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00641R

富邦日本反1 Leveraged ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

no active signal today.

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估值 50品質 50成長 50動能 21籌碼 50

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。

Chip flow

Bullish +0.41
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 富邦-木柵 holds 1,545 lots
  • sellers have 6,044 lots left, ~2610 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -12% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 富邦-木柵 has accumulated 1,545 lots since the start (sold 3%), holding.
  • Main distributor 元大證券 peaked at 8,195 lots, has sold 58%, 3,440 left, ~59 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +2.91pp, mid holders -4, retail +0.46pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -334 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
富邦-木柵元富-屏東康和-台北富邦證券元大-東泰兆豐-三民
Distributing
元大證券永豐金證券兆豐-南門凱基國泰-松江台新證券
Desks
own scale
元大-高雄台新-屏新群益金鼎-新莊合庫證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 富邦-木柵 +1,545
    sold 3%
  • 元富-屏東 +793
    sold 20%
  • 康和-台北 +741
    sold 0%· still adding
  • 富邦證券 +676
    sold 23%
  • 元大-東泰 +475
    sold 0%· still adding
  • 兆豐-三民 +449
    sold 0%· still adding

Distributing

  • 元大證券 3,440 left
    sold 58%· ~59 sessions to clear
  • 永豐金證券 1,145 left
    sold 48%· ~14 sessions to clear
  • 兆豐-南門 517 left
    sold 76%· ~6 sessions to clear
  • 凱基 466 left
    sold 54%· paused recently
  • 國泰-松江 456 left
    sold 34%· ~47 sessions to clear
  • 台新證券 114 left
    sold 78%· paused recently

Desks

  • 元大-高雄 -6,458
    unclassified
  • 台新-屏新 -1,871
    unclassified
  • 群益金鼎-新莊 -687
    unclassified
  • 合庫證券 -681
    unclassified
Still selling 6,044 lots ~2610 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +2,908 absorbed / -2,657 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

13 times historically; 60-day forward avg -0.35%, win rate 38.5%, beating the market by -0.37 pts on average.

What is 富邦日本反1? Tracked index, holdings and distributions

ETF（反向型 / 跨境日股股票型） 上市（台灣證券交易所 TWSE）

Overview

00641R 為「富邦日本反1」，英文名 Fubon TOPIX Inverse -1X Index ETF，基金全名為「富邦日本ETF傘型證券投資信託基金之富邦日本東証單日反向一倍證券投資信託基金（本基金採匯率避險）」。發行機構為富邦證券投資信託股份有限公司（富邦投信）。基金成立日為 2015/08/27，上市日為 2015/09/10，於台灣證券交易所掛牌交易，計價幣別為新台幣。經理人為林威宇。經理費率約 0.99%，總費用率約 1.3%（含約 0.31% 非管理費用）。截至 2026/06/16 基金規模約新台幣 2.84 億元（284.05 百萬元），本基金不配息（殖利率 N/A）。此為金融投資商品而非營運公司，無資本額、員工人數、董事長/總經理等公司治理概念，相關角色由富邦投信擔任經理機構。

Business

本基金為反向型（Inverse）ETF，追蹤「東証反向一倍指數」（TOPIX Inverse -1X Index），即日本東京證券交易所東証股價指數（TOPIX）之「單日反向一倍」報酬。運作上主要透過操作東證指數期貨（約 91.55%）、迷你東證指數期貨（約 8.88%），搭配現金、遠期外匯及期貨保證金帳戶等部位，達成與 TOPIX 單日反向一倍（約 -1 倍）的報酬目標；Beta 值約 -0.58、追蹤誤差約 0.18%。本基金採匯率避險，以降低日圓兌新台幣匯率波動對淨值的影響。商業模式為向投資人收取經理費與保管費等管理費用；當日本股市（TOPIX）下跌時基金淨值上漲，主要作為避險或短線看空日股的交易工具。

Outlook 2025–2028

本基金績效完全取決於日本股市（TOPIX）走勢，與日本央行（日銀）貨幣政策、日股企業獲利、全球景氣及（已避險之）日圓匯率高度相關，並無一般營運公司的營收成長動能、擴產或新產品概念。最關鍵的結構性特性為：反向ETF僅追蹤「單日」反向報酬，因每日重設與複利效果，長期持有會產生波動耗損（volatility decay），實際累積報酬會偏離 -1 倍指數累積報酬，故不適合長期持有。2025–2028 主要風險與挑戰包括：日股若呈中長期多頭（TOPIX 上漲）將使淨值下跌、期貨轉倉成本、市場流動性、追蹤誤差，以及若淨值長期過低可能面臨下市/清算風險。投資人應將其定位為短線、波段或避險工具，而非長期投資標的。

Sources（7）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。