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Texas Pacific Land TPL

能源

357.78

收盤 10/8

本益比
45.6
淨值比
14.8
K 線載入中…

Texas Pacific Land可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質強勢、成長良好、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 45.64 全市場第 82 百分位 昂貴
股價淨值比 14.76 全市場第 94 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 2.13 全市場第 54 百分位 良好
品質 強勢 3 項指標都頂尖。
ROE（近四季，%） 32.37 全市場第 88 百分位 頂尖
營業利益率（近四季，%） 74.92 全市場第 95 百分位 頂尖
自由現金流利潤率（近四季，%） 58.68 全市場第 94 百分位 頂尖
成長 良好 2 項指標都良好。
營收年增率（近四季，%） 20.82 全市場第 75 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 17.25 全市場第 66 百分位 良好
動能 中性 近 240 日報酬良好，但近 60 日報酬普通。
近 60 日報酬（%） -13.32 全市場第 32 百分位 普通
近 240 日報酬（%） 14.84 全市場第 70 百分位 良好
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 140,303,928 全市場第 90 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 44.48 全市場第 49 百分位 合理

Texas Pacific Land（TPL）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Texas Pacific Land（TPL）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Texas Pacific Land 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Texas Pacific Land（TPL）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 20.82%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 15 次 （自 2018-05-07）
營收成長加速（依申報日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 60%, 樣本數 15, 中位數 +1.28%, 超額 +5.39%, 贏大盤勝率 60%；60 日: 勝率 57.1%, 樣本數 14, 中位數 +2.87%, 超額 +6.31%, 贏大盤勝率 57.1%；120 日: 勝率 61.5%, 樣本數 13, 中位數 +10.91%, 超額 +6.75%, 贏大盤勝率 61.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +7.75%

20 日 +5.03%
60 日 +6.37%
120 日 +7.75%
20 日
60 日
120 日
勝率
60%
57.1%
61.5%
樣本數
15
14
13
中位數
+1.28%
+2.87%
+10.91%
超額
+5.39%
+6.31%
+6.75%
贏大盤勝率
60%
57.1%
61.5%

過去 13 次觸發，120 日後平均上漲 7.75%、超越大盤 6.75 個百分點，勝率 61.5%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 現在在這裡366+79.6% +37.1% 91.5% +58.2%
20-40 425+60.1% +30.8% 65.4% +36.8%
40-60 365+41.7% +34.2% 75.3% +31.9%
60-80 130+4.4% -10.7% 40.8% +1.8%
80-100 135-1.9% -4.5% 39.3% -1.3%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 45.64，落在自身歷史第 1.4 百分位，屬於 0-20 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+23.9%
勝率 61.5% 超額 +15%
384 天
+32.2%
勝率 62.9% 超額 +27.2%
345 天
-19.4%
勝率 17.8% 超額 -28.7%
135 天
向下
現在
+40.5%
勝率 68.5% 超額 +28.5%
390 天
+30.2%
勝率 84.1% 超額 +26%
189 天
-8.9%
勝率 35.5% 超額 -10.2%
93 天

目前處於「便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 390 天樣本中，120 日後平均上漲 40.5%、勝率 68.5%，超越大盤 28.5%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 22 次，觸發後 60 日平均 +14.97%，勝率 63.6%，平均贏大盤 +12.74 個百分點。

6 個月動能前 20%

未觸發

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史 17 次，觸發後 60 日平均 +3.8%，勝率 47.1%，平均贏大盤 -0.5 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 10 次，觸發後 60 日平均 +13.79%，勝率 60%，平均贏大盤 +12.52 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Texas Pacific Land。

帶入 Studio 研究 ↗

關於Texas Pacific Land（TPL）的常見問題

Texas Pacific Land(TPL)股價多少？
截至 2026-10-08，Texas Pacific Land收盤價 357.78 美元，近 60 日還原股價 -13.3%。近期走勢見本頁上方圖表。
Texas Pacific Land現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質強勢、成長良好、風險與流動性良好；估值偏貴，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Texas Pacific Land本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 357.78 美元，近四季本益比 45.6、股價淨值比 14.8。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 1 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。