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Help me set up FinLab and analyze 00642U 期元大S&P石油. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00642U
00642U
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.7%（賣超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +56% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 群益金鼎 has accumulated 102,368 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 玉山-台南 peaked at 1,594 lots, has sold 40%, 949 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +8.56pp, mid holders -11, retail -9.77pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -2,341 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 群益金鼎 +102,368
- 元大證券 +64,152
- 國泰-台中 +2,208
- 富邦-和美 +1,400
- 永豐金-羅東 +1,048
- 永豐金-台南 +713
Distributing
- 玉山-台南 949 left
- 新光-台南 140 left
- 元大-大同 174 left
- 台灣企銀-太平 523 left
- 亞東 140 left
- 元大-雙和 268 left
Desks
- 凱基 -26,468
- 永豐金證券 -17,235
- 統一 -12,200
- 台新證券 -8,441
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
13 times historically; 60-day forward avg -1.02%, win rate 46.2%, beating the market by -5.96 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
42 times historically; 60-day forward avg +4.89%, win rate 52.4%, beating the market by +0.5 pts on average.
What is 期元大S&P石油? Tracked index, holdings and distributions
Overview
由元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）發行與管理的期貨信託型ETF，非營運公司。基金成立日為2015年8月27日，2015年9月7日於台灣證券交易所掛牌上市，證券代號00642U、簡稱「期元大S&P石油」。基金經理人為黃議玄，保管銀行為永豐商業銀行。費用結構：經理費約1.00%、保管費約0.15%（合計內扣費用約1.15%），明顯高於股票型ETF。本基金不配息（屬商品期貨型，採資本增值方式）。風險報酬等級屬高波動度。基金規模隨油價與申贖變動，近年約落在新台幣20～40億元區間（不同時點數據不一，屬浮動值）。
Business
本基金為被動追蹤型期貨ETF，追蹤標的為「標普高盛原油增強超額回報指數（S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return Index）」，由標普（S&P Dow Jones Indices）編製。實際投資標的為單一成分——美國紐約商業交易所（NYMEX/CME）掛牌之西德州輕原油（WTI, 代號CL）期貨契約，透過持有原油期貨複製油價走勢，計價連結國際油價。商業模式為收取經理費／保管費，提供投資人不需開期貨戶即可參與國際原油（WTI）漲跌的工具，屬原型（1倍、無槓桿、無反向）。基金須定期（每月）將近月合約轉倉至次近月或更遠月合約，並依正價差幅度（如最近月與次近月正價差是否大於0.5%）決定轉倉月份；在正價差（contango）環境下會產生轉倉成本，導致與現貨油價的追蹤誤差，不適合長期持有。歷史上油價劇烈波動時（如2020年）曾出現高達30～40%的折溢價。
Outlook 2025–2028
作為連結WTI原油期貨的工具型ETF，其表現主要取決於2025～2028年國際油價走勢與期貨曲線結構，而非單一公司營運。成長／上行動能：地緣政治風險（中東、俄烏等供應面衝擊）、OPEC+減產或供給趨緊、全球景氣回溫帶動原油需求，皆可能推升油價與本基金淨值。下行與風險面：美國頁岩油增產、OPEC+增產或需求疲弱可能壓抑油價；能源轉型（電動車、再生能源）長線壓抑石油需求；正價差（contango）下的轉倉成本將持續侵蝕長期報酬，使本基金長期績效易低於現貨油價；高內扣費用、追蹤誤差、折溢價及流動性風險亦為長期持有的不利因素。此外，若基金規模或淨值過低，存在清算下市風險（同系列槓桿型『元大S&P原油正2』00672L即於2020年因油價崩跌、淨值過低而清算下市）。整體而言，本商品較適合短期波段或策略性配置，而非長期存股。以上展望屬產業面與商品特性之分析推估，非保證，實際油價與基金績效具高度不確定性。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。