Constellation Brands STZ
必需消費
收盤 10/8
- 本益比
- 11.1
- 淨值比
- 2.5
Constellation Brands可以買嗎？先看體質與估值定位
截至 2026-10-08
估值合理、品質良好、風險與流動性強勢。
估值 合理 本益比合理，但股價淨值比偏貴。
品質 良好 營業利益率頂尖，自由現金流利潤率良好。
成長 中性 稀釋 EPS 年增率良好，但營收年增率普通。
動能 中性 2 項指標都普通。
風險與流動性 強勢 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
Constellation Brands（STZ）同業比較與追蹤
本頁數據每天盤後更新。把 Constellation Brands 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。
Constellation Brands（STZ）量化訊號回測
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 現在在這裡 | 99 | -25.6% | -32.4% | 2% | -41.7% |
| 20-40 | 213 | -4.2% | -3.5% | 36.2% | -12.6% |
| 40-60 | 127 | -21.4% | -26.6% | 30.7% | -45.9% |
| 60-80 | 125 | -3.9% | -2.3% | 43.2% | -22.4% |
| 80-100 | 614 | +5.5% | +9.5% | 74.4% | -19.3% |
季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比（近四季）約 11.09，落在自身歷史第 4.8 百分位，屬於 0-20 區間。
更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 138 天樣本中，120 日後平均下跌 6.7%、勝率 42%，落後大盤 14.5%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
全市場動能基準
在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。
基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 13 次，觸發後 60 日平均 -1.4%，勝率 46.2%，平均贏大盤 -2.15 個百分點。
6 個月動能前 20%
未觸發近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%
歷史 11 次，觸發後 60 日平均 -0.8%，勝率 54.5%，平均贏大盤 -1.53 個百分點。
營收成長加速（依申報日）
未觸發近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日
EPS 優於預期
未觸發公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日
歷史 35 次，觸發後 60 日平均 +0.95%，勝率 56.2%，平均贏大盤 -2.34 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究Constellation Brands。
帶入 Studio 研究 ↗關於Constellation Brands（STZ）的常見問題
- Constellation Brands(STZ)股價多少？
- 截至 2026-10-08，Constellation Brands收盤價 123.63 美元，近 60 日還原股價 -5.3%。近期走勢見本頁上方圖表。
- Constellation Brands現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：估值合理、品質良好、風險與流動性強勢，暫無量化訊號觸發。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- Constellation Brands本益比多少？股價合理嗎？
- 截至 2026-10-08 收盤 123.63 美元，近四季本益比 11.1、股價淨值比 2.5。目前本益比位於 2019 年以來自身分佈的第 5 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
- 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
- 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
- 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。