
129.61
最高
129.97
最低
127.51
昨收
130.38
成交量
896.6K
本益比
31.1
淨值比
5.1
52 週 78.80 132.32
K 線載入中…

MSC Industrial Direct可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、動能強勢、風險與流動性強勢；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 31.14 全市場第 70 百分位 偏貴
股價淨值比 5.07 全市場第 83 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 3.05 全市場第 58 百分位 良好
品質 良好 3 項指標都良好。
ROE（近四季，%） 16.24 全市場第 77 百分位 良好
營業利益率（近四季，%） 8.8 全市場第 54 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 5.63 全市場第 53 百分位 良好
成長 中性 稀釋 EPS 年增率良好，但營收年增率普通。
營收年增率（近四季，%） 4.41 全市場第 46 百分位 普通
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 16.95 全市場第 66 百分位 良好
動能 強勢 近 240 日報酬頂尖，近 60 日報酬良好。
近 60 日報酬（%） 4.22 全市場第 75 百分位 良好
近 240 日報酬（%） 44.73 全市場第 86 百分位 頂尖
風險與流動性 強勢 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 103,960,449 全市場第 88 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 23.36 全市場第 25 百分位 合理

MSC Industrial Direct（MSM）今日重點

2 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

MSC Industrial Direct（MSM）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 MSC Industrial Direct 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

MSC Industrial Direct（MSM）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 14 次 （自 2017-01-11）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 61.5%, 樣本數 13, 中位數 +0.97%, 超額 -0.7%, 贏大盤勝率 46.2%；60 日: 勝率 61.5%, 樣本數 13, 中位數 +2.01%, 超額 -2.23%, 贏大盤勝率 38.5%；120 日: 勝率 61.5%, 樣本數 13, 中位數 +2.36%, 超額 -4.25%, 贏大盤勝率 30.8%

事件後 120 日，歷史上平均 +5.31%

20 日 +0.8%
60 日 +3.01%
120 日 +5.31%
20 日
60 日
120 日
勝率
61.5%
61.5%
61.5%
樣本數
13
13
13
中位數
+0.97%
+2.01%
+2.36%
超額
-0.7%
-2.23%
-4.25%
贏大盤勝率
46.2%
38.5%
30.8%

過去 13 次觸發，120 日後平均上漲 5.31%、落後大盤 4.25 個百分點，勝率 61.5%。

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 84.35%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 11 次 （自 2016-07-05）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 45.5%, 樣本數 11, 中位數 -2.08%, 超額 -0.36%, 贏大盤勝率 36.4%；60 日: 勝率 60%, 樣本數 10, 中位數 +2.29%, 超額 -3.26%, 贏大盤勝率 40%；120 日: 勝率 22.2%, 樣本數 9, 中位數 -4.36%, 超額 -10.69%, 贏大盤勝率 11.1%

事件後 120 日，歷史上平均 -2.39%

20 日 -0.6%
60 日 -0.18%
120 日 -2.39%
20 日
60 日
120 日
勝率
45.5%
60%
22.2%
樣本數
11
10
9
中位數
-2.08%
+2.29%
-4.36%
超額
-0.36%
-3.26%
-10.69%
贏大盤勝率
36.4%
40%
11.1%

過去 9 次觸發，120 日後平均下跌 2.39%、落後大盤 10.69 個百分點，勝率 22.2%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 222+29.9% +27.8% 100% +2.3%
20-40 290+13.6% +14.3% 83.8% -4.5%
40-60 449-4.6% -7.3% 37.2% -18%
60-80 296+5% +2.8% 66.6% -7.3%
80-100 現在在這裡241+10.2% -3% 45.2% +3.8%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 31.14，落在自身歷史第 99.3 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+8.8%
勝率 80.3% 超額 +2.8%
188 天
-1.9%
勝率 38.8% 超額 -7%
317 天
現在
+4.9%
勝率 56.2% 超額 -3.7%
379 天
向下
+15%
勝率 86.2% 超額 +3.4%
218 天
-3%
勝率 34% 超額 -8.5%
282 天
+11.6%
勝率 65.8% 超額 +4.6%
234 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 379 天樣本中，120 日後平均上漲 4.9%、勝率 56.2%，落後大盤 3.7%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 13 次，觸發後 60 日平均 +1.98%，勝率 33.3%，平均贏大盤 -1.2 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究MSC Industrial Direct。

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關於MSC Industrial Direct（MSM）的常見問題

MSC Industrial Direct(MSM)股價多少？
截至 2026-10-08，MSC Industrial Direct收盤價 128.92 美元，近 60 日還原股價 +4.2%。近期走勢見本頁上方圖表。
MSC Industrial Direct現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質良好、動能強勢、風險與流動性強勢；估值偏貴，2 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
MSC Industrial Direct本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 128.92 美元，近四季本益比 31.1、股價淨值比 5.1。目前本益比位於 2019 年以來自身分佈的第 99 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。