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The J. M. Smucker SJM

必需消費

119.41

收盤 10/8

本益比
55.8
淨值比
2.2
K 線載入中…

The J. M. Smucker可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、動能良好、風險與流動性良好；估值偏貴、成長偏弱。

估值 偏貴 自由現金流殖利率頂尖，但本益比昂貴。
本益比（近四季） 55.8 全市場第 85 百分位 昂貴
股價淨值比 2.22 全市場第 63 百分位 偏貴
自由現金流殖利率（%） 12.45 全市場第 86 百分位 頂尖
品質 良好 自由現金流利潤率良好，但ROE普通。
ROE（近四季，%） 3.99 全市場第 50 百分位 普通
營業利益率（近四季，%） 19.69 全市場第 72 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 17.35 全市場第 73 百分位 良好
成長 偏弱 營收年增率普通，稀釋 EPS 年增率落後。
營收年增率（近四季，%） 5.08 全市場第 48 百分位 普通
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） -115.62 全市場第 17 百分位 落後
動能 良好 近 60 日報酬頂尖，近 240 日報酬良好。
近 60 日報酬（%） 10.54 全市場第 83 百分位 頂尖
近 240 日報酬（%） 17.47 全市場第 72 百分位 良好
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 149,327,802 全市場第 90 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 27.89 全市場第 31 百分位 合理

The J. M. Smucker（SJM）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

The J. M. Smucker（SJM）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 The J. M. Smucker 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

The J. M. Smucker（SJM）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 81.89%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 12 次 （自 2016-07-05）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 54.5%, 樣本數 11, 中位數 +0.77%, 超額 -1.34%, 贏大盤勝率 45.5%；60 日: 勝率 45.5%, 樣本數 11, 中位數 -0.98%, 超額 -5.55%, 贏大盤勝率 27.3%；120 日: 勝率 45.5%, 樣本數 11, 中位數 -0.68%, 超額 -8.58%, 贏大盤勝率 36.4%

事件後 120 日，歷史上平均 -1.53%

20 日 +0.53%
60 日 -2.71%
120 日 -1.53%
20 日
60 日
120 日
勝率
54.5%
45.5%
45.5%
樣本數
11
11
11
中位數
+0.77%
-0.98%
-0.68%
超額
-1.34%
-5.55%
-8.58%
贏大盤勝率
45.5%
27.3%
36.4%

過去 11 次觸發，120 日後平均下跌 1.53%、落後大盤 8.58 個百分點，勝率 45.5%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 0樣本不足
20-40 369+11.3% +11.1% 93.2% -11%
40-60 217+10.3% +11.3% 92.2% +12.9%
60-80 129-6.2% -11.4% 45.7% -46.2%
80-100 現在在這裡260-8.6% -12.6% 28.8% -34%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 55.80，落在自身歷史第 98.8 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+3.7%
勝率 63.9% 超額 -13.7%
219 天
-2.8%
勝率 33% 超額 -6.9%
203 天
現在
-6.4%
勝率 47.4% 超額 -21.9%
194 天
向下
+9.2%
勝率 95.7% 超額 -5.9%
117 天
+6.2%
勝率 87.7% 超額 +5.1%
179 天
0%
勝率 53% 超額 -6.1%
183 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 194 天樣本中，120 日後平均下跌 6.4%、勝率 47.4%，落後大盤 21.9%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 12 次，觸發後 60 日平均 -0.81%，勝率 40%，平均贏大盤 -4.7 個百分點。

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 29 次，觸發後 60 日平均 -0.37%，勝率 50%，平均贏大盤 -2.61 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究The J. M. Smucker。

帶入 Studio 研究 ↗

關於The J. M. Smucker（SJM）的常見問題

The J. M. Smucker(SJM)股價多少？
截至 2026-10-08，The J. M. Smucker收盤價 119.41 美元，近 60 日還原股價 +10.5%。近期走勢見本頁上方圖表。
The J. M. Smucker現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質良好、動能良好、風險與流動性良好；估值偏貴、成長偏弱，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
The J. M. Smucker本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 119.41 美元，近四季本益比 55.8、股價淨值比 2.2。目前本益比位於 2019 年以來自身分佈的第 99 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。