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006201

元大富櫃50 Other Securities As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 57籌碼 38

Is 元大富櫃50 a buy? Fundamentals and valuation first

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.1%（賣超）。

Chip flow

Bearish -0.47
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 大昌-新店 holds 87 lots
  • sellers have 474 lots left, ~420 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +73% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 大昌-新店 has accumulated 87 lots since the start (sold 0%), still adding.
  • Main distributor 國泰-敦南 peaked at 281 lots, has sold 32%, 190 left, ~61 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -7.37pp, mid holders +2, retail +5.35pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -41 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
大昌-新店台新-同大(牛牛牛)亞-鑫豐元富-城東台新-世貿元大-彰化
Distributing
國泰-敦南元大-竹科新光國泰-台中華南永昌元大-南勢角
Desks
own scale
元大證券中國信託國泰-板橋元大-台南
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 大昌-新店 +87
    sold 0%· still adding
  • 台新-同大 +76
    sold 0%
  • (牛牛牛)亞-鑫豐 +58
    sold 0%
  • 元富-城東 +36
    sold 0%
  • 台新-世貿 +34
    sold 0%
  • 元大-彰化 +33
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 國泰-敦南 190 left
    sold 32%· ~61 sessions to clear
  • 元大-竹科 18 left
    sold 90%· paused recently
  • 新光 29 left
    sold 81%· paused recently
  • 國泰-台中 16 left
    sold 89%· paused recently
  • 華南永昌 14 left
    sold 88%· paused recently
  • 元大-南勢角 84 left
    sold 28%· ~420 sessions to clear

Desks

  • 元大證券 -1,818
    unclassified
  • 中國信託 -1,329
    unclassified
  • 國泰-板橋 -102
    unclassified
  • 元大-台南 -79
    unclassified
Still selling 474 lots ~420 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +322 absorbed / -169 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -5 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

33 times historically; 60-day forward avg +6.41%, win rate 71.9%, beating the market by +0.17 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

6 times historically; 60-day forward avg -2.65%, win rate 60%, beating the market by -3.53 pts on average.

What does 元大富櫃50 do? Company profile

指數股票型基金（ETF） TPEx（上櫃）

Overview

全名：元大櫃買ETF傘型證券投資信託基金之富櫃50證券投資信託基金。發行人：元大投信（Yuanta Investment Trust Co., Ltd.），為台灣最大投信業者之一。基金成立日：2011年1月12日；上櫃掛牌日：2011年1月27日。ISIN代碼：TW0000062017；Bloomberg代碼：006201 TT EQUITY。追蹤指數：富櫃50指數（TPEx 50 Index，指數代號IX0060），由台灣證券櫃檯買賣中心（TPEx）編製，基準日2008年12月31日，基期值100點。保管銀行：中國信託商業銀行。基金經理人：曾逸江。基金規模：約新台幣9.27～9.84億元（2026年5月至6月）。費用結構：經理費0.40%（規模100億以下）、0.34%（100～300億）、0.30%（300億以上）；保管費0.035%；總費用率約0.63%。風險等級：RR5（較高風險）。配息政策：每年配息一次（年配），除息月份為11月。

Business

元大富櫃50採完全複製策略追蹤「富櫃50指數」，持有50檔上櫃市場市值最大且近四季每股稅後純益均為正之普通股。選股條件須通過市值、公眾流通量係數及流動性篩選，成分股每年1、4、7、10月定期檢視調整，7月另同步進行流動性審查，調整於審核月第三個星期五的次一交易日起生效。 【產業分布（2026年約略）】：半導體業55.15%、化學工業10.95%、居家生活10.88%、電子零組件8.62%、通信網路7.42%，高度集中於半導體及科技相關產業。 【前10大持股（2026年6月16日）】：旺矽(6223)9.63%、信驊(5274)9.35%、台燿(6274)7.44%、群聯(8299)7.15%、環球晶(6488)4.13%、力旺(3529)3.70%、穩懋(3105)3.36%、聯亞(3081)3.32%、世界(5347)2.99%、鈊象(3293)2.96%，前10大合計約54.03%。 【配息紀錄】：2022年每單位配息0.62元、2023年0.65元、2024年0.75元、2025年0.77元（除息日2025年11月21日），近五年平均殖利率約3.23%；配息逐年穩步成長。 【基金績效（截至2026年6月）】：近一年報酬率約141.1%（YTD約87.26%）；近三年累計報酬率約147.28%；成立以來累計報酬率約198.57%。本益比45.97倍（2026年4月）、ROE 24.66%、股價淨值比7.68倍、年化波動度約27～34%、Beta值約1.11～1.26。

Outlook 2025–2028

展望2025至2028年，006201主要受以下因素驅動與制約： 【成長動能】上櫃市場以中小型科技及成長股為主，IC設計（信驊、群聯、力旺）、矽晶圓（環球晶）、化合物半導體（穩懋、聯亞）等AI/HPC相關供應鏈，持續受惠於高效能運算、邊緣AI及先進製程需求浪潮。富櫃50指數成分股以IC設計及上游材料商為核心，與台灣半導體生態系深度連結，中長期成長動能相對明確。每季自動調整機制使基金能動態納入新興高成長上櫃股，具備成分更新優勢。 【配息展望】在成分股獲利持續成長前提下，年配息金額有望維持穩步提升趨勢，惟波動性高於大型市值指數ETF。 【主要風險】（1）產業集中度：半導體業權重超過55%，景氣循環下行時淨值波動顯著；（2）基金規模偏小（約9～10億元），市場流動性相對受限，折溢價風險較大型ETF高；（3）地緣政治：美中科技摩擦及半導體出口管制政策可能衝擊成分股出口訂單及估值；（4）利率與匯率：台幣升值壓縮出口型成分股獲利；（5）成分股估值偏高（P/E近46倍），若市場風險偏好下降，修正幅度可能較大。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。