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Valero Energy VLO

能源

443.80

收盤 10/8

開盤
429.92
最高
446.48
最低
427.43
昨收
424.10
成交量
2.6M
本益比
18.4
淨值比
5.1
52 週 155.29 446.48
K 線載入中…

Valero Energy可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

品質良好、成長良好、動能強勢、風險與流動性強勢；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） 18.41 全市場第 50 百分位 偏貴
股價淨值比 5.11 全市場第 83 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 7.9 全市場第 76 百分位 良好
品質 良好 ROE頂尖，營業利益率良好。
ROE（近四季，%） 28.85 全市場第 87 百分位 頂尖
營業利益率（近四季，%） 7.53 全市場第 51 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 7.6 全市場第 56 百分位 良好
成長 良好 稀釋 EPS 年增率頂尖，營收年增率良好。
營收年增率（近四季，%） 7.39 全市場第 55 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 900.41 全市場第 97 百分位 頂尖
動能 強勢 2 項指標都頂尖。
近 60 日報酬（%） 52.23 全市場第 97 百分位 頂尖
近 240 日報酬（%） 157.32 全市場第 97 百分位 頂尖
風險與流動性 強勢 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度合理。
20 日平均成交金額（美元） 1,506,143,740 全市場第 99 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 33.06 全市場第 37 百分位 合理

Valero Energy（VLO）今日重點

2 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Valero Energy（VLO）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Valero Energy 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Valero Energy（VLO）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 18 次 （自 2017-09-13）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 61.1%, 樣本數 18, 中位數 +6.92%, 超額 +5.15%, 贏大盤勝率 61.1%；60 日: 勝率 70.6%, 樣本數 17, 中位數 +12.16%, 超額 +8.86%, 贏大盤勝率 64.7%；120 日: 勝率 60%, 樣本數 15, 中位數 +13.53%, 超額 +4.4%, 贏大盤勝率 60%

事件後 120 日，歷史上平均 +9.11%

20 日 +5.13%
60 日 +11.04%
120 日 +9.11%
20 日
60 日
120 日
勝率
61.1%
70.6%
60%
樣本數
18
17
15
中位數
+6.92%
+12.16%
+13.53%
超額
+5.15%
+8.86%
+4.4%
贏大盤勝率
61.1%
64.7%
60%

過去 15 次觸發，120 日後平均上漲 9.11%、超越大盤 4.4 個百分點，勝率 60%。

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 94.47%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 21 次 （自 2016-12-09）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 42.9%, 樣本數 21, 中位數 -0.83%, 超額 -0.88%, 贏大盤勝率 47.6%；60 日: 勝率 61.9%, 樣本數 21, 中位數 +1.12%, 超額 -3.12%, 贏大盤勝率 28.6%；120 日: 勝率 45%, 樣本數 20, 中位數 -2.57%, 超額 -2.33%, 贏大盤勝率 35%

事件後 120 日，歷史上平均 +2.02%

20 日 -0.1%
60 日 +0.47%
120 日 +2.02%
20 日
60 日
120 日
勝率
42.9%
61.9%
45%
樣本數
21
21
20
中位數
-0.83%
+1.12%
-2.57%
超額
-0.88%
-3.12%
-2.33%
贏大盤勝率
47.6%
28.6%
35%

過去 20 次觸發，120 日後平均上漲 2.02%、落後大盤 2.33 個百分點，勝率 45%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 413+23.3% +10.4% 76.8% -0.7%
20-40 172-5.6% -9.3% 26.7% -18.3%
40-60 84+37.3% +31.7% 92.9% +22%
60-80 現在在這裡112+89.1% +62% 95.5% +72.9%
80-100 298+85.4% +88.7% 90.3% +70.3%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 18.41，落在自身歷史第 73.3 百分位，屬於 60-80 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+0.4%
勝率 52.7% 超額 -10.8%
260 天
-4.9%
勝率 36.5% 超額 -12.3%
52 天
現在
+38.1%
勝率 96.1% 超額 +29.5%
359 天
向下
+9%
勝率 69.8% 超額 -1.3%
248 天
+16.3%
勝率 39.6% 超額 +10.1%
149 天
+70.9%
勝率 90.8% 超額 +53.2%
131 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 359 天樣本中，120 日後平均上漲 38.1%、勝率 96.1%，超越大盤 29.5%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史 5 次，觸發後 60 日平均 +2.18%，勝率 20%，平均贏大盤 +7.59 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 40 次，觸發後 60 日平均 +4.36%，勝率 61.1%，平均贏大盤 +1.43 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Valero Energy。

帶入 Studio 研究 ↗

關於Valero Energy（VLO）的常見問題

Valero Energy(VLO)股價多少？
截至 2026-10-08，Valero Energy收盤價 443.8 美元，近 60 日還原股價 +52.2%。近期走勢見本頁上方圖表。
Valero Energy現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：品質良好、成長良好、動能強勢、風險與流動性強勢；估值偏貴，2 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Valero Energy本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 443.8 美元，近四季本益比 18.4、股價淨值比 5.1。目前本益比位於 2020 年以來自身分佈的第 73 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。