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MACOM Technology Solutions MTSI

科技

322.21

收盤 10/8

開盤
331.11
最高
338.51
最低
318.66
昨收
335.91
成交量
1.6M
本益比
103.6
淨值比
16.0
52 週 121.97 418.90
K 線載入中…

MACOM Technology Solutions可以買嗎?先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、動能強勢、風險與流動性良好;估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率普通,股價淨值比昂貴。
本益比(近四季) 103.6 全市場第 93 百分位 昂貴
股價淨值比 15.97 全市場第 95 百分位 昂貴
自由現金流殖利率(%) 0.54 全市場第 49 百分位 普通
品質 良好 3 項指標都良好。
ROE(近四季,%) 15.64 全市場第 76 百分位 良好
營業利益率(近四季,%) 18.11 全市場第 70 百分位 良好
自由現金流利潤率(近四季,%) 11.52 全市場第 65 百分位 良好
成長 中性 營收年增率良好,但稀釋 EPS 年增率普通。
營收年增率(近四季,%) 12.52 全市場第 66 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率(近四季,%) -19.53 全市場第 47 百分位 普通
動能 強勢 2 項指標都頂尖。
近 60 日報酬(%) 9.96 全市場第 82 百分位 頂尖
近 240 日報酬(%) 131.29 全市場第 97 百分位 頂尖
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖,但60 日年化波動度偏貴。
20 日平均成交金額(美元) 388,839,649 全市場第 96 百分位 頂尖
60 日年化波動度(%) 75.01 全市場第 73 百分位 偏貴

MACOM Technology Solutions(MTSI)今日重點

2 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

MACOM Technology Solutions(MTSI)同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 MACOM Technology Solutions 加入觀察清單,下次回來直接看訊號變化。

MACOM Technology Solutions(MTSI)量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計,並與標普 500 比較

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 81.8%

近 126 個交易日的還原報酬,排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 29 次 (自 2016-11-17)
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 42.9%, 樣本數 28, 中位數 -0.14%, 超額 -1.83%, 贏大盤勝率 39.3%;60 日: 勝率 51.9%, 樣本數 27, 中位數 +0.82%, 超額 +0.63%, 贏大盤勝率 48.1%;120 日: 勝率 70.4%, 樣本數 27, 中位數 +13.74%, 超額 +6.87%, 贏大盤勝率 55.6%

事件後 120 日,歷史上平均 +15.82%

20 日 -0.54%
60 日 +3.92%
120 日 +15.82%
20 日
60 日
120 日
勝率
42.9%
51.9%
70.4%
樣本數
28
27
27
中位數
-0.14%
+0.82%
+13.74%
超額
-1.83%
+0.63%
+6.87%
贏大盤勝率
39.3%
48.1%
55.6%

過去 27 次觸發,120 日後平均上漲 15.82%、超越大盤 6.87 個百分點,勝率 70.4%。

營收成長加速(依申報日)

觸發中 · 目前 12.52%

近四季營收年增率至少 10%,且高於前一季申報的數字;事件日為 SEC 申報日

歷史事件 1 次 (自 2024-11-12)

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比(近四季),換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,分成五個估值區間,再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額(對大盤)
0-20 0樣本不足
20-40 0樣本不足
40-60 現在在這裡0樣本不足
60-80 50+245.1% +255.2% 100% +211.1%
80-100 85+109.7% +107.4% 100% +87.5%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊,再延續到每日股價;百分位只用截至當天為止的資訊計算,不含未來資訊。樣本日重疊,僅供分布參考。

目前本益比(近四季)約 103.60,落在自身歷史第 59.3 百分位,屬於 40-60 區間。

更多歷史統計:估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號(歷史統計供參)

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
樣本不足
(0 天)
現在
樣本不足
(19 天)
+67.1%
勝率 97% 超額 +56.3%
135 天
向下
樣本不足
(0 天)
樣本不足
(3 天)
+76.4%
勝率 100% 超額 +61.9%
98 天

天數:歷史上落在此情境的交易日天數;報酬為還原股價計算,不含交易成本。60 日動能:以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷,向上代表近期上漲趨勢,向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中,6 個月動能排名前 20% 的個股,之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%,正報酬比率 57.8%,相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本:自 2016 年起每週取樣,挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股;前瞻報酬為 60 個交易日,超額報酬相對標普 500(^GSPC)。

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史 24 次,觸發後 60 日平均 +2.33%,勝率 54.2%,平均贏大盤 +1.66 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%;事件日為財報公布日

歷史 11 次,觸發後 60 日平均 +5.49%,勝率 60%,平均贏大盤 +2.67 個百分點。

帶著上方證據,繼續研究MACOM Technology Solutions。

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關於MACOM Technology Solutions(MTSI)的常見問題

MACOM Technology Solutions(MTSI)股價多少?
截至 2026-10-08,MACOM Technology Solutions收盤價 322.21 美元,近 60 日還原股價 +10.0%。近期走勢見本頁上方圖表。
MACOM Technology Solutions現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理截至 2026-10-08 的數據現況:品質良好、動能強勢、風險與流動性良好;估值偏貴,2 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段,投資一定有風險,進場前請自行評估。
MACOM Technology Solutions本益比多少?股價合理嗎?
截至 2026-10-08 收盤 322.21 美元,近四季本益比 103.6、股價淨值比 16.0。目前本益比位於 2025 年以來自身分佈的第 59 百分位,歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(us_price:adj_close)計算,資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數(world_index:^GSPC)為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日,再用於每日估值統計,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發,再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表,刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。