跳至主要內容

Voya Financial VOYA

金融服務

96.64

收盤 10/8

開盤
96.61
最高
97.21
最低
94.99
昨收
96.77
成交量
1.3M
本益比
16.4
淨值比
1.9
52 週 64.50 105.64
K 線載入中…

Voya Financial可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

估值合理、品質良好、動能良好、風險與流動性強勢；成長偏弱。

估值 合理 自由現金流殖利率頂尖，但股價淨值比偏貴。
本益比（近四季） 16.35 全市場第 45 百分位 合理
股價淨值比 1.87 全市場第 58 百分位 偏貴
自由現金流殖利率（%） 13.61 全市場第 87 百分位 頂尖
品質 良好 3 項指標都良好。
ROE（近四季，%） 12.98 全市場第 72 百分位 良好
營業利益率（近四季，%） 12.55 全市場第 61 百分位 良好
自由現金流利潤率（近四季，%） 20.22 全市場第 77 百分位 良好
成長 偏弱 稀釋 EPS 年增率良好，但營收年增率落後。
營收年增率（近四季，%） -25.52 全市場第 13 百分位 落後
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 18.2 全市場第 66 百分位 良好
動能 良好 近 240 日報酬頂尖，近 60 日報酬良好。
近 60 日報酬（%） -1.42 全市場第 59 百分位 良好
近 240 日報酬（%） 32.87 全市場第 81 百分位 頂尖
風險與流動性 強勢 20 日平均成交金額頂尖，60 日年化波動度便宜。
20 日平均成交金額（美元） 123,139,740 全市場第 89 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 19.4 全市場第 20 百分位 便宜

Voya Financial（VOYA）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Voya Financial（VOYA）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Voya Financial 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Voya Financial（VOYA）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 85.8%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 11 次 （自 2016-12-01）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 36.4%, 樣本數 11, 中位數 -2%, 超額 -0.76%, 贏大盤勝率 45.5%；60 日: 勝率 50%, 樣本數 10, 中位數 -2.12%, 超額 -3.41%, 贏大盤勝率 30%；120 日: 勝率 30%, 樣本數 10, 中位數 -3.02%, 超額 -6.54%, 贏大盤勝率 20%

事件後 120 日，歷史上平均 -3.37%

20 日 -3.35%
60 日 -2.77%
120 日 -3.37%
20 日
60 日
120 日
勝率
36.4%
50%
30%
樣本數
11
10
10
中位數
-2%
-2.12%
-3.02%
超額
-0.76%
-3.41%
-6.54%
贏大盤勝率
45.5%
30%
20%

過去 10 次觸發，120 日後平均下跌 3.37%、落後大盤 6.54 個百分點，勝率 30%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 0樣本不足
20-40 125+1.3% -0.5% 46.4% -13.3%
40-60 226+4.7% +3.8% 65% -17.6%
60-80 227+7.6% +3% 62.1% -10.8%
80-100 現在在這裡45+29.8% +33.5% 91.1% +12.3%

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 16.35，落在自身歷史第 88.5 百分位，屬於 80-100 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
樣本不足
(2 天)
-0.9%
勝率 44.4% 超額 -9.7%
180 天
+1.8%
勝率 54.2% 超額 -3.4%
179 天
向下
+16.5%
勝率 85.5% 超額 +0.3%
55 天
+11.9%
勝率 79.5% 超額 +0.1%
239 天
現在
+3.6%
勝率 70.5% 超額 -5.3%
88 天

目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向下」情境，歷史 88 天樣本中，120 日後平均上漲 3.6%、勝率 70.5%，落後大盤 5.3%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 18 次，觸發後 60 日平均 -3.03%，勝率 33.3%，平均贏大盤 -3.54 個百分點。

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史 7 次，觸發後 60 日平均 +0.11%，勝率 57.1%，平均贏大盤 -3.13 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 24 次，觸發後 60 日平均 +3.39%，勝率 68.2%，平均贏大盤 +1.24 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Voya Financial。

帶入 Studio 研究 ↗

關於Voya Financial（VOYA）的常見問題

Voya Financial(VOYA)股價多少？
截至 2026-10-08，Voya Financial收盤價 96.64 美元，近 60 日還原股價 -1.4%。近期走勢見本頁上方圖表。
Voya Financial現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：估值合理、品質良好、動能良好、風險與流動性強勢；成長偏弱，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。
Voya Financial本益比多少？股價合理嗎？
截至 2026-10-08 收盤 96.64 美元，近四季本益比 16.4、股價淨值比 1.9。目前本益比位於 2023 年以來自身分佈的第 89 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。