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Semtech SMTC

科技

187.49

收盤 10/8

開盤
189.71
最高
196.99
最低
184.25
昨收
193.78
成交量
4.2M
本益比
124.4
淨值比
23.3
52 週 60.28 201.97
K 線載入中…

Semtech可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、成長強勢、動能強勢；估值昂貴。

估值 昂貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 124.38 全市場第 94 百分位 昂貴
股價淨值比 23.32 全市場第 97 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 1.04 全市場第 50 百分位 良好
品質 良好 ROE頂尖，營業利益率良好。
ROE（近四季，%） 20.56 全市場第 82 百分位 頂尖
營業利益率（近四季，%） 12.71 全市場第 61 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 15.45 全市場第 70 百分位 良好
成長 強勢 稀釋 EPS 年增率頂尖，營收年增率良好。
營收年增率（近四季，%） 17.84 全市場第 72 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 528.08 全市場第 95 百分位 頂尖
動能 強勢 2 項指標都頂尖。
近 60 日報酬（%） 38.66 全市場第 95 百分位 頂尖
近 240 日報酬（%） 172.99 全市場第 98 百分位 頂尖
風險與流動性 中性 20 日平均成交金額頂尖，但60 日年化波動度昂貴。
20 日平均成交金額（美元） 592,678,589 全市場第 98 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 92.88 全市場第 81 百分位 昂貴

Semtech（SMTC）今日重點

3 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Semtech（SMTC）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Semtech 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Semtech（SMTC）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 23 次 （自 2017-01-13）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 63.6%, 樣本數 22, 中位數 +2.34%, 超額 +1.96%, 贏大盤勝率 50%；60 日: 勝率 59.1%, 樣本數 22, 中位數 +5.32%, 超額 +2.36%, 贏大盤勝率 54.5%；120 日: 勝率 54.5%, 樣本數 22, 中位數 +2.13%, 超額 +6.98%, 贏大盤勝率 54.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +13.15%

20 日 +3.58%
60 日 +5.44%
120 日 +13.15%
20 日
60 日
120 日
勝率
63.6%
59.1%
54.5%
樣本數
22
22
22
中位數
+2.34%
+5.32%
+2.13%
超額
+1.96%
+2.36%
+6.98%
贏大盤勝率
50%
54.5%
54.5%

過去 22 次觸發，120 日後平均上漲 13.15%、超越大盤 6.98 個百分點，勝率 54.5%。

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 95.83%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 22 次 （自 2016-07-05）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 50%, 樣本數 22, 中位數 -1.36%, 超額 +3.52%, 贏大盤勝率 45.5%；60 日: 勝率 45.5%, 樣本數 22, 中位數 -1.33%, 超額 +3.47%, 贏大盤勝率 40.9%；120 日: 勝率 54.5%, 樣本數 22, 中位數 +1.6%, 超額 +7.53%, 贏大盤勝率 45.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +13.15%

20 日 +4.51%
60 日 +7.19%
120 日 +13.15%
20 日
60 日
120 日
勝率
50%
45.5%
54.5%
樣本數
22
22
22
中位數
-1.36%
-1.33%
+1.6%
超額
+3.52%
+3.47%
+7.53%
贏大盤勝率
45.5%
40.9%
45.5%

過去 22 次觸發，120 日後平均上漲 13.15%、超越大盤 7.53 個百分點，勝率 54.5%。

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 17.84%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 9 次 （自 2017-05-31）
營收成長加速（依申報日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 77.8%, 樣本數 9, 中位數 +9.88%, 超額 +9.32%, 贏大盤勝率 55.6%；60 日: 勝率 75%, 樣本數 8, 中位數 +9.04%, 超額 +5.91%, 贏大盤勝率 62.5%；120 日: 勝率 62.5%, 樣本數 8, 中位數 +24.86%, 超額 +19.15%, 贏大盤勝率 62.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +23.71%

20 日 +10.55%
60 日 +9.35%
120 日 +23.71%
20 日
60 日
120 日
勝率
77.8%
75%
62.5%
樣本數
9
8
8
中位數
+9.88%
+9.04%
+24.86%
超額
+9.32%
+5.91%
+19.15%
贏大盤勝率
55.6%
62.5%
62.5%

過去 8 次觸發，120 日後平均上漲 23.71%、超越大盤 19.15 個百分點，勝率 62.5%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 245+90.6% +26.2% 62.4% +45.5%
20-40 186-18.4% -12.3% 25.8% -13.8%
40-60 147-10.6% -7.4% 34.7% -10.7%
60-80 113+42.3% +40.3% 99.1% +19%
80-100 現在在這裡263+21.1% +20.2% 88.6% -4.8%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 124.38，落在自身歷史第 89.3 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+37.5%
勝率 51.8% 超額 +12.4%
137 天
-9.9%
勝率 25% 超額 -9.4%
92 天
現在
+22.2%
勝率 56.4% 超額 +12.4%
314 天
向下
+33.2%
勝率 39.5% 超額 +18.5%
294 天
+25.4%
勝率 98.5% 超額 +14.4%
137 天
+12.5%
勝率 77% 超額 +2.7%
100 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 314 天樣本中，120 日後平均上漲 22.2%、勝率 56.4%，超越大盤 12.4%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 22 次，觸發後 60 日平均 +7.54%，勝率 61.9%，平均贏大盤 +2.79 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Semtech。

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關於Semtech（SMTC）的常見問題

Semtech(SMTC)股價多少？
截至 2026-10-08，Semtech收盤價 187.49 美元，近 60 日還原股價 +38.7%。近期走勢見本頁上方圖表。
Semtech現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質良好、成長強勢、動能強勢；估值昂貴，3 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Semtech本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 187.49 美元，近四季本益比 124.4、股價淨值比 23.3。目前本益比位於 2019 年以來自身分佈的第 89 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。