Murphy USA MUSA

非必需消費

518.22

收盤 10/8

開盤: 518.48
最高: 526.99
最低: 514.48
昨收: 511.52
成交量: 162.8K
本益比: 15.8
淨值比: 12.2

52 週 349.83 636.04

K 線載入中…

Murphy USA可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、成長良好、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值偏貴自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。

本益比（近四季） 15.78 全市場第 43 百分位

合理

股價淨值比 12.17 全市場第 94 百分位

昂貴

自由現金流殖利率（%） 5.69 全市場第 68 百分位

良好

品質良好 ROE頂尖，但營業利益率普通。

ROE（近四季，%） 78.86 全市場第 94 百分位

頂尖

營業利益率（近四季，%） 4.33 全市場第 44 百分位

普通

自由現金流利潤率（近四季，%） 2.52 全市場第 45 百分位

普通

成長良好 2 項指標都良好。

營收年增率（近四季，%） 10.27 全市場第 62 百分位

良好

稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 35.98 全市場第 74 百分位

良好

動能中性近 240 日報酬頂尖，但近 60 日報酬普通。

近 60 日報酬（%） -12.61 全市場第 33 百分位

普通

近 240 日報酬（%） 37.03 全市場第 83 百分位

頂尖

風險與流動性良好 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。

20 日平均成交金額（美元） 118,289,462 全市場第 89 百分位

頂尖

60 日年化波動度（%） 35.63 全市場第 40 百分位

合理

Murphy USA（MUSA）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

訊號營收成長加速樣本 5 次 · 60 日勝率 60% · 對大盤 +17.01 個百分點

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Murphy USA（MUSA）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Murphy USA 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Murphy USA（MUSA）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 10.27%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 6 次（自 2018-08-02）

事件後 120 日，歷史上平均 +25.65%

20 日 +3.16%

60 日 +12.54%

120 日 +25.65%

20 日

60 日

120 日

勝率

50%

60%

80%

樣本數

中位數

+2.43%

+16.2%

+20.16%

超額

+2.36%

+17.01%

+28.51%

贏大盤勝率

50%

80%

過去 5 次觸發，120 日後平均上漲 25.65%、超越大盤 28.51 個百分點，勝率 80%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 +46.2%

20-40 +37.7%

40-60 +43% 現在

60-80 +30.5%

80-100 -8.5%

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	166	+46.2%	+45.7%	100%	+23.2%
20-40	235	+37.7%	+33.5%	99.6%	+19.9%
40-60 現在在這裡	432	+43%	+43.7%	99.8%	+35.3%
60-80	320	+30.5%	+33.1%	95.9%	+12.7%
80-100	279	-8.5%	-14.9%	25.4%	-26.5%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 15.78，落在自身歷史第 58.4 百分位，屬於 40-60 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

+9.7%

勝率 62.6% 超額 -1.2%

163 天

+19.5%

勝率 85% 超額 +15.7%

513 天

+10%

勝率 67.2% 超額 +1.1%

384 天

向下

+15.7%

勝率 92.3% 超額 +2.8%

168 天

現在

+36.6%

勝率 95.4% 超額 +31%

131 天

+3.1%

勝率 45.1% 超額 -8.8%

193 天

目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 131 天樣本中，120 日後平均上漲 36.6%、勝率 95.4%，超越大盤 31%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 23 次，觸發後 60 日平均 +3.19%，勝率 63.6%，平均贏大盤 +0.68 個百分點。

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 23 次，觸發後 60 日平均 +6.07%，勝率 59.1%，平均贏大盤 +0.74 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 30 次，觸發後 60 日平均 +7.47%，勝率 70.4%，平均贏大盤 +4.94 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Murphy USA。

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關於Murphy USA（MUSA）的常見問題

Murphy USA(MUSA)股價多少？: 截至 2026-10-08，Murphy USA收盤價 518.22 美元，近 60 日還原股價 -12.6%。近期走勢見本頁上方圖表。
Murphy USA現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質良好、成長良好、風險與流動性良好；估值偏貴，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Murphy USA本益比多少？股價合理嗎？: 截至 2026-10-08 收盤 518.22 美元，近四季本益比 15.8、股價淨值比 12.2。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 58 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。