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Varonis Systems VRNS

科技

48.88

收盤 10/8

開盤
48.48
最高
49.25
最低
48.17
昨收
48.96
成交量
1.3M
淨值比
12.6
52 週 19.70 63.90
K 線載入中…

Varonis Systems可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-10-08

成長良好、風險與流動性良好；估值偏貴。

估值 偏貴 自由現金流殖利率良好，但股價淨值比昂貴。
本益比（近四季） -40.07 資料不適用
股價淨值比 12.63 全市場第 94 百分位 昂貴
自由現金流殖利率（%） 2.17 全市場第 54 百分位 良好
品質 中性 自由現金流利潤率良好，但ROE普通。
ROE（近四季，%） -31.81 全市場第 21 百分位 普通
營業利益率（近四季，%） -21.78 全市場第 21 百分位 普通
自由現金流利潤率（近四季，%） 17.72 全市場第 74 百分位 良好
成長 良好 2 項指標都良好。
營收年增率（近四季，%） 15.61 全市場第 70 百分位 良好
稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 32.61 全市場第 72 百分位 良好
動能 中性 近 60 日報酬良好，但近 240 日報酬普通。
近 60 日報酬（%） 3.26 全市場第 73 百分位 良好
近 240 日報酬（%） -21.57 全市場第 33 百分位 普通
風險與流動性 良好 20 日平均成交金額頂尖，但60 日年化波動度偏貴。
20 日平均成交金額（美元） 77,822,131 全市場第 85 百分位 頂尖
60 日年化波動度（%） 50.35 全市場第 55 百分位 偏貴

Varonis Systems（VRNS）今日重點

2 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-10-08

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

Varonis Systems（VRNS）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 Varonis Systems 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

Varonis Systems（VRNS）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 96.85%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

歷史事件 24 次 （自 2016-07-05）
6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 50%, 樣本數 24, 中位數 +0.03%, 超額 +0.16%, 贏大盤勝率 58.3%；60 日: 勝率 58.3%, 樣本數 24, 中位數 +2.4%, 超額 +1.77%, 贏大盤勝率 54.2%；120 日: 勝率 69.6%, 樣本數 23, 中位數 +14.27%, 超額 +6.25%, 贏大盤勝率 52.2%

事件後 120 日，歷史上平均 +12.56%

20 日 +0.94%
60 日 +4.76%
120 日 +12.56%
20 日
60 日
120 日
勝率
50%
58.3%
69.6%
樣本數
24
24
23
中位數
+0.03%
+2.4%
+14.27%
超額
+0.16%
+1.77%
+6.25%
贏大盤勝率
58.3%
54.2%
52.2%

過去 23 次觸發，120 日後平均上漲 12.56%、超越大盤 6.25 個百分點，勝率 69.6%。

營收成長加速（依申報日）

觸發中 · 目前 15.61%

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

歷史事件 12 次 （自 2018-05-01）
營收成長加速（依申報日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 66.7%, 樣本數 12, 中位數 +2.13%, 超額 +0.66%, 贏大盤勝率 58.3%；60 日: 勝率 63.6%, 樣本數 11, 中位數 +9.14%, 超額 +2.9%, 贏大盤勝率 72.7%；120 日: 勝率 30%, 樣本數 10, 中位數 -12.73%, 超額 -7.29%, 贏大盤勝率 30%

事件後 120 日，歷史上平均 -3.34%

20 日 +2.4%
60 日 +6.94%
120 日 -3.34%
20 日
60 日
120 日
勝率
66.7%
63.6%
30%
樣本數
12
11
10
中位數
+2.13%
+9.14%
-12.73%
超額
+0.66%
+2.9%
-7.29%
贏大盤勝率
58.3%
72.7%
30%

過去 10 次觸發，120 日後平均下跌 3.34%、落後大盤 7.29 個百分點，勝率 30%。

更多歷史統計：全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

全市場動能基準

在 98,247 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.22%，正報酬比率 57.8%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +2.87 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 23 次，觸發後 60 日平均 +5.23%，勝率 60.9%，平均贏大盤 +3.48 個百分點。

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

歷史 33 次，觸發後 60 日平均 +10.27%，勝率 65.5%，平均贏大盤 +6.6 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究Varonis Systems。

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關於Varonis Systems（VRNS）的常見問題

Varonis Systems(VRNS)股價多少？
截至 2026-10-08，Varonis Systems收盤價 48.88 美元，近 60 日還原股價 +3.3%。近期走勢見本頁上方圖表。
Varonis Systems現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-10-08 的數據現況：成長良好、風險與流動性良好；估值偏貴，2 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
  • 季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
  • 分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。